DHF SP. Z O.O. | KRS: 0000397330

Podsumowanie

aktywa

2,9 mln

przychód

8,3 mln

zysk

383 tys.

wartość firmy

7,8 mln

Branża główna: Działalność pozostałych agencji transportowych

Info

Województwo

PODKARPACKIE

Miejscowość

PRZYSIETNICA

Adres

, 113

Kod pocztowy

36-200

Rejestracja

2011-09-27

Rozpoczęcie działalności

2011-09-26

Kapitał zakładowy

150000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W WYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM

Branże

Działalność pozostałych agencji transportowych Przygotowanie terenu pod budowę Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego Transport drogowy towarów

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja DHF osiągnęła 8 302 729 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 8 288 292 zł. Pozostałe przychody to 14 437 zł.

Całkowite koszty wyniosły 7 905 777 zł.

Zysk netto wyniósł 382 515 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -90 008 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 302 729 zł w 2024 roku.
• 9 105 251 zł w 2023 roku.
• 9 621 709 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 80 109 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 382 515 zł w 2024 roku.
• -398 706 zł w 2023 roku.
• 101 582 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

8932784.25

-178249.76

10289930.88

186731.76

8087501.65

104637.42

6537981.86

88322.12

8542189.14

267207.96

9621709.39

101582.1

9105251.3

-398706.21

8302729.02

382515.07

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT DHF wynosi 515 tys. zł.

EBITDA DHF wynosi 780 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 73 668 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 514 762 zł w 2024 roku.
• -191 068 zł w 2023 roku.
• 285 816 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 69 219 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 780 085 zł w 2024 roku.
• 68 319 zł w 2023 roku.
• 558 372 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji DHF wynosi 7 814 816 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 749 603 zł a 20 756 823 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 237 034 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 814 816 zł w 2024 roku.
• 6 532 884 zł w 2023 roku.
• 7 582 548 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

6155574.93

22331960.63

340434.25

7947315.22

25724827.2

418912.32

6229129.77

20218754.13

485153.91

5197096.96

16344954.65

685559.88

7449184.48

21355472.85

761746.45

7582547.78

24054273.48

0

6532884.33

22763128.25

749603.1

7814816.06

20756822.55

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji DHF wynosi 0,26%. To oznacza, że firma ma szansę 0,26% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,099% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,26% w 2024 roku.
• 1,96% w 2023 roku.
• 0,33% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

DHF charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 149 547 zł.

Koszty operacyjne DHF wyniosły 7 773 530 zł.

Wynagrodzenia stanowią 15% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 84 297 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 149 547 zł w 2024 roku
• 1 405 305 zł w 2023 roku
• 1 190 639 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 15% w 2024 roku
• 15% w 2023 roku
• 13% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów DHF wyniosła 2 936 119 zł.

a

ktywa trwałe to 1 157 863 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 778 256 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 936 119 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 999 471 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 936 648 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -29 048 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 936 119 zł w 2024 roku.
• 3 585 840 zł w 2023 roku.
• 2 925 870 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

3139453.84

3117835.26

3036762.29

3136914.64

2890664.17

2925869.52

3585840.46

2936118.61

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 38%.

Marża operacyjna wyniosła 6%.

Marża netto wyniosła 5%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.06

-0.67

0

-0.02

0.06

0.41

0.03

0.02

0.03

0.19

0.03

0.01

0.03

0.14

0.03

0.01

0.09

0.29

0.04

0.03

0.1

0.03

0.01

-0.11

-0.65

-0.02

-0.04

0.13

0.38

0.06

0.05

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania DHF wyniosły 1 936 648 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 936 119 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 66%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -133 661 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 936 648 zł w 2024 roku
• 2 968 885 zł w 2023 roku
• 1 910 208 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 66% w 2024 roku
• 83% w 2023 roku
• 65% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

3139453.84

2872273.26

0.91

3117835.26

2663922.92

0.85

3036762.29

2478212.53

0.82

3136914.64

2490042.76

0.79

2890664.17

1976584.33

0.68

2925869.52

1910207.58

0.65

3585840.46

2968884.73

0.83

2936118.61

1936647.81

0.66

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja DHF wykazała przychody na poziomie 8 302 729 zł.

