Organizacja Kozaryn mm osiągnęła 285 656 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 0 zł. Pozostałe przychody to 285 656 zł.
Całkowite koszty wyniosły -182 978 zł.
Zysk netto wyniósł 182 978 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 53 879 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 285 656 zł w 2022 roku.
• 111 638 zł w 2021 roku.
• 17 750 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 36 796 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 182 978 zł w 2022 roku.
• 696 zł w 2021 roku.
• -1832 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Kozaryn mm wynosi 1 077 739 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
155 391 zł a 2 561 687 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 213 380 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 077 739 zł w 2022 roku.
• 95 367 zł w 2021 roku.
• 28 095 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kozaryn mm wyniosła 1 004 385 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 004 385 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 004 385 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 207 188 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 797 198 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 196 589 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 004 385 zł w 2022 roku.
• 1 464 160 zł w 2021 roku.
• 900 762 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 18%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 88%.
Marża netto wyniosła 64%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Kozaryn mm wyniosły 797 198 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 004 385 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 79%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 154 890 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 797 198 zł w 2022 roku
• 1 439 950 zł w 2021 roku
• 879 080 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 79% w 2022 roku
• 98% w 2021 roku
• 98% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Kozaryn mm wykazała przychody na poziomie 285 656 zł.
Organizacja zarobiła 203 068 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 20 090 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 182 978 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4018 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 20 090 zł w 2022 roku
• 69 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku