ZS-PARTNER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000625854 NIP
9680979311 REGON
364811819

Podsumowanie

aktywa

10,9 mln

przychód

2,7 mln

zysk

1,3 mln

wartość firmy

10 mln

Branża główna: Roboty związane z budową dróg i autostrad

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

WOJCIECHÓWKA

Adres

, 1

Kod pocztowy

62-800

Rejestracja

2016-06-29

Rozpoczęcie działalności

2016-06-29

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM

Branże

Roboty związane z budową dróg i autostrad Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń Transport drogowy towarów Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja zs-Partner osiągnęła 2 674 709 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 674 709 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 345 796 zł.

Zysk netto wyniósł 1 328 913 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 413 983 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 674 709 zł w 2023 roku.
• 14 248 843 zł w 2022 roku.
• 7 984 819 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 198 693 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 328 913 zł w 2023 roku.
• 660 779 zł w 2022 roku.
• 703 176 zł w 2021 roku.

Przychody i zysk netto — ZS-PARTNER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

190812.02

136755.61

184725.25

118063.94

1611295.15

290401.48

2859244.69

325364.35

7984818.63

703175.63

14248842.98

660779.2

2674708.88

1328913.26

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji zs-Partner wynosi 9 978 460 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 879 668 zł a 18 604 786 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 531 512 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 978 460 zł w 2023 roku.
• 14 357 433 zł w 2022 roku.
• 9 855 418 zł w 2021 roku.

Szacowana wartość spółki — ZS-PARTNER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

115155.96

789386.41

1914578.54

203796.74

799202.67

1652895.16

421597.85

2657400.54

4065620.72

665621.45

3873241.98

7148111.72

1719503.17

9855418.12

19962046.57

2215087.58

14357433.03

35622107.45

2879667.84

9978460.13

18604785.64

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT zs-Partner wynosi 1,66 mln zł.

EBITDA zs-Partner wynosi 1,68 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 249 466 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 657 730 zł w 2023 roku.
• 881 965 zł w 2022 roku.
• 889 968 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 253 664 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 682 913 zł w 2023 roku.
• 1 110 069 zł w 2022 roku.
• 910 861 zł w 2021 roku.

EBIT i EBITDA — ZS-PARTNER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

160932.19

138895.69

320935.33

534352.08

429010.22

452366.8

889967.63

910861.27

881965.46

1110069.33

1657729.91

1682913.29

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji zs-Partner wynosi 2,84%. To oznacza, że firma ma szansę 2,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,84% w 2023 roku.
• 2,80% w 2022 roku.
• 2,83% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji zs-Partner wynosi 0,10%. To oznacza, że firma ma szansę 0,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,013% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,10% w 2023 roku.
• 0,19% w 2022 roku.
• 0,13% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

zs-Partner charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 6 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla zs-Partner wynosi 458 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 80 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,28 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 80 tys. zł a 1,28 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 72 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 458 tys. zł w 2023 roku.
• 442 tys. zł w 2022 roku.
• 300 tys. zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 80 tys. zł w 2023 roku.
• 132 tys. zł w 2022 roku.
• 133 tys. zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,28 mln zł w 2023 roku.
• 799 tys. zł w 2022 roku.
• 509 tys. zł w 2021 roku.

Kredyt kupiecki — ZS-PARTNER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

5724.36

24882.57

53739.45

5541.76

34471.45

95105.15

48140.3

84297.16

174345.66

64351.53

129995.01

272899.47

133495.14

300079.38

508874.55

132155.84

441903.87

798863.52

80241.27

458493.35

1281376.89

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 102 949 zł.

Koszty operacyjne zs-Partner wyniosły 1 016 979 zł.

Wynagrodzenia stanowią 10% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 17 158 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 102 949 zł w 2023 roku
• 618 297 zł w 2022 roku
• 127 515 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 10% w 2023 roku
• 5% w 2022 roku
• 2% w 2021 roku

Wynagrodzenia — ZS-PARTNER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

702000

127514.53

618296.63

102948.63

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów zs-Partner wyniosła 10 847 260 zł.

ktywa trwałe to 178 480 zł.

ktywa obrotowe to 10 668 780 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 847 260 zł.

apitał (fundusz) własny to 3 839 557 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 007 703 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 772 910 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 10 847 260 zł w 2023 roku.
• 8 029 329 zł w 2022 roku.
• 5 910 692 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa — ZS-PARTNER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

209799.93

843922.55

682943.01

2950905.54

5910692.34

8029328.61

10847260.41

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 35%.

Marża operacyjna wyniosła 62%.

Marża netto wyniosła 50%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.8 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.7 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — ZS-PARTNER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.65

0.89

0.84

0.72

0.14

0.43

0.75

0.64

0.43

0.52

0.2

0.18

0.11

0.37

0.15

0.11

0.12

0.31

0.11

0.09

0.08

0.22

0.06

0.05

0.12

0.35

0.62

0.5

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania zs-Partner wyniosły 7 007 703 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 847 260 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 65%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 158 574 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7 007 703 zł w 2023 roku
• 5 075 879 zł w 2022 roku
• 3 618 021 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 65% w 2023 roku
• 63% w 2022 roku
• 61% w 2021 roku

Zadłużenie — ZS-PARTNER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

209799.93

56258.65

0.27

843922.55

572193.56

0.68

682943.01

120812.54

0.18

2950905.54

2063410.27

0.7

5910692.34

3618021.44

0.61

8029328.61

5075878.51

0.63

10847260.41

7007703.29

0.65

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja zs-Partner wykazała przychody na poziomie 2 674 709 zł.

