M&M IDEALOGISTICS SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000623554

Podsumowanie

aktywa

5,8 mln

przychód

9,3 mln

zysk

42 tys.

wartość firmy

7,7 mln

Branża główna: Działalność pozostałych agencji transportowych

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

DĄBROWA GÓRNICZA

Adres

UL. GRANICZNA, 49J

Kod pocztowy

41-300

Rejestracja

2016-06-15

Rozpoczęcie działalności

2016-06-15

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

UPOWAŻNIONYM DO REPREZENTACJI SPÓŁKI JEST JEJ KOMPLEMENTARIUSZ - M&M IDEALOGISTICS SP. Z O.O., OSOBY UPRAWNIONE DO REPREZENTACJI KOMPLEMENTARIUSZA: PREZES ZARZĄDU-MAREK PIEKOSZEWSKI, WICEPREZES ZARZĄDU-MARIUSZ KOWALEWSKI. SPOSÓB REPREZENTACJI KOMPLEMENTARIUSZA: KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU MA PRAWO DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI Z TYM, ŻE W SPRAWACH PRZEKARCZAJĄCYCH ZACIĄGNIĘCIE ZOBOWIĄZANIA LUB ROZPORZĄDZENIE PRAWEM O WARTOŚCI POWYŻEJ 50.000,00 ZŁ WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE.

Branże

Działalność pozostałych agencji transportowych Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek Transport morski i przybrzeżny pasażerski Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Transport drogowy towarów Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja M&m Idealogistics osiągnęła 9 296 267 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 9 293 204 zł. Pozostałe przychody to 3063 zł.

Całkowite koszty wyniosły 9 251 130 zł.

Zysk netto wyniósł 42 074 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -558 288 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 296 267 zł w 2024 roku.
• 17 620 471 zł w 2023 roku.
• 11 428 132 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -100 690 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 42 074 zł w 2024 roku.
• 1 273 775 zł w 2023 roku.
• 644 375 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

13204280.64

746906.76

18640526.55

874883.62

17242720.66

650615.48

16942291.86

1705234.13

13930555.75

1516938.72

11428132.13

644374.78

17620470.59

1273775

9296267.34

42073.93

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT M&m Idealogistics wynosi 156 tys. zł.

EBITDA M&m Idealogistics wynosi 218 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 85 948 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 156 151 zł w 2024 roku.
• 1 688 833 zł w 2023 roku.
• 896 084 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 79 520 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 218 038 zł w 2024 roku.
• 1 751 375 zł w 2023 roku.
• 959 810 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji M&m Idealogistics wynosi 7 734 709 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 420 739 zł a 23 240 668 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -661 564 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 734 709 zł w 2024 roku.
• 18 498 223 zł w 2023 roku.
• 10 694 535 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

575180.07

12365660.87

33010701.6

671162.71

16597714.89

46601316.38

502961.61

14600570.64

43106801.65

1293925.6

19409723.36

42355729.65

1152704.04

16507496.09

34826389.38

498281.09

10694534.96

28570330.33

1656142.76

18498223.15

44051176.48

420739.3

7734709.48

23240668.35

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji M&m Idealogistics wynosi 0,65%. To oznacza, że firma ma szansę 0,65% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,061% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,65% w 2024 roku.
• 0,20% w 2023 roku.
• 0,24% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

M&m Idealogistics charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 933 623 zł.

Koszty operacyjne M&m Idealogistics wyniosły 9 137 053 zł.

Wynagrodzenia stanowią 10% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 117 011 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 933 623 zł w 2024 roku
• 672 173 zł w 2023 roku
• 827 291 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 10% w 2024 roku
• 4% w 2023 roku
• 8% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów M&m Idealogistics wyniosła 5 787 068 zł.

a

ktywa trwałe to 531 454 zł.

a

ktywa obrotowe to 5 255 614 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 787 068 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 825 203 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 961 865 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 74 696 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 787 068 zł w 2024 roku.
• 6 808 579 zł w 2023 roku.
• 5 409 363 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

5264195.99

3576579.76

6156442.62

8433827.41

5117244.92

5409363.05

6808579.36

5787068.11

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.

Marża operacyjna wyniosła 2%.

Marża netto wyniosła 0%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.14

0.97

0.06

0.24

0.98

0.05

0.11

0.97

0.04

0.2

0.99

0.1

0.3

0.99

0.13

0.11

0.12

0.97

0.08

0.06

0.19

0.58

0.1

0.07

0.01

0.02

0

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania M&m Idealogistics wyniosły 3 961 865 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 787 068 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 68%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -76 489 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 961 865 zł w 2024 roku
• 4 600 389 zł w 2023 roku
• 4 744 988 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 68% w 2024 roku
• 68% w 2023 roku
• 88% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

5264195.99

4497289.23

0.85

3576579.76

2681696.14

0.75

6156442.62

5485827.14

0.89

8433827.41

6708593.28

0.8

5117244.92

3580306.2

0.7

5409363.05

4744988.27

0.88

6808579.36

4600389.02

0.68

5787068.11

3961865.18

0.68

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja M&m Idealogistics wykazała przychody na poziomie 9 296 267 zł.

Organizacja zarobiła 56 370 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 14 296 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 42 074 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 25% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2042 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 14 296 zł w 2024 roku
• 303 241 zł w 2023 roku
• 154 300 zł w 2022 roku

Wartość

0

297185

154300

303241

14296

Wyniki na tle rynku "Działalność pozostałych agencji transportowych" (52.29.C)

dane za rok

Organizacja M&m Idealogistics wykazała zysk netto większy niż 53% organizacji z branży "Działalność pozostałych agencji transportowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 72% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 27% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 42% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 40% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 33% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 62% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 53% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 72% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 83% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 56% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 27% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 42% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 40% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 33% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 62% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.04%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.91155

0.84622

0.86661

0.68497

0.73974

0.71481

0.76718

0.87826

0

0.92517

0.88763

0.83537

0.55284

0.69023

0.66601

0.88272

0.86019

0

0.89328

0.87598

0.88512

0.71583

0.60705

0.58548

0.7037

0.8558

0

0.9358

0.87942

0.90168

0.62721

0.71757

0.73109

0.75938

0.86334

0

0.92784

0.84297

0.85056

0.52312

0.76885

0.81818

0.86106

0.85972

0.92834

0.82361

0.79133

0.84482

0.72932

0.60822

0.65726

0.58401

0.82738

0.86251

0.91266

0.84929

0.86654

0.53685

0.69189

0.74889

0.74773

0.7102

0.92917

0.53026

0.72204

0.83354

0.55777

0.27006

0.41611

0.39847

0.325

0.61876

Powiązania

M&M IDEALOGISTICS - wspólnik, reprezentacja

P MAREK - wspólnik

K MARIUSZ - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

15.06.2016

M&m Idealogistics

Organizacja

wspólnik

15.06.2016

P Marek

Lipiec 1974

Osoba

wspólnik

15.06.2016

K Mariusz

Maj 1978

Osoba

reprezentacja

15.06.2016

M&m Idealogistics

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do M&M IDEALOGISTICS

	Organizacja	Numer KRS
1	VEGA SP. Z O.O.	0000162657
2	K & M LOGISTIK SP. Z O.O.	0000539076
3	GOPET POLAND SP. Z O.O.	0000332839
4	BRJE HERBERG SP. Z O.O.	0001010546
5	ELTRANS LOGISTICS SP. Z O.O.	0000661164
6	MAG-MA SP. Z O.O. SP. K.	0000639771
7	DELTA EXPRESS EU SP. Z O.O.	0000783196
8	FAROS LOGISTICS SP. Z O.O.	0000786244
9	RAVI7 LOGISTIC SP. Z O.O.	0000365545
10	GLADEKO SP. Z O.O.	0000537770
11	BLAST SP. Z O.O.	0000769696
12	TRANS EAST WEST SP. Z O.O.	0000437222
13	GROM CARGO SERWIS SP. Z O.O.	0001004587
14	VIABALTIC SP. Z O.O.	0000204697
15	AM SPED GROUP SP. Z O.O.	0000466645
16	BROOCLER GROUP SP. Z O.O.	0000152909
17	OPTITRANS SP. Z O.O.	0000343619
18	CARGO-EXPRESS SP. Z O.O.	0000041972
19	TEXTRA POLAND SP. Z O.O.	0000421440
20	COYOTE LOGISTICS UK LIMITED (SP. Z O.O.) ODDZIAŁ W POLSCE	0000603550
21	SEMICARGO SP. Z O.O.	0000865824
22	TSL SPERTUSIAK SP. Z O.O.	0000657446
23	CONSTANS-PLUS SP. Z O.O.	0000182835
24	GMP TRASPORTI SP. Z O.O. SP. K.	0000694337
25	TRANSIRMA SP. Z O.O.	0000931224
26	EURO LOGISTICS LTD. SP. Z O.O.	0000242033
27	MEGASPED PASYK SP. Z O.O.	0001006944
28	ITRANS KONOWALSKI, ŚMIECH SP. J.	0000913662
29	POL-BUSS SP. Z O.O. SP. K.	0000773260
30	RUGER POLSKA SP. Z O.O.	0000319840

M&M IDEALOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000623554 NIP 6252457512 REGON 364715790

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność pozostałych agencji transportowych" (52.29.C)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do M&M IDEALOGISTICS

M&M IDEALOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000623554 NIP
6252457512 REGON
364715790