Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko niewypłacalności
Wiarygodność firmy
Kredyt kupiecki
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

PENTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000031351 NIP
5841008853 REGON
190482247

Podsumowanie

aktywa

1,8 mln

przychód

5 mln

zysk

152 tys.

wartość firmy

4,9 mln

Branża główna: Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki

Info

Województwo

POMORSKIE

Miejscowość

GDYNIA

Adres

AL. ZWYCIĘSTWA, 96/98

Kod pocztowy

81-451

Rejestracja

2001-07-27

Rozpoczęcie działalności

1995-01-02

Kapitał zakładowy

100000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.penta.com.pl/

Email

kontakt@penta.com.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I DZIAŁANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU, A W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I DZIAŁANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność Działalność związana z oprogramowaniem Działalność wspomagająca edukację Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

Opis

Kompleksowa obsługa informatyczna dla firm
Usługi outsourcingu IT i tworzenie dedykowanych rozwiązań chmurowych
Oprogramowanie Symfonia dla finansów, kadr i sprzedaży
Przeprowadzanie audytów informatycznych
Zabezpieczenie danych z wykorzystaniem systemów backupu w chmurze

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Penta osiągnęła 5 004 541 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 4 978 025 zł. Pozostałe przychody to 26 516 zł.

Całkowite koszty wyniosły 4 825 844 zł.

Zysk netto wyniósł 152 181 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 296 879 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 004 541 zł w 2024 roku.
• 5 284 527 zł w 2023 roku.
• 6 887 104 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 16 971 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 152 181 zł w 2024 roku.
• 282 614 zł w 2023 roku.
• 98 741 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

2926387.77

33382.64

3850089.4

76446.42

5963300.89

36877

6437929.82

51823.58

6060498.33

272153.84

6887103.69

98741.39

5284526.61

282613.83

5004540.56

152180.88

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Penta wynosi 162 tys. zł.

EBITDA Penta wynosi 195 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 15 052 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 162 126 zł w 2024 roku.
• 309 255 zł w 2023 roku.
• 105 383 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 19 719 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 194 801 zł w 2024 roku.
• 322 841 zł w 2023 roku.
• 127 960 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

56765.15

56765.15

91682.35

399289.36

45783.18

649376.15

75497.76

630498

290000.72

583328.02

105382.86

127960.46

309255.34

322840.66

162126.04

194801.16

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Penta wynosi 4 907 350 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 962 266 zł a 12 511 351 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 369 824 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 907 350 zł w 2024 roku.
• 5 501 604 zł w 2023 roku.
• 5 622 538 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

234123.53

2318579.27

7315969.42

291473.35

3163985.29

9625223.5

319131.1

4442173.02

14908252.22

357998.78

4857246.32

16094824.55

562114.16

5691061.74

15151245.82

636170.21

5622538.23

17217759.23

848130.58

5501603.64

13211316.53

962266.24

4907350.13

12511351.4

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Penta wynosi 3,06%. To oznacza, że firma ma szansę 3,06% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,06% w 2024 roku.
• 3,05% w 2023 roku.
• 3,04% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0307288

0.0306258

0.0304676

0.0304202

0.0304818

0.0304153

0.0305378

0.0305715

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Penta wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,050% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0039279

0.0047092

0.0034471

0.0037633

0.0008218

0.0004575

0.0005705

0.0004291

Wiarygodność firmy

dane za rok

Penta charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Penta wynosi 181 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 24 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 424 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 24 tys. zł a 424 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 18 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 181 tys. zł w 2024 roku.
• 180 tys. zł w 2023 roku.
• 163 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 24 tys. zł w 2024 roku.
• 46 tys. zł w 2023 roku.
• 16 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 424 tys. zł w 2024 roku.
• 381 tys. zł w 2023 roku.
• 288 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

6676.53

55341.66

117055.51

0

24218.87

154003.51

0

69981.37

238531.07

10364.72

104134.43

257509.5

43500.11

154914.32

254921.84

15807.43

162568.68

288113.75

46388.3

179982.64

380899.76

24318.91

180739.64

423821.21

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 723 411 zł.

