Usługi inżynierii niezawodności strony (SRE) oraz DevOps|Zarządzanie chmurą, w tym migracje i optymalizacja kosztów|Wsparcie IT 24/7 oraz audyty infrastruktury|Rekrutacja i augmentacja personelu IT|Zarządzanie i automatyzacja Kubernetes oraz CI/CD
RELOUT to firma specjalizująca się w inżynierii niezawodności strony (SRE) oraz usługach DevOps, kładąc nacisk na automatyzację, monitoring i zarządzanie chmurą. Oferuje szereg usług, które wspierają organizacje w optymalizacji kosztów infrastruktury, migracji rozwiązań oraz utrzymaniu systemów w trybie 24/7. RELOUT współpracuje z startupami, agencjami oprogramowania oraz dużymi przedsiębiorstwami, pomagając im w transformacji i skalowaniu ich działalności. W ramach usług DevOps, firma zapewnia wsparcie 24/7, zarządzanie infrastrukturą, w tym automatyzację (IaC), wdrażanie CI/CD oraz zarządzanie Kubernetes. Dodatkowo, firma oferuje usługi rekrutacyjne oraz augmentation personelu IT, ze szczególnym naciskiem na zdalne, wielokulturowe zespoły. RELOUT stosuje zasady SRE oraz podejście DevOps, co przekłada się na efektywne i zmotywowane zespoły, dostosowane do potrzeb klienta. Historia firmy to rozwój z perspektywą dostarczania jakościowych rozwiązań technologicznych opartych na współpracy i zrozumieniu wartości biznesowych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Relout osiągnęła 8 324 807 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8 324 807 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8 196 765 zł.
Zysk netto wyniósł 128 042 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
2 014 180 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 8 324 807 zł w 2025 roku. • 5 736 289 zł w 2024 roku. • 4 296 447 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
330 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 128 042 zł w 2025 roku. • 427 304 zł w 2024 roku. • 128 701 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Relout wynosi 6 321 589 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
541 280 zł a 19 844 792 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
1 455 690 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 6 321 589 zł w
2025 roku. • 5 817 355 zł w
2024 roku. • 3 410 209 zł w
2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Relout wynosi 168 tys. zł.
EBITDA Relout wynosi 168 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
9775 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 168 360 zł w
2025 roku. • 499 852 zł w
2024 roku. • 187 911 zł w
2023 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
9775 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 168 360 zł w
2025 roku. • 507 895 zł w
2024 roku. • 187 911 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Brak zatrudnionych osób odnotowano w Relout.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 9 obwieszczeń
dotyczących organizacji Relout.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 10 kwietnia 2025 (MSiG nr 70/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
9
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
9 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 248656. RELOUT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000937966. SYSTEM, wpis do rejestru: 08.12.2021.
[RDF/705852/25/875]
MSiG 70/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.03.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 200284. RELOUT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000937966. SYSTEM, wpis do rejestru: 08.12.2021.
[RDF/702556/25/722]
MSiG 63/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.03.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 20.03.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1205685. RELOUT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000937966. SĄD
REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI,
XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 08.12.2021.
[LD.XX NS-REJ.KRS/20995/24/831]
Rzuć okiemMSiG 170/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.08.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić
1. kraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat ŁÓDŹ
gmina ŁÓDŹ miejscowość ŁÓDŹ wpisać: 1. kraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat ŁÓDŹ gmina
ŁÓDŹ miejscowość ŁÓDŹ wykreślić: 2. miejscowość
ŁÓDŹ ulica UL. ELŻBIETY ŁOKIETKÓWNY nr domu
5 nr lokalu 27 kod pocztowy 92-418 poczta ŁÓDŹ
kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość ŁÓDŹ ulica UL.
PREZYDENTA GABRIELA NARUTOWICZA nr domu
40 nr lokalu 1 kod pocztowy 90-135 poczta ŁÓDŹ
kraj POLSKA
Poz. 238896. RELOUT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000937966. SYSTEM, wpis do rejestru: 08.12.2021.
[RDF/588937/24/725]
MSiG 70/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.03.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 238895. RELOUT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000937966. SYSTEM, wpis do rejestru: 08.12.2021.
[RDF/588937/24/324]
MSiG 70/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.03.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
4 Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 27.03.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 626314. RELOUT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000937966. SYSTEM, wpis do rejestru: 08.12.2021.
