TERRA-LOGIS EUROPE SP. Z O.O. | KRS: 0000159342

Podsumowanie

aktywa

4 mln

przychód

13,8 mln

zysk

505 tys.

wartość firmy

12,8 mln

Branża główna: Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

NIEBOROWICE

Adres

GŁÓWNA, 69

Kod pocztowy

44-144

Rejestracja

2003-04-24

Rozpoczęcie działalności

1993-08-04

Kapitał zakładowy

118000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD SPÓŁKI

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Terra-logis europe osiągnęła 13 831 437 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 13 831 437 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 13 326 810 zł.

Zysk netto wyniósł 504 626 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 799 033 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 13 831 437 zł w 2024 roku.
• 16 196 902 zł w 2023 roku.
• 8 800 904 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -167 838 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 504 626 zł w 2024 roku.
• 1 319 228 zł w 2023 roku.
• 694 926 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

8238204.49

1679488.98

3004529.58

-104865.59

9259356.82

-97489.26

10134706.46

226931.71

6837961.8

141212.72

8800904.06

694926.29

16196902.18

1319227.89

13831436.56

504626.2

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Terra-logis europe wynosi 624 tys. zł.

EBITDA Terra-logis europe wynosi 624 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 206 037 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 623 782 zł w 2024 roku.
• 1 628 653 zł w 2023 roku.
• 771 286 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 299 133 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 623 825 zł w 2024 roku.
• 1 652 225 zł w 2023 roku.
• 788 759 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Terra-logis europe wynosi 12 801 763 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 562 300 zł a 34 578 591 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -295 529 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 12 801 763 zł w 2024 roku.
• 17 258 677 zł w 2023 roku.
• 9 362 579 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

2660371.29

14870463.54

23512845.72

0

3325125.08

7511323.95

0

7421892.96

23148392.05

1419187.2

9083385.01

25336766.15

194409.54

5317901.62

17094904.5

715604.26

9362578.79

22002260.15

1183830.46

17258676.8

40492255.45

1562300.11

12801762.61

34578591.4

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Terra-logis europe wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2024 roku.
• 0,12% w 2023 roku.
• 0,22% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 751 310 zł.

Koszty operacyjne Terra-logis europe wyniosły 13 207 655 zł.

Wynagrodzenia stanowią 6% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 24 413 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 751 310 zł w 2024 roku
• 625 421 zł w 2023 roku
• 470 527 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 6% w 2024 roku
• 4% w 2023 roku
• 6% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Terra-logis europe wyniosła 4 039 078 zł.

a

ktywa trwałe to 2 699 641 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 339 437 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 039 078 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 083 067 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 956 011 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -40 918 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 039 078 zł w 2024 roku.
• 3 888 401 zł w 2023 roku.
• 3 139 517 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

4325502.56

2565265.93

3440260.73

2889783.94

1249094.69

3139517.07

3888400.57

4039077.82

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 24%.

Marża operacyjna wyniosła 5%.

Marża netto wyniosła 4%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.39

0.47

0.25

0.2

-0.04

-0.06

-0.03

-0.06

-0.01

0.08

0.12

0.03

0.02

0.11

0.54

0.02

0.22

0.73

0.09

0.08

0.34

0.84

0.1

0.08

0.12

0.24

0.05

0.04

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Terra-logis europe wyniosły 1 956 011 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 039 078 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 48%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 168 239 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 956 011 zł w 2024 roku
• 2 309 960 zł w 2023 roku
• 2 185 378 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 48% w 2024 roku
• 59% w 2023 roku
• 70% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

4325502.56

778340.84

0.18

2565265.93

802458.78

0.31

3440260.73

1774942.84

0.52

2889783.94

997534.34

0.35

1249094.69

989881.97

0.79

3139517.07

2185378.06

0.7

3888400.57

2309959.96

0.59

4039077.82

1956011.01

0.48

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Terra-logis europe wykazała przychody na poziomie 13 831 437 zł.

Organizacja zarobiła 623 561 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 118 935 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 504 626 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -30 358 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 118 935 zł w 2024 roku
• 306 042 zł w 2023 roku
• 70 743 zł w 2022 roku

Wartość

331439

0

41465

1601

70743

306042

118935

Wyniki na tle rynku "Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy" (52.21.Z)

dane za rok

Organizacja Terra-logis europe wykazała zysk netto większy niż 83% organizacji z branży "Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy".