Organizacja zarobiła 389 774 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 7259 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 382 515 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 2% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1037 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 7259 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 38 398 zł w 2022 roku

Wartość

0

27718

10851

50906

27787

38398

0

7259

Wyniki na tle rynku "Działalność pozostałych agencji transportowych" (52.29.C)

dane za rok

Organizacja DHF wykazała zysk netto większy niż 78% organizacji z branży "Działalność pozostałych agencji transportowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 70% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 54% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 64% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 54% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 70% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 72% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 54% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 54% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.04%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.04013

0.80629

0.8216

0.74566

0.21219

0.24074

0.18893

0.0628

0

0.79116

0.82756

0.81973

0.65221

0.48372

0.52512

0.61454

0.64218

0.8318

0.73949

0.797

0.81544

0.64101

0.37661

0.51563

0.51638

0.49676

0.77647

0.67091

0.76905

0.79931

0.61936

0.30391

0.45066

0.4379

0.4021

0.86185

0.7523

0.78886

0.78352

0.50871

0.42777

0.47633

0.55456

0.48706

0.7602

0.6079

0.76904

0.76012

0.4885

0.26187

0.37164

0.40815

0.32582

0.74781

0.03477

0.7505

0.7811

0.67901

0.16636

0.18806

0.15168

0.05762

0

0.78

0.69827

0.71813

0.53944

0.65245

0.66124

0.69937

0.64231

0.54412

Powiązania

D FRANCISZEK - reprezentacja, wspólnik

D ANNA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

25.03.2015

D Franciszek

Grudzień 1972

Osoba

wspólnik

27.09.2011

25.03.2015

D Franciszek

Grudzień 1972

Osoba

wspólnik

25.03.2015

14.01.2020

Ś Anna

Lipiec 1957

Osoba

wspólnik

27.09.2011

25.03.2015

Ś Anna

Lipiec 1957

Osoba

wspólnik

14.01.2020

D Anna

Lipiec 1996

Osoba

reprezentacja

27.09.2011

D Franciszek

Grudzień 1972

Osoba

Udziałowcy

Dereń Franciszek posiada 180 udziałów, które stanowią 90.0% firmy.

Dereń Anna posiada 20 udziałów, które stanowią 10.0% firmy.

Największym udziałowcem od 14.01.2020 jest Dereń Franciszek kontrolujący 90% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 25.03.2015 do 14.01.2020 był Dereń Franciszek kontrolując 90% udziałów.

W okresie od 27.09.2011 do 25.03.2015 najwięcej udziałów posiadał Dereń Franciszek . Jego udziały w tym czasie wynosiły 90%.

Podobne organizacje do DHF

	Organizacja	Numer KRS
1	WERSA SP. Z O.O. SP. K.	0000751390
2	MERIDIAN TRADING SP. Z O.O. SP. K.	0000504453
3	POLAMER SP. Z O.O.	0000213164
4	ROST SP. Z O.O.	0000276816
5	MIRGO - SPED SP. Z O.O.	0000208154
6	EURO RAIL SP. Z O.O.	0000888753
7	RENDER SP. Z O.O.	0000040834
8	SEGURO LOGISTICS SP. Z O.O.	0000841914
9	DP LOGISTICS SP. Z O.O.	0000213883
10	MABOR LOGISTIC SP. Z O.O.	0000633390
11	DELTA-TRANS SP. Z O.O.	0000182719
12	TRANSLIDER MIASTKO SP. Z O.O.	0000570541
13	QUARIS SP. Z O.O.	0000808735
14	EM LOGISTICS SP. Z O.O.	0000856519
15	WARGOL LOGISTICS SP. Z O.O.	0000904827
16	D.SPEED SP. Z O.O.	0000501802
17	GABBIANO TSL SP. Z O.O.	0000838835
18	TRAKSPED SP. Z O.O.	0000218190
19	BARAN SP. Z O.O. SP. K.	0000457363
20	STAN-TRANS KRAKÓW SP. Z O.O.	0000652666
21	PRZEDSIĘBIORSTWO TRANSPORTOWO- HANDLOWE "TRANSKRUSZ"	0000061135
22	POKO-LOGIC SP. Z O.O.	0000876270
23	KAYAK SP. Z O.O.	0000498661
24	MAS LOGISTICS SP. Z O.O.	0000951034
25	DYNAMIX LOGISTICS SP. Z O.O. SP. K.	0000728280
26	ASENA GROUP SP. Z O.O.	0000691490
27	PL SPED SP. Z O.O.	0000953286
28	TRANSIRMA SP. Z O.O.	0000931224
29	AGENCJA CELNA "WEGA A" SP. Z O.O.	0000151397
30	CRYOPDP SP. Z O.O.	0000542220

DHF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000397330 NIP 6861684397 REGON 180769028

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność pozostałych agencji transportowych" (52.29.C)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do DHF

DHF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000397330 NIP
6861684397 REGON
180769028