Budowa zewnętrznych sieci i uzbrojenia podziemnego
Kompleksowe doradztwo techniczne
Biuro projektowe dla sieci gazowych
Terminowe i wysokiej jakości wykonanie usług
NS Kangaz sp. z o.o. to dynamicznie rozwijająca się firma, która specjalizuje się w inżynierii sanitarnej, szczególnie w zakresie budowy zewnętrznych sieci i uzbrojenia podziemnego. Jej wykwalifikowany zespół, znającego potrzeby rynku, jest gwarancją rzetelnego wykonania powierzonych zadań oraz satysfakcji klientów. Głównym celem firmy jest zapewnienie terminowości przy zachowaniu najwyższych standardów jakości usług oraz optymalizacji kosztów. NS Kangaz oferuje kompleksowe doradztwo dotyczące najkorzystniejszych rozwiązań technicznych i materiałowych, co sprawia, że firma radzi sobie zarówno z projektami standardowymi, jak i bardziej skomplikowanymi. W 2021 roku firma stworzyła własne biuro projektowe, które zajmuje się opracowaniem dokumentacji projektowej na budowę sieci gazowych. Ta inicjatywa pozwala na lepszą kontrolę nad realizacją inwestycji oraz skrócenie czasu wykonania zadań.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja NS Kangaz osiągnęła 15 421 379 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 15 421 379 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 14 484 959 zł.
Zysk netto wyniósł 936 420 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 968 472 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 15 421 379 zł w 2024 roku.
• 7 670 630 zł w 2023 roku.
• 13 718 947 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 122 936 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 936 420 zł w 2024 roku.
• -613 619 zł w 2023 roku.
• 1 040 161 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT NS Kangaz wynosi 1,13 mln zł.
EBITDA NS Kangaz wynosi 1,16 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji NS Kangaz wynosi 15 396 375 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 369 776 zł a 38 553 448 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 988 877 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 15 396 375 zł w 2024 roku.
• 5 781 215 zł w 2023 roku.
• 14 434 285 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji NS Kangaz wynosi 0,21%. To oznacza, że firma ma szansę 0,21% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,017% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,21% w 2024 roku.
• 1,82% w 2023 roku.
• 0,20% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
NS Kangaz charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 836 643
zł.
Koszty operacyjne NS Kangaz wyniosły 14 295 823
zł.
Wynagrodzenia stanowią 20%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
333 207 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 836 643 zł w 2024 roku
• 2 429 592 zł w 2023 roku
• 2 217 195 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
20% w 2024 roku
•
29% w 2023 roku
•
18% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów NS Kangaz wyniosła 6 201 674 zł.
a
ktywa trwałe to 112 701 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 088 973 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 201 674 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 826 368 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 375 306 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 797 944 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 201 674 zł w 2024 roku.
• 2 847 131 zł w 2023 roku.
• 5 051 694 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 51%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania NS Kangaz wyniosły 4 375 306 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 201 674 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 71%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 551 521 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 375 306 zł w 2024 roku
• 1 957 183 zł w 2023 roku
• 3 548 126 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 71% w 2024 roku
• 69% w 2023 roku
• 70% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja NS Kangaz wykazała przychody na poziomie 15 421 379 zł.
Organizacja zarobiła 1 119 141 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 182 721 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 936 420 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 16% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 24 185 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 182 721 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 238 911 zł w 2022 roku
Organizacja NS Kangaz wykazała zysk netto większy niż 88% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 92% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 93% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 92% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 88% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 73% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.1%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Radosz Piotr
posiada 133 udziałów,
które stanowią 66.5% firmy.
Szelak Mirosław
posiada 67 udziałów,
które stanowią 33.5% firmy.
Największym udziałowcem od 15.03.2023 jest
Radosz Piotr
kontrolujący 67% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 08.04.2019 do 15.03.2023:
• Nowak Robert (34% udziałów)
• Szelak Mirosław (34% udziałów)
W okresie od 10.10.2018 do 08.04.2019 najwięcej udziałów posiadał Szelak Mirosław . Jego udziały w tym czasie wynosiły 50%.