Organizacja PL Sped osiągnęła 8 179 290 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8 178 257 zł. Pozostałe przychody to 1032 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8 507 683 zł.
Strata netto wyniosła 329 426 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 400 371 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 179 290 zł w 2024 roku.
• 12 262 174 zł w 2023 roku.
• 10 626 320 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -114 207 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -329 426 zł w 2024 roku.
• 56 343 zł w 2023 roku.
• 144 943 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT PL Sped wynosi -323 tys. zł.
EBITDA PL Sped wynosi -308 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
114 938 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -322 607 zł w
2024 roku.
• 144 064 zł w
2023 roku.
• 204 936 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
112 537 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -307 954 zł w
2024 roku.
• 162 351 zł w
2023 roku.
• 260 586 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji PL Sped wynosi 5 472 805 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 20 448 224 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 550 620 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 472 805 zł w 2024 roku.
• 8 667 171 zł w 2023 roku.
• 7 888 744 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji PL Sped wynosi 1,74%. To oznacza, że firma ma szansę 1,74% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,391% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,74% w 2024 roku.
• 0,44% w 2023 roku.
• 0,34% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
PL Sped charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 3 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 139 437
zł.
Koszty operacyjne PL Sped wyniosły 8 500 865
zł.
Wynagrodzenia stanowią 13%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
357 736 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 139 437 zł w 2024 roku
• 1 210 223 zł w 2023 roku
• 886 503 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
13% w 2024 roku
•
10% w 2023 roku
•
9% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów PL Sped wyniosła 2 155 034 zł.
a
ktywa trwałe to 48 409 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 106 625 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 155 034 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 26 594 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 128 440 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -93 522 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 155 034 zł w 2024 roku.
• 3 536 202 zł w 2023 roku.
• 3 327 998 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -15%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -1,239%.
Marża operacyjna wyniosła -4%.
Marża netto wyniosła -4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -416 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania PL Sped wyniosły 2 128 440 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 155 034 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 99%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -50 809 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 128 440 zł w 2024 roku
• 3 180 182 zł w 2023 roku
• 3 028 321 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 99% w 2024 roku
• 90% w 2023 roku
• 91% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja PL Sped wykazała przychody na poziomie 8 179 290 zł.
Organizacja zarobiła -329 426 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -329 426 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 35 583 zł w 2023 roku
• 48 492 zł w 2022 roku