DHF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000397330 NIP
6861684397 REGON
180769028

Podsumowanie

aktywa

2,9 mln

przychód

8,3 mln

zysk

383 tys.

wartość firmy

7,8 mln

Branża główna: Działalność pozostałych agencji transportowych

Info

Województwo

PODKARPACKIE

Miejscowość

PRZYSIETNICA

Adres

, 113

Kod pocztowy

36-200

Rejestracja

2011-09-27

Rozpoczęcie działalności

2011-09-26

Kapitał zakładowy

150000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W WYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM

Branże

Działalność pozostałych agencji transportowych Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego Transport drogowy towarów Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Przygotowanie terenu pod budowę Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja DHF osiągnęła 8 302 729 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 8 288 292 zł. Pozostałe przychody to 14 437 zł.

Całkowite koszty wyniosły 7 905 777 zł.

Zysk netto wyniósł 382 515 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -90 008 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 302 729 zł w 2024 roku.
• 9 105 251 zł w 2023 roku.
• 9 621 709 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 80 109 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 382 515 zł w 2024 roku.
• -398 706 zł w 2023 roku.
• 101 582 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — DHF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

8932784.25

-178249.76

10289930.88

186731.76

8087501.65

104637.42

6537981.86

88322.12

8542189.14

267207.96

9621709.39

101582.1

9105251.3

-398706.21

8302729.02

382515.07

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji DHF wynosi 7 814 816 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 749 603 zł a 20 756 823 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 237 034 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 814 816 zł w 2024 roku.
• 6 532 884 zł w 2023 roku.
• 7 582 548 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — DHF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

6155574.93

22331960.63

340434.25

7947315.22

25724827.2

418912.32

6229129.77

20218754.13

485153.91

5197096.96

16344954.65

685559.88

7449184.48

21355472.85

761746.45

7582547.78

24054273.48

6532884.33

22763128.25

749603.1

7814816.06

20756822.55

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT DHF wynosi 515 tys. zł.

EBITDA DHF wynosi 780 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 73 668 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 514 762 zł w 2024 roku.
• -191 068 zł w 2023 roku.
• 285 816 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 69 219 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 780 085 zł w 2024 roku.
• 68 319 zł w 2023 roku.
• 558 372 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA — DHF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

-914.46

295553.06

303390.33

556449.53

224476.92

366801.15

188584.48

393489.4

383801.44

632295.35

285816.1

558371.76

-191067.9

68318.67

514761.94

780084.8

Zatrudnienie

dane za rok

Zatrudnienie DHF wynosi 14 osób.

Zatrudnienie nie zmienia się w czasie.

Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło:
• 14 os. w 2024 roku.
• 16 os. w 2023 roku.
• 17 os. w 2022 roku.

Zatrudnienie w czasie — DHF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Rok

Zatrudnienie

2020

2021

2022

2023

2024

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji DHF wynosi 2,72%. To oznacza, że firma ma szansę 2,72% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,72% w 2024 roku.
• 2,71% w 2023 roku.
• 2,71% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji DHF wynosi 0,18%. To oznacza, że firma ma szansę 0,18% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,086% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,18% w 2024 roku.
• 1,33% w 2023 roku.
• 0,21% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

DHF charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla DHF wynosi 146 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 332 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 332 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 9 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 146 tys. zł w 2024 roku.
• 58 tys. zł w 2023 roku.
• 162 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 20 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 332 tys. zł w 2024 roku.
• 364 tys. zł w 2023 roku.
• 385 tys. zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — DHF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

83083.75

357311.37

140440.64

410597.27

102945.69

323424.2

82634.48

259583.74

144671.28

341667.01

20316.42

161631.01

384863.77

58267.53

364042.54

146464.63

331531.69

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 149 547 zł.

Koszty operacyjne DHF wyniosły 7 773 530 zł.

