MUTTINI SP. Z O.O. | KRS: 0000620881

Podsumowanie

aktywa

8,4 mln

przychód

132 tys.

zysk

-271 tys.

wartość firmy

336 tys.

Branża główna: Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim

Info

Województwo

POMORSKIE

Miejscowość

SOPOT

Adres

UL. ARMII KRAJOWEJ, 139A

Kod pocztowy

81-824

Rejestracja

2016-05-31

Rozpoczęcie działalności

2016-05-31

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI I JEJ REPREZENTOWANIA UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE. JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI I JEJ REPREZENTOWANIA UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.

Branże

Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Pozostałe pośrednictwo pieniężne Działalność holdingów finansowych Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Pozostałe formy udzielania kredytów Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Muttini osiągnęła 131 744 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 131 744 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 403 004 zł.

Strata netto wyniosła 271 261 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -194 587 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 131 744 zł w 2024 roku.
• 227 286 zł w 2023 roku.
• 1 053 570 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -70 112 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -271 261 zł w 2024 roku.
• -182 048 zł w 2023 roku.
• -94 439 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1493854.25

219521.7

1496608.39

207927.98

1442256.31

136085.75

1233898.37

-90488.84

1207902.13

-87391.03

1053570.46

-94438.94

227285.55

-182047.57

131743.82

-271260.58

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Muttini wynosi 336 444 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 1 325 944 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -296 244 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 336 444 zł w 2024 roku.
• 603 585 zł w 2023 roku.
• 1 290 977 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

536163.3

2410152.93

3734635.63

692109.28

2521560.13

3741520.97

794173.6

2300020.8

4235592.52

0

1548905.88

3873637.16

0

1464694.12

3516938.84

0

1290977.1

3139182.92

0

603584.82

2410992.64

0

336443.68

1325943.84

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Muttini wynosi 1,57%. To oznacza, że firma ma szansę 1,57% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,142% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,57% w 2024 roku.
• 1,22% w 2023 roku.
• 0,93% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Muttini charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 120 000 zł.

Koszty operacyjne Muttini wyniosły 403 004 zł.

Wynagrodzenia stanowią 30% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 17 143 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 120 000 zł w 2024 roku
• 114 800 zł w 2023 roku
• 102 448 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 30% w 2024 roku
• 28% w 2023 roku
• 9% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Muttini wyniosła 8 440 840 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 7 204 256 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 236 584 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 440 840 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 331 486 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 8 109 354 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -1 045 988 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 440 840 zł w 2024 roku.
• 9 437 278 zł w 2023 roku.
• 10 412 036 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

15762756.31

14783771.45

13735095.55

12577888.54

11415525.07

10412035.94

9437278.31

8440839.52

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -3%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -82%.

Marża operacyjna wyniosła -206%.

Marża netto wyniosła -206%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -16.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -31.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.01

0.31

-3.17

0.15

0.01

0.23

-3.3

0.14

0.01

0.13

-4.47

0.09

-0.01

-0.09

-0.07

-0.01

-0.1

-5.23

-0.07

-0.01

-0.12

-3.66

-0.09

-0.02

-0.3

-0.8

-0.03

-0.82

-2.06

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Muttini wyniosły 8 109 354 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 440 840 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 96%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -991 217 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 8 109 354 zł w 2024 roku
• 8 834 530 zł w 2023 roku
• 9 627 240 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 96% w 2024 roku
• 94% w 2023 roku
• 92% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

15762756.31

15047871.91

0.95

14783771.45

13860959.07

0.94

13735095.55

12676197.42

0.92

12577888.54

11609479.25

0.92

11415525.07

10536290.36

0.92

10412035.94

9627240.21

0.92

9437278.31

8834530.15

0.94

8440839.52

8109353.56

0.96

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Muttini wykazała przychody na poziomie 131 744 zł.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim" (77.40.Z)

dane za rok

Organizacja Muttini wykazała zysk netto większy niż 8% organizacji z branży "Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim".