[RDF/510660/23/217]
MSiG 135/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 08.12.2021 DO 31.12.2022
A
Poz. 626313. RELOUT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000937966. SYSTEM, wpis do rejestru: 08.12.2021.
[RDF/510660/23/816]
MSiG 135/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 28.06.2023 okres OD
08.12.2021 DO 31.12.2022
Poz. 223263. RELOUT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000937966. SĄD
REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI,
XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 08.12.2021.
[LD.XX NS-REJ.KRS/3883/22/800]
Rzuć okiemMSiG 80/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.04.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji:
1. STAŃCZAK 2. GERARD DANIEL 3. [ukryto])
wykreślić: 5. 95 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI
4750 PLN wpisać: 5. 90 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WARTOŚCI 4500,00 ZŁ 2 1. STAŃCZAK 2. ANETA
DOROTA 3. [ukryto] 5. 10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500,00 ZŁ 6. NIE
O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 1175361. RELOUT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000937966. SĄD
REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI,
XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 08.12.2021.
[LD.XX NS-REJ.KRS/35045/21/670]
MSiG 243/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 08.12.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. RELOUT
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu
1. kraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat
ŁÓDŹ gmina ŁÓDŹ miejscowość ŁÓDŹ 2. miejscowość ŁÓDŹ ulica UL. ELŻBIETY ŁOKIETKÓWNY
nr domu 5 nr lokalu 27 kod pocztowy 92-418 poczta
ŁÓDŹ kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie
1 1. 08.12.2021 Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY
3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane
wspólników 1 1. STAŃCZAK 2. GERARD DANIEL
3. [ukryto] 5. 95 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WARTOŚCI 4750 PLN 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki
1. 5000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY
KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
1 1. STAŃCZAK 2. GERARD DANIEL 3. [ukryto]
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE 2 1. STAŃCZAK
2. ANETA DOROTA 3. [ukryto] 5. CZŁONEK
ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 62 02
Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM
W ZAKRESIE INFORMATYKI 1 2. 62 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM 2 2. 62
03 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI 3 2. 62
09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH
tu I KOMPUTEROWYCH 4 2. 63 12 Z DZIAŁALNOŚĆ
PORTALI INTERNETOWYCH 5 2. 63 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI
INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ 6 2. 63 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE
INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Relout nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Relout wynosi 1,12%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,155% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,12% w 2025 roku. • 0,75% w 2024 roku. • 0,81% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Relout charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Relout wynosi 175 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 25 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 333 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 25 tys. zł a 333 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
49 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 175 tys. zł w 2025 roku. • 151 tys. zł w 2024 roku. • 77 tys. zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 25 tys. zł w 2025 roku. • 75 tys. zł w 2024 roku. • 26 tys. zł w 2023 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 333 tys. zł w 2025 roku. • 229 tys. zł w 2024 roku. • 171 tys. zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
9150 zł.
Koszty operacyjne Relout wyniosły
8 156 447 zł.
Wynagrodzenia stanowią
0,1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
7465 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 9150 zł w 2025 roku • 1685 zł w 2024 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0,1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
0,1% w 2025 roku •
0% w 2024 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Relout wyniosła 1 959 011 zł.
Aktywa trwałe to 295 zł.
Aktywa obrotowe to 1 958 716 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 959 011 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 756 883 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 202 128 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 641 178 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 277 673 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 1 959 011 zł sumy bilansowej i 756 883 zł kapitału własnego w 2025 roku. • 1 323 503 zł sumy bilansowej i 628 841 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 676 655 zł sumy bilansowej i 201 536 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6,54%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 16,92%.
Marża operacyjna wyniosła 2,02%.
Marża netto wyniosła 1,54%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
6 punktów procentowych rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
23,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
1 punkt procentowy rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
0,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Relout wyniosły 1 202 128 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 959 011 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 61,4%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 363 505 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 1 202 128 zł w 2025 roku • 694 663 zł w 2024 roku • 475 119 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
4,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 61% w 2025 roku • 52% w 2024 roku • 70% w 2023 roku
Wierzyciele
Organizacja Relout ma 1 202 128 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Nie jest winna nic (0 zł): klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
1,2 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
72%
28%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
869 tys. zł
72%
Państwo
podatki, cła i ZUS
165 zł
<1%
Pracownicy
wynagrodzenia
940 zł
<1%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
332 tys. zł
28%
W roku 2025 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 72% (w 2022: 100%).
W roku 2021 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Relout wynosi 1,63 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Organizacja nie wykazała zapasów, więc płynność szybka jest równa bieżącej i wynosi 1,63.
Płynność gotówkowa wynosi 0,81, czyli same środki pieniężne pokrywają 81% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 1,43 miesiąca.
gotówka od ręki: 971 tys. zł należności i inne: 988 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,63 zł, z czego 0,81 zł w gotówce.
1,63
płynność bieżąca
0,81
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,63 w 2025 roku • 2,05 w 2024 roku • 1,42 w 2023 roku
Obsługa długu
Dług organizacji Relout wobec banków i pożyczkodawców: 331 703 zł, gotówka: 971 017 zł. Gotówka przewyższa dług o 639 313 zł - ujemny dług netto, sytuacja korzystna.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 19 982 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 8,4 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 1 202 128 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkagotówka większa niż dług
nadwyżka gotówki 639 tys. zł
0 zł971 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców332 tys. zł
gotówka971 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 20 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 8,4 raza.
Dług rośnie w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2025: nadwyżka gotówki 639 tys. zł • 2024: nadwyżka gotówki 318 tys. zł • 2023: bez długu, gotówka 87 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2025: 8,4 raza • 2024: 25,9 raza • 2023: bez kosztów odsetek
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Relout wynosi 20 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 39 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -19 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie - rotacja zapasów wynosi 0 dni.
Należności handlowe organizacji wynoszą 459 657 zł, z czego 459 657 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-19 dni
firma płaci dostawcom 19 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
20 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 20 dni
39 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 39 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 20 dni w 2025 roku • 35 dni w 2024 roku • 31 dni w 2023 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Relout wynoszą 8 156 442 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 8 072 359 zł, czyli 99% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to pozostałe koszty rodzajowe: 61 542 zł, czyli poniżej 1% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 13 391 zł, czyli poniżej 1% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej8,2 mln zł
Usługi obce8,1 mln zł · 99%
Pozostałe koszty rodzajowe62 tys. zł · <1%
Zużycie materiałów i energii13 tys. zł · <1%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)9 tys. zł · <1%
Amortyzacja0 zł · 0%
Podatki i opłaty0 zł · 0%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia0 zł · 0%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 8,2 mln zł w 2025 roku • 5,2 mln zł w 2024 roku • 3,8 mln zł w 2023 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2025 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, pozostałe koszty rodzajowe, zużycie materiałów i energii. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Relout wykazała przychody na poziomie 8 324 807 zł.
Organizacja zarobiła 135 023 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 6981 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 128 042 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 5,2% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację obniża się w czasie. Średni spadek podatku dochodowego wynosi
3576 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 6981 zł w 2025 roku • 41 110 zł w 2024 roku • 14 133 zł w 2023 roku
Organizacja Relout wykazała zysk netto większy niż 72% organizacji z branży "Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki".
Organizacja wykazała przychód większy niż 89% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 65% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,04%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 89% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 80% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był wyższy niż 69% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 34% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2025 wynosił on 0,04%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:8 324 802,49
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów8 324 802,49
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej8 156 441,99
I. Amortyzacja0,00
II. Zużycie materiałów i energii13 390,73
III. Usługi obce8 072 359,19
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)0,00
V. Wynagrodzenia9 150,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe61 542,07
VIII. Wartość sprzedanych towarów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)168 360,50
D. Pozostałe przychody operacyjne4,48
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne4,48
E. Pozostałe koszty operacyjne4,59
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne4,59
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)168 360,39
G. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe33 337,57
I. Odsetki, w tym: (+1)19 981,56
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne13 356,01
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)135 022,82
J. Podatek dochodowy6 981,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)128 041,82
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Relout składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 4 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 85 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 98 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-85
dni względem terminu
4
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
−3 mies. 8 dni08-04-2026
2024
−3 mies. 27 dni20-03-2025
2023
−3 mies. 20 dni27-03-2024
2022
−17 dni28-06-2023
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Stańczak Fundacja Rodzinna w Organizacji posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 23.06.2026 jest Stańczak Fundacja Rodzinna W Organizacji kontrolujący
100% udziałów.
W okresie od 14.04.2022 do 23.06.2026 najwięcej udziałów posiadał
Stańczak Gerard (90%).
W okresie od 08.12.2021 do 14.04.2022 najwięcej udziałów posiadał
Stańczak Gerard (95%).