Koszty operacyjne Penta wyniosły 4 815 899 zł.

Wynagrodzenia stanowią 36% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 173 238 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 723 411 zł w 2024 roku
• 1 017 162 zł w 2023 roku
• 1 089 155 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 36% w 2024 roku
• 20% w 2023 roku
• 16% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

510742.93

535378.42

676908

806472.83

1135512.23

1089155.2

1017162.11

1723410.88

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Penta wyniosła 1 780 719 zł.

a

ktywa trwałe to 72 104 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 708 615 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 780 719 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 283 022 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 497 698 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 53 469 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 780 719 zł w 2024 roku.
• 1 941 750 zł w 2023 roku.
• 1 256 338 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1406437.68

2247509.67

1639008.77

1925400.08

1259176.11

1256337.83

1941750.07

1780719.39

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12%.

Marża operacyjna wyniosła 3%.

Marża netto wyniosła 3%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.02

0.11

0.02

0.01

0.03

0.2

0.02

0.02

0.02

0.09

0.01

0.01

0.03

0.11

0.01

0.01

0.22

0.36

0.05

0.04

0.08

0.12

0.02

0.01

0.15

0.25

0.06

0.05

0.09

0.12

0.03

0.03

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Penta wyniosły 497 698 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 780 719 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 28%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -85 225 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 497 698 zł w 2024 roku
• 810 909 zł w 2023 roku
• 408 111 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 28% w 2024 roku
• 42% w 2023 roku
• 32% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1406437.68

1094272.97

0.78

2247509.67

1858878.54

0.83

1639008.77

1213500.64

0.74

1925400.08

1448068.37

0.75

1259176.11

509690.56

0.4

1256337.83

408110.89

0.32

1941750.07

810909.3

0.42

1780719.39

497697.74

0.28

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Penta wykazała przychody na poziomie 5 004 541 zł.

Organizacja zarobiła 163 018 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 10 837 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 152 181 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 7% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 429 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 10 837 zł w 2024 roku
• 21 508 zł w 2023 roku
• 5496 zł w 2022 roku

Wartość

7831

6351

1493

21930

18474

5496

21508

10837

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki" (62.02.Z)

dane za rok

Organizacja Penta wykazała zysk netto większy niż 76% organizacji z branży "Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki".

Organizacja wykazała przychód większy niż 84% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 44% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 45% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 41% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 55% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 44% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 70% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 84% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 80% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 44% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 41% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.03%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.77133

