Specjalizacja w montażu i demontażu rusztowań przemysłowych.
Działanie na terenie całej Polski od 2018 roku.
Wykwalifikowany zespół specjalistów jako klucz do sukcesu.
Usługi dostosowane do indywidualnych potrzeb klientów.
Realizacja projektów m.in. w stoczniach i elektrowniach.
KD Group to firma specjalizująca się w kompleksowym montażu oraz demontażu rusztowań przemysłowych, funkcjonująca na polskim rynku od 2018 roku. Zespół KD Group składa się z wykwalifikowanych specjalistów, którzy są największym atutem firmy. Organizacja nie posiada własnego materiału, co pozwala jej dostosować usługi do indywidualnych potrzeb klientów korzystających z jej oferty. KD Group kładzie duży nacisk na profesjonalizm oraz przestrzeganie przepisów zapewniających bezpieczeństwo zarówno dla pracowników, jak i partnerów biznesowych. Celem firmy jest dostarczanie usług bardzo wysokiej jakości, które przyczyniają się do sukcesu realizowanych projektów. KD Group stale dąży do bycia liderem na rynku, budując trwałe relacje oparte na zaufaniu i zrozumieniu, co skutkuje długoterminowym partnerstwem z klientami. Odsetek zrealizowanych projektów obejmuje różnorodne obszary, takie jak zakłady przemysłowe, stocznie, elektrownie czy rafinerie, co potwierdza elastyczność i wszechstronność oferowanych usług.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja KD Service osiągnęła 6 666 674 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 664 456 zł. Pozostałe przychody to 2218 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 916 083 zł.
Strata netto wyniosła 1 251 627 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 333 337 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 666 674 zł w 2024 roku.
• 6 939 963 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -625 814 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -1 251 627 zł w 2024 roku.
• 1 858 820 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT KD Service wynosi -1,18 mln zł.
EBITDA KD Service wynosi -1,18 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji KD Service wynosi 4 903 594 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 16 666 685 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 451 797 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 903 594 zł w 2024 roku.
• 13 459 789 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji KD Service wynosi 2,90%. To oznacza, że firma ma szansę 2,90% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,883% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,90% w 2024 roku.
• 2,90% w 2023 roku.
• 4,66% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji KD Service wynosi 0,26%. To oznacza, że firma ma szansę 0,26% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,098% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,26% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
KD Service charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla KD Service wynosi 62 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 267 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 267 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
31 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 62 tys. zł w 2024 roku.
• 363 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 208 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 267 tys. zł w 2024 roku.
• 652 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 861 756
zł.
Koszty operacyjne KD Service wyniosły 7 847 238
zł.
Wynagrodzenia stanowią 11%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
430 878 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 861 756 zł w 2024 roku
• 151 157 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
5.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
11% w 2024 roku
•
3% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów KD Service wyniosła 842 395 zł.
a
ktywa trwałe to 8351 zł.
a
ktywa obrotowe to 834 044 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 842 395 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 612 193 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 230 202 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 421 198 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 842 395 zł w 2024 roku.
• 2 316 748 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -149%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -204%.
Marża operacyjna wyniosła -18%.
Marża netto wyniosła -19%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -74.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -102 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania KD Service wyniosły 230 202 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 842 395 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 27%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 115 101 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 230 202 zł w 2024 roku
• 452 928 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 27% w 2024 roku
• 20% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja KD Service wykazała przychody na poziomie 6 666 674 zł.
Organizacja zarobiła -1 191 832 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 59 795 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1 251 627 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -5% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 29 898 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 59 795 zł w 2024 roku
• 83 381 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja KD Service wykazała zysk netto większy niż 1% organizacji z branży "Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane".
Organizacja wykazała przychód większy niż 83% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 13% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 12% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 4% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 2% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 84% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 83% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 57% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 39% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 13% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 12% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 4% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 2% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.05%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Kapica Ewa
posiada 25 udziałów,
które stanowią 50.0% firmy.