Organizacja wykazała przychód większy niż 39% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 10% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 8% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 27% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 7% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 8% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 39% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 69% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 76% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 10% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 8% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 27% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 7% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.003%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.78477

0.66434

0.73179

0.79779

0.62896

0.11594

0.58456

0.78909

0

0.77879

0.68167

0.72727

0.76547

0.66265

0.12227

0.59416

0.74675

0

0.75

0.69969

0.73235

0.76699

0.55859

0.07759

0.54341

0.67419

0

0.15169

0.69565

0.74719

0.7678

0.32567

0.35537

0.35185

0.16099

0

0.12568

0.66384

0.74317

0.75073

0.28205

0.09339

0.31287

0.16224

0

0.13846

0.66667

0.76154

0.75216

0.29749

0.10345

0.32092

0.14121

0

0.07902

0.4661

0.73842

0.7192

0.13043

0.1341

0.27221

0.10725

0

0.07836

0.38931

0.68657

0.75665

0.10314

0.07921

0.26616

0.06818

Powiązania

G MAGDALENA - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

31.05.2016

G Magdalena

Marzec 1990

Osoba

reprezentacja

31.05.2016

G Magdalena

Marzec 1990

Osoba

Udziałowcy

Gniazdowska Magdalena posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.

Podobne organizacje do MUTTINI

	Organizacja	Numer KRS
1	NOWE TRADEMARKS SP. Z O.O.	0000622307
2	IM KOMPOZYTY SP. Z O.O. SP. J.	0000582924
3	TREEGON SP. Z O.O. SP. K.	0000481639
4	PETROLIA SP. Z O.O. SP. K.	0000711319
5	LOGO II SP. Z O.O.	0000883010
6	EL-EXPERT MARKA LESZEK ZOŁOTARSKI SP. K.	0000929590
7	PATIO POLSKA SP. Z O.O.	0000297577
8	EVA MINGE DESIGN SP. Z O.O.	0000428080
9	ZURIS MARKA ALEKSANDER MAŁEK SP. K.	0000916672
10	AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA INTELEKTUALNEGO SP. Z O.O.	0000322343
11	EKO-PAK PRODUCENT OPAKOWAŃ TEKTUROWYCH	0000693514
12	ICE SYSTEMS SP. Z O.O.	0000599368
13	JANUSZ SAROSIEK SP. J.	0000497145
14	NATURA MARKETING SP. Z O.O.	0000382105
15	YUMMY CONCEPTS S.A.	0000706584
16	AZI BUD FIOŁKA KASPRZAK 2 SP. K.	0000620757
17	SIEĆ SKLEPÓW "MIŁA" SP. Z O.O.	0000399811
18	LEWIATAN PÓŁNOC SP. Z O.O.	0000322297
19	OSADA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SP. Z O.O. SP. K.	0000709245
20	ENERGOAUDYT INTUITY SP. Z O.O.	0000480968
21	STOW. INŻYNIERÓW INSTALACJI BUDOWLANYCH	0000846845
22	KLK INVEST SP. Z O.O.	0001118947
23	FITNESS INTELLECTUAL PROPERTY SP. Z O.O. SP. K.	0000506654
24	ES EDUCATION BOCHIŃSKA I WSPÓLNICY SP. K.	0000883647
25	LOBO KRAKOWIAK PACH SP. J.	0000873681
26	MAXHOUSE SP. Z O.O. SP. K.	0000930327
27	HODL & BTFD SP. Z O.O.	0000876458
28	KINGUIN FRANCHISING SYSTEMS SP. Z O.O.	0000672150
29	KAMTRANS TRADEMARK SP. Z O.O.	0000710627
30	VICTORIA GRANIT SP. Z O.O.	0001078629

MUTTINI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000620881 NIP 5851474634 REGON 364593328

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim" (77.40.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do MUTTINI

MUTTINI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000620881 NIP
5851474634 REGON
364593328