0.86537

0.8523

0.66709

0.42934

0.43821

0.54075

0.48879

0.79649

0.80588

0.88422

0.88661

0.69909

0.43885

0.40836

0.525

0.53954

0.75545

0.72253

0.91147

0.85437

0.67326

0.38683

0.36132

0.50611

0.44368

0.66131

0.72869

0.91045

0.86557

0.70482

0.35115

0.33256

0.49061

0.45497

0.8639

0.86167

0.89665

0.80397

0.4947

0.44894

0.4531

0.71291

0.61397

0.82467

0.72499

0.8929

0.7912

0.4485

0.31768

0.33096

0.52865

0.41827

0.67124

0.83098

0.86514

0.83206

0.54738

0.48705

0.4757

0.62416

0.5373

0.79458

0.75628

0.8427

0.79644

0.43712

0.44716

0.41058

0.54596

0.43968

0.69878

Powiązania

N RADOSŁAW - reprezentacja, wspólnik

D STANISŁAW - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

08.01.2010

18.11.2013

Styczeń 1959

Osoba

wspólnik

27.07.2001

06.05.2002

Styczeń 1959

Osoba

wspólnik

06.05.2002

29.08.2005

Styczeń 1959

Osoba

wspólnik

29.08.2005

08.01.2010

Styczeń 1959

Osoba

wspólnik

18.11.2013

12.02.2024

Styczeń 1959

Osoba

wspólnik

27.07.2001

06.05.2002

Luty 1960

Osoba

wspólnik

29.08.2005

08.01.2010

Luty 1960

Osoba

wspólnik

18.11.2013

12.02.2024

Luty 1960

Osoba

wspólnik

08.01.2010

18.11.2013

Luty 1960

Osoba

wspólnik

06.05.2002

29.08.2005

Luty 1960

Osoba

wspólnik

29.08.2005

08.01.2010

Luty 1974

Osoba

wspólnik

08.01.2010

18.11.2013

Luty 1974

Osoba

wspólnik

18.11.2013

12.02.2024

Luty 1974

Osoba

wspólnik

12.02.2024

Luty 1974

Osoba

wspólnik

08.01.2010

18.11.2013

Listopad 1973

Osoba

wspólnik

12.02.2024

Listopad 1973

Osoba

reprezentacja

19.05.2014

12.02.2024

Styczeń 1959

Osoba

reprezentacja

27.07.2001

19.05.2014

Styczeń 1959

Osoba

reprezentacja

29.08.2005

12.02.2024

Luty 1960

Osoba

reprezentacja

27.07.2001

29.08.2005

Luty 1960

Osoba

reprezentacja

19.05.2014

Luty 1974

Osoba

reprezentacja

29.08.2005

19.05.2014

Luty 1974

Osoba

reprezentacja

08.01.2010

12.02.2024

Listopad 1973

Osoba

reprezentacja

12.02.2024

Listopad 1973

Osoba

Udziałowcy

Nowak Radosław posiada 114 udziałów, które stanowią 57.0% firmy.

Dudkowski Stanisław posiada 86 udziałów, które stanowią 43.0% firmy.

Największym udziałowcem od 12.02.2024 jest Nowak Radosław kontrolujący 57% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 18.11.2013 do 12.02.2024:
• Witczak Mirosław (38% udziałów)
• Raganowicz Tomasz (38% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 08.01.2010 do 18.11.2013:
• Witczak Mirosław (38% udziałów)
• Raganowicz Tomasz (38% udziałów)

Podobne organizacje do PENTA

	Organizacja	Numer KRS
1	IPRESSO S.A.	0000421253
2	BRIGHT IT SP. Z O.O.	0000446203
3	SC2 LABS SP. Z O.O.	0000340668
4	DAW - SYSTEMS SP. Z O.O.	0000198553
5	IODATALAB SP. Z O.O.	0000943726
6	RESCOP SP. Z O.O.	0000500015
7	IDC POLSKA SP. Z O.O.	0000268136
8	ALGOTEQUE SP. Z O.O.	0000377923
9	RBO SP. Z O.O.	0000271271
10	MEIKA IT SP. Z O.O.	0000537632
11	ELEKTRA SP. Z O.O.	0000632885
12	PFEIFER & LANGEN BUSINESS SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000870134
13	AEOLUS ROBOTICS INC. (S.A.) ODDZIAŁ W POLSCE	0000732483
14	NUBINNO SP. Z O.O.	0000848085
15	CNS OUTSOURCING IT SP. Z O.O.	0000530667
16	INSOURCE SP. Z O.O.	0000484631
17	SUPPORT.PL SP. Z O.O.	0000747511
18	HMT MAGO SP. Z O.O. SP. K.	0000414383
19	AXIOM CONNECTED SP. Z O.O.	0000903692
20	AFNET SP. Z O.O.	0000384939
21	VECTIO SP. Z O.O.	0000339237
22	NAV.COM KRZYSZTOF LANGIER, GRZEGORZ KOWALIK	0000122886
23	INTEGRAMAX.PL SP. Z O.O. SP. K.	0000712775
24	RED OCEAN SP. Z O.O.	0000380342
25	SEQRED SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000873841
26	SYSTEM VERIFICATION POLAND SP. Z O.O.	0000827828
27	OUTSOURCING24 SP. Z O.O.	0000246208
28	UNIFIEDPOST SP. Z O.O.	0000656958
29	ELZAM.ONLINE SP. Z O.O.	0000137129
30	BMP CONSULTING SP. Z O.O.	0000636139