Organizacja wykazała przychód większy niż 89% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 48% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 47% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 48% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 58% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 53% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 90% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 2%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 89% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 87% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 48% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 2%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.96444

0.87445

0.88068

0.25658

0.86028

0.88571

0.9122

0.70248

0.96197

0.07946

0.77452

0.82295

0.31073

0.27303

0.2554

0.26573

0.16714

0

0.08114

0.86331

0.84571

0.45466

0.28661

0.27563

0.26504

0.16192

0

0.80804

0.87383

0.81473

0.35197

0.43359

0.47002

0.62688

0.47215

0.86414

0.7561

0.83227

0.70224

0.63995

0.40634

0.39531

0.63908

0.69026

0.61245

0.86338

0.8335

0.79317

0.61521

0.62087

0.60615

0.74098

0.75798

0.84827

0.90764

0.85651

0.7983

0.51728

0.64796

0.65258

0.85066

0.82759

0.92141

0.83465

0.88525

0.86614

0.47967

0.46729

0.47573

0.584

0.52846

0.89831

Powiązania

N RADOSŁAW - wspólnik, reprezentacja

I MAREK - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

24.04.2003

12.01.2004

N Rajmund

Styczeń 1961

Osoba

wspólnik

12.01.2004

25.10.2024

N Rajmund

Styczeń 1961

Osoba

wspólnik

24.04.2003

12.01.2004

I Marek

Luty 1970

Osoba

wspólnik

12.01.2004

I Marek

Luty 1970

Osoba

wspólnik

25.10.2024

N Radosław

Czerwiec 1983

Osoba

prokurent

27.10.2014

25.10.2024

N Rajmund

Styczeń 1961

Osoba

reprezentacja

24.04.2003

27.10.2014

N Rajmund

Styczeń 1961

Osoba

reprezentacja

24.04.2003

I Marek

Luty 1970

Osoba

reprezentacja

25.10.2024

N Radosław

Czerwiec 1983

Osoba

Udziałowcy

Nierychło Radosław posiada 59 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Iwaniec Marek posiada 59 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Nierychło Radosław (50% udziałów)
• Iwaniec Marek (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 12.01.2004 do 25.10.2024:
• Nierychło Rajmund (50% udziałów)
• Iwaniec Marek (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 24.04.2003 do 12.01.2004:
• Nierychło Rajmund (50% udziałów)
• Iwaniec Marek (50% udziałów)

Podobne organizacje do TERRA-LOGIS EUROPE

	Organizacja	Numer KRS
1	CONTROLEXPERT POLSKA SP. Z O.O.	0000368443
2	SPEDLOG SP. Z O.O.	0000673831
3	CRITICAL CARGO AND FREIGHT SERVICES SP. Z O.O.	0000500831
4	BOBROWSKI SP. Z O.O.	0000730360
5	BREL DYSTRYBUCJA SP. Z O.O.	0000594141
6	PB LOGISTIC SP. Z O.O.	0000424419
7	KUK - KOMPLEKSOWE USŁUGI KOLEJOWE SP. Z O.O.	0000572087
8	VSA LOGISTICS SP. Z O.O.	0000790349
9	CONVOY CARGO SP. Z O.O.	0000900923
10	VASCO BOHEMIA SP. Z O.O.	0000177584
11	GRABOWSKI MARIUSZ SP. Z O.O.	0000890777
12	INFRACERT TSI SP. Z O.O.	0000460475
13	PAKKEN SP. Z O.O.	0000949994
14	FLOWBIRD POLSKA SP. Z O.O.	0000747934
15	WIELIŃSKI TRANS SP. Z O.O.	0000810847
16	AHEP PUK SP. K.	0000946403
17	STUART POLSKA SP. Z O.O.	0000886929
18	UCHAŃSKI LOGISTYKA SP. Z O.O. SP. K.	0000613986
19	POL-MARE SP. Z O.O.	0000012995
20	MAJU LOGISTICS SP. Z O.O.	0000435399
21	FME TRANSPORT SERVICE SP. Z O.O.	0000562861
22	MMPJ LOGISTYKA SP. Z O.O.	0000577185
23	TYM TRANS SP. Z O.O.	0000843668
24	TRANS STYLE SP. Z O.O.	0000572767
25	EUROLEX TRADING SP. Z O.O.	0000289435
26	KBU SP. Z O.O.	0000449095
27	AK TRANS SP. Z O.O.	0000671171
28	KAZAUTO.PL SP. Z O.O.	0000442919
29	EURO RENT & FINANCE SP. Z O.O.	0000460438
30	FENIX SPEDYCJA SP. Z O.O.	0000909256

TERRA-LOGIS EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000159342 NIP 7710013406 REGON 590295892

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy" (52.21.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do TERRA-LOGIS EUROPE

TERRA-LOGIS EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000159342 NIP
7710013406 REGON
590295892