Kompleksowe usługi transportu drogowego, kolejowego, morskiego, lotniczego i multimodalnego
Specjalizacja w pilnych i doładunkowych przewozach, zwłaszcza w branży automotive
24/7 monitoring transportów oraz szybka reakcja na zapytania klientów
Usługi magazynowania i obsługi celnej
Zadowolenie klientów jako priorytet, z terminowością i komunikacją na pierwszym miejscu
PADRO LOGISTICS to firma specjalizująca się w kompleksowej obsłudze usług transportowych, spedycyjnych oraz logistycznych, dostosowanych do potrzeb różnorodnych branż. Działalność PADRO LOGISTICS koncentruje się na organizacji transportu drogowego, kolejowego, morskiego, lotniczego oraz multimodalnego, co sprawia, że możliwe jest efektywne przewożenie ładunków wszelkiego rodzaju zarówno w kraju, jak i za granicą. Specjalnością firmy są przewozy pilne oraz doładunkowe, szczególnie w wymagającej branży automotive, co wyróżnia ją na tle konkurencji.
Dzięki doświadczeniu zespołu oraz solidnemu systemowi monitorowania przesyłek, PADRO LOGISTICS zapewnia klientom pełną kontrolę nad każdym etapem transportu, co pozytywnie wpływa na terminowość dostaw oraz jakość obsługi. Wartościami, które kierują działalnością firmy, są profesjonalizm, zaufanie i efektywna komunikacja, co pozwala na dostarczanie rzetelnych informacji o statusie przesyłek. Dodatkowo, w ramach oferowanych usług, firma zajmuje się również magazynowaniem oraz świadczeniem obsługi celnej, co czyni ją wszechstronnym partnerem logistycznym.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Padro Logistics osiągnęła 18 252 629 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 18 189 973 zł. Pozostałe przychody to 62 657 zł.
Całkowite koszty wyniosły 17 817 982 zł.
Zysk netto wyniósł 371 991 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -451 812 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 18 252 629 zł w 2024 roku.
• 19 367 394 zł w 2023 roku.
• 20 817 034 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -262 844 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 371 991 zł w 2024 roku.
• 577 638 zł w 2023 roku.
• 1 434 596 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Padro Logistics wynosi 543 tys. zł.
EBITDA Padro Logistics wynosi 595 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
235 467 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 542 762 zł w
2024 roku.
• 840 077 zł w
2023 roku.
• 1 804 124 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
231 406 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 594 715 zł w
2024 roku.
• 866 843 zł w
2023 roku.
• 1 833 355 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Padro Logistics wynosi 15 034 270 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 377 887 zł a 45 631 574 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -982 999 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 15 034 270 zł w 2024 roku.
• 16 754 270 zł w 2023 roku.
• 20 826 562 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Padro Logistics wynosi 0,20%. To oznacza, że firma ma szansę 0,20% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,035% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,20% w 2024 roku.
• 0,19% w 2023 roku.
• 0,21% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Padro Logistics charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 139 439
zł.
Koszty operacyjne Padro Logistics wyniosły 17 647 210
zł.
Wynagrodzenia stanowią 6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
122 674 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 139 439 zł w 2024 roku
• 1 068 704 zł w 2023 roku
• 669 898 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
6% w 2024 roku
•
6% w 2023 roku
•
4% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Padro Logistics wyniosła 5 046 422 zł.
a
ktywa trwałe to 251 746 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 794 676 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 046 422 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 837 183 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 209 239 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 579 224 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 046 422 zł w 2024 roku.
• 5 667 662 zł w 2023 roku.
• 5 393 917 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 20%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -101 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Padro Logistics wyniosły 3 209 239 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 046 422 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 64%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 86 445 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 209 239 zł w 2024 roku
• 3 624 832 zł w 2023 roku
• 3 780 377 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 8.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 64% w 2024 roku
• 64% w 2023 roku
• 70% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Padro Logistics wykazała przychody na poziomie 18 252 629 zł.
Organizacja zarobiła 493 293 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 121 302 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 371 991 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 25% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 844 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 121 302 zł w 2024 roku
• 3790 zł w 2023 roku
• 328 502 zł w 2022 roku