Specjalizacja w budowie i remoncie dróg, chodników oraz parkingów
Wynajem maszyn i pojazdów budowlanych
Realizacja projektów i przetargów drogowych w całym kraju
Wykonywanie nawierzchni bitumicznych i asfaltowych
Naprawy uszkodzonych nawierzchni oraz kompleksowe remonty
Masdrog to firma z siedzibą w Łodzi, która specjalizuje się w zakresie prac drogowych i brukarskich. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w branży, firma zdobyła reputację solidnego partnera, który gwarantuje terminową i wysokiej jakości realizację zleceń. Oferta Masdrog obejmuje szeroki wachlarz usług, w tym budowę i remonty dróg, chodników, parkingów oraz innych utwardzonych nawierzchni. Klienci mogą liczyć na kompleksowe podejście, gdzie każdy projekt, niezależnie od jego skali, jest realizowany z maksymalnym zaangażowaniem i wykorzystaniem nowoczesnych technologii budowlanych. Zespół specjalistów dysponuje różnorodnym parkiem maszynowym, co pozwala na sprawne przeprowadzanie zarówno dużych przetargów, jak i mniejszych, indywidualnych zleceń. Masdrog w swoich działaniach kładzie szczególny nacisk na jakość używanych materiałów oraz precyzyjne wykonanie, co przekłada się na zadowolenie szerokiego grona klientów, w tym samorządów oraz przedsiębiorstw. Oferowane usługi nie ograniczają się tylko do budowy dróg, ale obejmują również wynajem maszyn i pojazdów oraz naprawy nawierzchni, co sprawia, że firma wyróżnia się wszechstronnością i elastycznością w dostosowywaniu się do potrzeb rynku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Masdrog osiągnęła 15 488 272 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 15 488 272 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 14 993 708 zł.
Zysk netto wyniósł 494 565 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 787 888 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 15 488 272 zł w 2024 roku.
• 14 339 718 zł w 2023 roku.
• 14 495 391 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 33 673 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 494 565 zł w 2024 roku.
• 921 296 zł w 2023 roku.
• 603 716 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Masdrog wynosi 720 tys. zł.
EBITDA Masdrog wynosi 850 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
59 393 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 720 412 zł w
2024 roku.
• 1 176 808 zł w
2023 roku.
• 739 761 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
49 118 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 850 441 zł w
2024 roku.
• 1 338 926 zł w
2023 roku.
• 852 085 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Masdrog wynosi 15 756 153 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 452 380 zł a 38 720 681 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 791 547 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 15 756 153 zł w 2024 roku.
• 16 551 454 zł w 2023 roku.
• 14 985 959 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Masdrog wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,012% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2024 roku.
• 0,10% w 2023 roku.
• 0,11% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Masdrog charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 229 908
zł.
Koszty operacyjne Masdrog wyniosły 14 767 860
zł.
Wynagrodzenia stanowią 22%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
369 548 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 229 908 zł w 2024 roku
• 2 891 848 zł w 2023 roku
• 3 011 058 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
22% w 2024 roku
•
22% w 2023 roku
•
22% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Masdrog wyniosła 7 950 694 zł.
a
ktywa trwałe to 147 340 zł.
a
ktywa obrotowe to 7 803 354 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 950 694 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 603 174 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 347 520 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 953 336 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 950 694 zł w 2024 roku.
• 8 935 691 zł w 2023 roku.
• 7 734 448 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Masdrog wyniosły 3 347 520 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 950 694 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 42%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 333 432 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 347 520 zł w 2024 roku
• 4 527 082 zł w 2023 roku
• 3 857 780 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 42% w 2024 roku
• 51% w 2023 roku
• 50% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Masdrog wykazała przychody na poziomie 15 488 272 zł.
Organizacja zarobiła 525 529 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 30 964 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 494 565 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 6% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -2102 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 30 964 zł w 2024 roku
• 29 293 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku