Wynajem urządzeń drukujących|Doradztwo w zakresie Hardware i Software|Optymalizacja kosztów eksploatacji oparte na analizie i wdrożeniu rozwiązań|Wsparcie dla przedsiębiorstw i instytucji publicznych|Kompleksowe podejście od analizy po opiekę powdrożeniową
S4O to dynamiczna firma skupiająca się na dostarczaniu rozwiązań IT oraz usług związanych z drukowaniem. Specjalizują się w wynajmie urządzeń drukujących, co pozwala klientom uniknąć dużych wydatków na zakup sprzętu. Dodatkowo, firma oferuje kompleksowe doradztwo w zakresie Hardware i Software, wspierając przedsiębiorstwa oraz instytucje publiczne w ich cyfrowej transformacji. S4O wyróżnia się indywidualnym podejściem do wymagań klientów oraz silnym zaangażowaniem w optymalizację kosztów operacyjnych, co potwierdzają liczne osiągnięcia, takie jak obniżenie kosztów eksploatacji urządzeń drukujących o 52%. Historia firmy opiera się na ponadczasowej misji zwiększania efektywności operacyjnej klientów poprzez ciągłe dostosowywanie i rozwijanie innowacyjnych rozwiązań. Zespół S4O zarządza projektami od analizy potrzeb przez wdrożenie aż do wsparcia powdrożeniowego, co przyczynia się do wysokiego poziomu satysfakcji klientów i znaczącej poprawy ich procesów biznesowych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja S4O osiągnęła 5 082 542 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 070 038 zł. Pozostałe przychody to 12 504 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 218 275 zł.
Strata netto wyniosła 148 237 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 526 142 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 5 082 542 zł w 2024 roku. • 5 434 034 zł w 2023 roku. • 4 410 798 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -33 272 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -148 237 zł w 2024 roku. • 74 447 zł w 2023 roku. • 67 395 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji S4O wynosi 3 613 551 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 12 706 356 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 318 974 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 3 613 551 zł w 2024 roku. • 4 256 845 zł w 2023 roku. • 3 490 644 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT S4O wynosi -128 tys. zł.
EBITDA S4O wynosi -105 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
33 113 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -127 833 zł w
2024 roku. • 101 587 zł w
2023 roku. • 87 841 zł w
2022 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
34 108 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -105 117 zł w
2024 roku. • 140 011 zł w
2023 roku. • 115 960 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie S4O wynosi 3 osób.
Zatrudnienie rośnie w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
0 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 3 os. w 2024 roku. • 4 os. w 2023 roku. • 3 os. w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji S4O wynosi 2,68%. To oznacza, że firma ma szansę 2,68% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,68% w 2024 roku. • 2,68% w 2023 roku. • 2,68% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji S4O wynosi 0,48%. To oznacza, że firma ma szansę 0,48% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,066% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,48% w 2024 roku. • 0,02% w 2023 roku. • 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
S4O charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla S4O wynosi 77 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 203 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 203 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
6 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 77 tys. zł w 2024 roku. • 108 tys. zł w 2023 roku. • 87 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 15 tys. zł w 2023 roku. • 13 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 203 tys. zł w 2024 roku. • 216 tys. zł w 2023 roku. • 176 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
508 146
zł.
Koszty operacyjne S4O wyniosły
5 197 871
zł.
Wynagrodzenia stanowią
10%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
62 788 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 508 146 zł w 2024 roku • 500 391 zł w 2023 roku • 340 363 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
10% w 2024 roku •
9% w 2023 roku •
8% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów S4O wyniosła 928 635 zł.
a
ktywa trwałe to 33 191 zł.
a
ktywa obrotowe to 895 444 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 928 635 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 300 252 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 628 383 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 104 683 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 928 635 zł w 2024 roku. • 702 379 zł w 2023 roku. • 695 065 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -16%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -49%.
Marża operacyjna wyniosła -3%.
Marża netto wyniosła -3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -16.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania S4O wyniosły 628 383 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 928 635 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 68%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 82 555 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 628 383 zł w 2024 roku • 253 891 zł w 2023 roku • 321 024 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 68% w 2024 roku • 36% w 2023 roku • 46% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja S4O wykazała przychody na poziomie 5 082 542 zł.
Organizacja zarobiła -148 237 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -148 237 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -2095 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2024 roku • 11 161 zł w 2023 roku • 9772 zł w 2022 roku