Organizacja zarobiła 1 656 746 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 327 833 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 328 913 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 50 609 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 327 833 zł w 2023 roku
• 220 115 zł w 2022 roku
• 186 792 zł w 2021 roku

Podatek dochodowy — ZS-PARTNER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

24178

20835

30534

103646

186792

220115

327833

Wyniki na tle rynku "Roboty związane z budową dróg i autostrad" (42.11.Z)

dane za rok

Organizacja zs-Partner wykazała zysk netto większy niż 81% organizacji z branży "Roboty związane z budową dróg i autostrad".

Organizacja wykazała przychód większy niż 56% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 96% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 64% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 87% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.006%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 56% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 83% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 73% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 94% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 96% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 57% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 64% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.006%.

Wyniki na tle rynku — ZS-PARTNER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.6892

0.3909

0.35636

0.27633

0.97431

0.98309

0.96074

0.87362

0.72287

0.6231

0.38759

0.50825

0.64791

0.95408

0.96863

0.64398

0.66158

0.66547

0.70531

0.56764

0.45954

0.25067

0.752

0.77397

0.88415

0.74044

0.73267

0.74235

0.62401

0.67353

0.68297

0.67279

0.71744

0.65866

0.69924

0.85677

0.83128

0.76781

0.78195

0.63178

0.64254

0.67154

0.6745

0.67475

0.90328

0.78295

0.81281

0.80995

0.67116

0.47958

0.47757

0.56261

0.56298

0.8777

0.8146

0.55544

0.82962

0.7253

0.94184

0.96301

0.56826

0.63932

0.86711

Sprawozdania finansowe

Spośród 7 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 6 w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 45 dni przed upływem ustawowego terminu.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2023 zostało złożone 3 dni po terminie.

średnie opóźnienie

-45

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2023

+3 dni 18-07-2024

2022

−5 dni 10-07-2023

2021

−3 mies. 5 dni 12-07-2022

2020

−3 mies. 17 dni 30-06-2021

2019

−3 mies. 7 dni 10-07-2020

2018

−7 dni 08-07-2019

2017

−6 dni 09-07-2018

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

Sobocki Zbigniew - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Historia powiązań — ZS-PARTNER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

29.06.2016

13.04.2023

Sobocki Adam

Grudzień 1989

Osoba

wspólnik

13.04.2023

Sobocki Zbigniew

Luty 1964

Osoba

prokurent

29.06.2016

05.09.2022

Sobocki Michał

Październik 1987

Osoba

prokurent

29.06.2016

30.05.2023

Sobocki Adam

Grudzień 1989

Osoba

reprezentacja

29.06.2016

Sobocki Zbigniew

Luty 1964

Osoba

Udziałowcy

Sobocki Zbigniew posiada 50 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 13.04.2023 jest Sobocki Zbigniew kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 29.06.2016 do 13.04.2023 był Sobocki Adam kontrolując 98% udziałów.

Reprezentacja

Sobocki Zbigniew

wspólnikzarząd

Funkcja: prezes zarządu

Podobne organizacje do ZS-PARTNER

	Organizacja	Numer KRS
1	OL-TRANS SP. Z O.O.	0000391442
2	RRW POLSKA SP. Z O.O. SP. K.	0000573815
3	MŁAWSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO DROGOWO-MOSTOWE MPDM SP. Z O.O.	0000299185
4	PRZEDSIĘBIORSTWO DROGOWE KALINOWSCY SP. Z O.O.	0000349886
5	BUDOMOST SP. Z O.O.	0000268181
6	MASDROG SP. Z O.O.	0000664054
7	LEHMANN + PARTNER POLSKA SP. Z O.O.	0000008452
8	PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT INŻYNIERYJNYCH I BUDOWLANYCH	0000661764
9	EL-WACH SP. Z O.O.	0000713516
10	"AIT" AMERICAN INFRASTRUCTURE TECHNOLOGIES SP. Z O.O.	0000049461
11	ROBOZ SP. Z O.O.	0000746785
12	ZUP ELSTOP SP. Z O.O.	0000823128
13	ZBYLBRUK SP. Z O.O. SP. K.	0000772684
14	BOL-TRANS SP. Z O.O. SP. K.	0000574006
15	ZRD ORFIN SP. K.	0000373594
16	PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT BUDOWLANYCH DROBUD SP. Z O.O.	0000416472
17	BUDBIS SP. Z O.O. SP. K.	0000678444
18	ZUBWIT RESKO SP. Z O.O. SP. K.	0000791240
19	LEMBERG SP. Z O.O.	0000662448
20	BPRD SP. Z O.O.	0000112184
21	PRZEDSIĘBIORSTWO TRANSPORTU I MASZYN DROGOWYCH SP. Z O.O.	0001078080
22	JAKOM SP. Z O.O.	0000818511
23	BUDYNK SP. Z O.O.	0000789246
24	BRUKAR SP. Z O.O.	0000199194
25	"DROMOST" JERZY ŁASKA, MARCIN ŁASKA, MONIKA ŁASKA	0000229134
26	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO-DROGOWE "DROKAN-1" W LIKWIDACJI	0000271687
27	DROGI MAZOWIECKIE SP. Z O.O. SP. K.	0000792459
28	BORNAL SP. Z O.O. SP. K.	0000564935
29	ZAKŁAD DROGOWY ANTCZAK SP. Z O.O.	0000649723
30	CGL SP. Z O.O. SP. K.	0000720467

ZS-PARTNER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000625854 NIP 9680979311 REGON 364811819

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Roboty związane z budową dróg i autostrad" (42.11.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do ZS-PARTNER

ZS-PARTNER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000625854 NIP
9680979311 REGON
364811819