GEO-BUD PBI SP. Z O.O. | KRS: 0000694492

Podsumowanie

aktywa

8,1 mln

przychód

20,1 mln

zysk

6,2 mln

wartość firmy

44 mln

Branża główna: Roboty związane z budową dróg i autostrad

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

MIEJSKA GÓRKA

Adres

UL. HUBALA, 19

Kod pocztowy

63-910

Rejestracja

2017-09-14

Rozpoczęcie działalności

2017-09-14

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

ZARZĄD WIELOOSOBOWY - DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE CO NAJMNIEJ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU, ZARZĄD JEDNOOSOBOWY - DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Roboty związane z budową dróg i autostrad Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Produkcja wyrobów budowlanych z betonu Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej Roboty związane z budową mostów i tuneli

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Geo-Bud PBI osiągnęła 20 136 293 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 20 136 293 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 13 977 624 zł.

Zysk netto wyniósł 6 158 670 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 2 876 613 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 20 136 293 zł w 2024 roku.
• 2 705 702 zł w 2023 roku.
• 999 337 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 879 810 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 6 158 670 zł w 2024 roku.
• 1 297 378 zł w 2023 roku.
• -71 081 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

5620392.47

347783.5

4327403.63

123570.35

3877850.72

94058.65

1864881.03

-57112.13

999337.3

-71081.38

2705701.82

1297377.64

20136293.03

6158669.53

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Geo-Bud PBI wynosi 6,16 mln zł.

EBITDA Geo-Bud PBI wynosi 6,2 mln zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Geo-Bud PBI wynosi 43 980 365 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 5 921 492 zł a 86 221 373 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 6 281 838 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 43 980 365 zł w 2024 roku.
• 8 295 802 zł w 2023 roku.
• 995 681 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

7500

40000

268337.63

5406399.94

14050981.17

361015.39

3740232.54

10818509.07

431559.38

3393027.79

9694626.8

0

1626021.56

4662202.58

0

995681.47

2498343.25

1302489.83

8295801.61

18163286.96

5921491.98

43980365.45

86221373.42

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Geo-Bud PBI wynosi 1,85%. To oznacza, że firma ma szansę 1,85% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,099% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,85% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,83% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Geo-Bud PBI wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Geo-Bud PBI charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Geo-Bud PBI wynosi 1,29 mln zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 604 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,61 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 604 tys. zł a 2,61 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 185 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 1,29 mln zł w 2024 roku.
• 241 tys. zł w 2023 roku.
• 19 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 604 tys. zł w 2024 roku.
• 81 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 2,61 mln zł w 2024 roku.
• 453 tys. zł w 2023 roku.
• 88 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 494 488 zł.

Koszty operacyjne Geo-Bud PBI wyniosły 13 977 624 zł.

Wynagrodzenia stanowią 4% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 70 641 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 494 488 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 200 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 4% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Geo-Bud PBI wyniosła 8 077 359 zł.

a

ktywa trwałe to 431 506 zł.

a

ktywa obrotowe to 7 645 853 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 077 359 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 7 895 323 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 182 036 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 152 480 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 077 359 zł w 2024 roku.
• 1 742 863 zł w 2023 roku.
• 559 008 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

10000

1134175.97

1168896.09

1086056.57

1023651.88

559008.07

1742863.14

8077358.67

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 76%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 78%.

Marża operacyjna wyniosła 31%.

Marża netto wyniosła 31%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

0.31

0.97

0.06

0.11

0.26

0.03

0.09

0.16

0.02

-0.06

-0.11

-0.03

-0.13

-0.16

-0.07

0.74

0.75

0.48

0.76

0.78

0.31

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Geo-Bud PBI wyniosły 182 036 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 077 359 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 2%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 26 005 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 182 036 zł w 2024 roku
• 6210 zł w 2023 roku
• 119 733 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 2% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 21% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

10000

0

1134175.97

776392.47

0.68

1168896.09

687542.24

0.59

1086056.57

510644.07

0.47

1023651.88

513295.16

0.5

559008.07

119732.6

0.21

1742863.14

6210.03

0

8077358.67

182036.03

0.02

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Geo-Bud PBI wykazała przychody na poziomie 20 136 293 zł.

Organizacja zarobiła 6 158 670 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 6 158 670 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

87489

0

Wyniki na tle rynku "Roboty związane z budową dróg i autostrad" (42.11.Z)

dane za rok

Organizacja Geo-Bud PBI wykazała zysk netto większy niż 93% organizacji z branży "Roboty związane z budową dróg i autostrad".

Organizacja wykazała przychód większy niż 80% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 9% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 97% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 86% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 80% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 75% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 9% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 88% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 87% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 97% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.04%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.24982

0.00233

0.20325

0.00169

0.26218

0.2046

0

0.72425

0.71919

0.55342

0.648

0.5163

0.7935

0.89612

0.78825

0.61182

0.68666

0.53991

0.61393

0.39694

0.36497

0.61585

0.5954

0

0.62225

0.66872

0.4997

0.49294

0.40089

0.36951

0.62452

0.54167

0

0.13554

0.56261

0.49772

0.54011

0.22197

0.22196

0.18821

0.12673

0

0.10834

0.47151

0.40195

0.27658

0.17565

0.16337

0.12582

0.09319

0

0.80479

0.54354

0.51985

0

0.93784

0.93167

0.96393

0.84055

0

0.92644

0.80339

0.75414

0.08748

0.88235

0.86899

0.96978

0.8558

0

Powiązania

S JACEK - reprezentacja, wspólnik

S DARIA - wspólnik, prokurent

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

14.09.2017

S Jacek

Lipiec 1979

Osoba

wspólnik

14.09.2017

S Daria

Maj 1982

Osoba

prokurent

14.09.2017

S Daria

Maj 1982

Osoba

reprezentacja

14.09.2017

S Jacek

Lipiec 1979

Osoba

Udziałowcy

Szafrański Jacek posiada 26 udziałów, które stanowią 52.0% firmy.

Szafrańska Daria posiada 24 udziałów, które stanowią 48.0% firmy.

Podobne organizacje do GEO-BUD PBI

	Organizacja	Numer KRS
1	PRUCHNIK SP. Z O.O.	0000692589
2	REMIKOP SP. Z O.O.	0000926514
3	DECOSTAR INVESTMENT SP. Z O.O.	0001068927
4	JAGIELSKI SP. K.	0000986147
5	MAGMAR SP. Z O.O.	0000625119
6	FBT SP. Z O.O.	0001001813
7	CHROSTOWSKI SP. Z O.O.	0000832607
8	ZAKŁAD DROGOWY TADEUSZ POPEK SP. J.	0000243948
9	IZBICCY SP. Z O.O.	0000937535
10	PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWYCH PUŁAWY SP. Z O.O.	0000555032
11	BUDOREALIZACJA JA SP. Z O.O.	0000929427
12	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA INŻYNIERYJNO DROGOWEGO M-VIA	0000847407
13	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE FENIKS EUGENIUSZ	0000099005
14	M2S PROJEKT SP. Z O.O.	0000104407
15	LEMBERG SP. Z O.O.	0000662448
16	BUDPAK SP. Z O.O.	0000784859
17	FIL-BUD SP. Z O.O.	0000469929
18	BUDMAX SP. Z O.O.	0000853706
19	HAZET BUDOWNICTWO SP. Z O.O.	0000852272
20	MALDROBUD SP. Z O.O.	0000430512
21	QUALITYKAMI KAMILA TREPKA SP. K.	0000549585
22	JTM CONSTRUCTION SP. Z O.O.	0000801990
23	RDR SP. Z O.O.	0000674302
24	"DROMOST" JERZY ŁASKA, MARCIN ŁASKA, MONIKA ŁASKA	0000229134
25	DRIMTIM MAGDALENA SWATEK, BARTŁOMIEJ SWATEK SP. J.	0000880137
26	DELTA BIS ŁĘCKI, KUŁAKOWSKI SP. K.	0001102019
27	PKK BUDOWNICTWO KAWKA I KARBOWIAK SP. K.	0000969116
28	GÓR-BUD SP. Z O.O. SP. K.	0000741001
29	PRZEDSIĘBIORSTWO UTRZYMANIA ZIELENI I ROBÓT DROGOWYCH	0000092856
30	M.JOBSERVICE SP. Z O.O.	0000658580

GEO-BUD PBI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000694492 NIP 6991960246 REGON 368262835

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Roboty związane z budową dróg i autostrad" (42.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do GEO-BUD PBI

GEO-BUD PBI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000694492 NIP
6991960246 REGON
368262835