Wynagrodzenia stanowią 15% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 84 297 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 149 547 zł w 2024 roku
• 1 405 305 zł w 2023 roku
• 1 190 639 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 15% w 2024 roku
• 15% w 2023 roku
• 13% w 2022 roku

Wynagrodzenia — DHF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

559465.02

647907.33

588815.89

534760.92

719673

1190639.21

1405305.22

1149547.32

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów DHF wyniosła 2 936 119 zł.

ktywa trwałe to 1 157 863 zł.

ktywa obrotowe to 1 778 256 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 936 119 zł.

apitał (fundusz) własny to 999 471 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 936 648 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -29 048 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 936 119 zł w 2024 roku.
• 3 585 840 zł w 2023 roku.
• 2 925 870 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — DHF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

3139453.84

3117835.26

3036762.29

3136914.64

2890664.17

2925869.52

3585840.46

2936118.61

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 38%.

Marża operacyjna wyniosła 6%.

Marża netto wyniosła 5%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — DHF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.06

-0.67

-0.02

0.06

0.41

0.03

0.02

0.03

0.19

0.03

0.01

0.03

0.14

0.03

0.01

0.09

0.29

0.04

0.03

0.1

0.03

0.01

-0.11

-0.65

-0.02

-0.04

0.13

0.38

0.06

0.05

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania DHF wyniosły 1 936 648 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 936 119 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 66%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -133 661 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 936 648 zł w 2024 roku
• 2 968 885 zł w 2023 roku
• 1 910 208 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 66% w 2024 roku
• 83% w 2023 roku
• 65% w 2022 roku

Zadłużenie — DHF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

3139453.84

2872273.26

0.91

3117835.26

2663922.92

0.85

3036762.29

2478212.53

0.82

3136914.64

2490042.76

0.79

2890664.17

1976584.33

0.68

2925869.52

1910207.58

0.65

3585840.46

2968884.73

0.83

2936118.61

1936647.81

0.66

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja DHF wykazała przychody na poziomie 8 302 729 zł.

Organizacja zarobiła 389 774 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 7259 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 382 515 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 2% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1037 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 7259 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 38 398 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — DHF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

27718

10851

50906

27787

38398

7259

Wyniki na tle rynku "Działalność pozostałych agencji transportowych" (52.29.C)

dane za rok

Organizacja DHF wykazała zysk netto większy niż 79% organizacji z branży "Działalność pozostałych agencji transportowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 71% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 53% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 71% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 65% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 55% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 71% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 73% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 53% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 55% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.03%.

Wyniki na tle rynku — DHF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.0408

0.81072

0.82446

0.7451

0.21411

0.24086

0.19011

0.06391

0.79432

0.83081

0.82202

0.65249

0.48626

0.52663

0.61844

0.64389

0.83463

0.74617

0.80013

0.82015

0.63977

0.37949

0.51782

0.51887

0.50074

0.78169

0.67394

0.77159

0.80307

0.61718

0.30643

0.45462

0.44079

0.40268

0.86399

0.75639

0.7921

0.78612

0.50551

0.43103

0.47929

0.55825

0.49018

0.7652

0.61366

0.77408

0.76585

0.48497

0.26702

0.37491

0.41391

0.33128

0.75209

0.03475

0.76211

0.79296

0.67493

0.17129

0.19231

0.15377

0.05826

0.79117

0.70778

0.72551

0.52954

0.65423

0.66083

0.7074

0.65268

0.55006

Sprawozdania finansowe

Spośród 8 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 7 w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio dokładnie w ustawowym terminie.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 7 dni przed terminem.

średnie opóźnienie

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

−7 dni 08-07-2025

2023

−7 dni 08-07-2024

2022

−16 dni 29-06-2023

2021

−4 dni 11-10-2022

2020

−1 dni 14-10-2021

2019

−2 dni 13-10-2020

2018

−5 dni 10-07-2019

2017

+1 mies. 10 dni 24-08-2018

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

Dereń Franciszek - reprezentacja, wspólnik

Dereń Anna - wspólnik

Historia powiązań

Historia powiązań — DHF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

25.03.2015

Dereń Franciszek

Grudzień 1972

Osoba

wspólnik

27.09.2011

25.03.2015

Dereń Franciszek

Grudzień 1972

Osoba

wspólnik

25.03.2015

14.01.2020

Śnieżek Anna

Lipiec 1957

Osoba

wspólnik

27.09.2011

25.03.2015

Śnieżek Anna

Lipiec 1957

Osoba

wspólnik

14.01.2020

Dereń Anna

Lipiec 1996

Osoba

reprezentacja

27.09.2011

Dereń Franciszek

Grudzień 1972

Osoba

Udziałowcy

Dereń Franciszek posiada 180 udziałów, które stanowią 90.0% firmy.

Dereń Anna posiada 20 udziałów, które stanowią 10.0% firmy.

Największym udziałowcem od 14.01.2020 jest Dereń Franciszek kontrolujący 90% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 25.03.2015 do 14.01.2020 był Dereń Franciszek kontrolując 90% udziałów.

W okresie od 27.09.2011 do 25.03.2015 najwięcej udziałów posiadał Dereń Franciszek. Jego udziały w tym czasie wynosiły 90%.

Reprezentacja

Dereń Anna

wspólnik
Dereń Franciszek

zarządwspólnik

Funkcja: prezes zarządu

Podobne organizacje do DHF

	Organizacja	Numer KRS
1	POLAMER SP. Z O.O.	0000213164
2	BARAN SP. Z O.O. SP. K.	0000457363
3	QUARIS SP. Z O.O.	0000808735
4	EM LOGISTICS SP. Z O.O.	0000856519
5	KAYAK SP. Z O.O.	0000498661
6	EUROPARTNER MAREK PERZYŃSKI, ANDRZEJ ŚLIWIŃSKI SP. J.	0000276782
7	MULTIWAY LOGISTICS SP. Z O.O.	0000608494
8	WERSA SP. Z O.O. SP. K.	0000751390
9	RENDER SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000040834
10	DELTA-TRANS SP. Z O.O.	0000182719
11	BROOCLER GROUP SP. Z O.O.	0000152909
12	TRAKSPED SP. Z O.O.	0000218190
13	MERIDIAN TRADING SP. Z O.O. SP. K.	0000504453
14	ROST SP. Z O.O.	0000276816
15	TRANSIRMA SP. Z O.O.	0000931224
16	MIRGO - SPED SP. Z O.O.	0000208154
17	BLAST SP. Z O.O.	0000769696
18	INTEREAST TRANSPORT SP. Z O.O.	0000813836
19	WARGOL LOGISTICS SP. Z O.O.	0000904827
20	TRANSLIDER MIASTKO SP. Z O.O.	0000570541
21	SL TRANSPORT SP. Z O.O.	0000803877
22	PRZEDSIĘBIORSTWO TRANSPORTOWO- HANDLOWE "TRANSKRUSZ"	0000061135
23	TRANSMASTER SP. Z O.O. SP. K.	0000795493
24	PROFI BIS SP. Z O.O.	0000987135
25	NNR GLOBAL LOGISTICS UK LIMITED ( DO WYSOKOŚCI UDZIAŁÓW)	0000283657
26	SUPERIOR LOGISTICS SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000914422
27	TEMI TRANSPORT SP. Z O.O.	0000175790
28	STAN-TRANS KRAKÓW SP. Z O.O.	0000652666
29	ASENA GROUP SP. Z O.O.	0000691490
30	PL SPED SP. Z O.O.	0000953286

DHF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000397330 NIP 6861684397 REGON 180769028

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Zatrudnienie

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność pozostałych agencji transportowych" (52.29.C)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do DHF

DHF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000397330 NIP
6861684397 REGON
180769028