Skup i sprzedaż kukurydzy, soi, pszenicy i jęczmienia.
Odbiór towaru w ilościach całosamochodowych (min. 25 ton).
Sezonowe punkty skupu w regionie województw lubelskiego, podlaskiego, mazowieckiego i podkarpackiego.
Współpraca z krajowymi i zagranicznymi koncernami handlowymi.
Jasne warunki kontraktacji oraz szybka, pewna płatność.
MAGRANO to firma, która specjalizuje się w profesjonalnym obrocie zbożami, oferując usługi skupowania i sprzedaży różnorodnych rodzajów zbóż. Działa na rynku od wielu lat, co pozwoliło jej na nawiązanie współpracy z wiodącymi krajowymi oraz zagranicznymi koncernami handlowymi. Oferta firmy obejmuje skup kukurydzy, soi, pszenicy, jęczmienia oraz innych zbóż, co czyni MAGRANO jednym z kluczowych graczy w tej branży w regionie. Klientom zapewnia kompleksową obsługę, w tym odbiór towaru w ilościach całosamochodowych, co przekłada się na efektywność i terminowość dostaw. Dodatkowo, firma prowadzi sezonowe punkty skupu, co umożliwia elastyczne dostosowanie się do potrzeb lokalnych producentów. MAGRANO działa głównie na terenie województw lubelskiego, podlaskiego, mazowieckiego oraz podkarpackiego, a także oferuje atrakcyjne warunki współpracy z jasnymi zasadami kontraktacji oraz szybkim, pewnym płatnościom, co wyróżnia ją na tle konkurencji.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Magrano osiągnęła 17 788 383 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 17 767 340 zł. Pozostałe przychody to 21 044 zł.
Całkowite koszty wyniosły 17 706 625 zł.
Zysk netto wyniósł 60 715 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 390 348 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 17 788 383 zł w 2024 roku.
• 15 695 147 zł w 2023 roku.
• 11 950 475 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 20 967 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 60 715 zł w 2024 roku.
• 157 372 zł w 2023 roku.
• 215 013 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Magrano wynosi 68 tys. zł.
EBITDA Magrano wynosi 130 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
20 808 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 68 146 zł w
2024 roku.
• 26 076 zł w
2023 roku.
• 237 890 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
26 265 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 130 476 zł w
2024 roku.
• 84 697 zł w
2023 roku.
• 286 358 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Magrano wynosi 12 980 652 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
607 148 zł a 44 470 959 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 083 889 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 12 980 652 zł w 2024 roku.
• 11 927 436 zł w 2023 roku.
• 9 545 132 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Magrano wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,038% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Magrano charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 372 965
zł.
Koszty operacyjne Magrano wyniosły 17 699 193
zł.
Wynagrodzenia stanowią 2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
37 745 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 372 965 zł w 2024 roku
• 321 878 zł w 2023 roku
• 227 337 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
2% w 2024 roku
•
2% w 2023 roku
•
2% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Magrano wyniosła 1 886 791 zł.
a
ktywa trwałe to 683 774 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 203 017 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 886 791 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 171 828 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 714 963 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 183 589 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 886 791 zł w 2024 roku.
• 1 774 670 zł w 2023 roku.
• 1 584 388 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.
Marża operacyjna wyniosła 0%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 41.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Magrano wyniosły 714 963 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 886 791 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 38%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 20 527 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 714 963 zł w 2024 roku
• 661 984 zł w 2023 roku
• 626 924 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 8.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 38% w 2024 roku
• 37% w 2023 roku
• 40% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Magrano wykazała przychody na poziomie 17 788 383 zł.
Organizacja zarobiła 70 575 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 9860 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 60 715 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 14% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1409 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 9860 zł w 2024 roku
• 33 097 zł w 2023 roku
• 44 803 zł w 2022 roku
Organizacja Magrano wykazała zysk netto większy niż 61% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt".
Organizacja wykazała przychód większy niż 78% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 69% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.06%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 61% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 78% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 54% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 31% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 28% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.06%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki