Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Therion-Tech wynosi 11 331 475 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
5 155 631 zł a 35 924 274 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
1 004 798 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 11 331 475 zł w
2018 roku. • 10 326 677 zł w
2017 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Therion-Tech mieści się w przedziale 2 - 10 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 2 - 10 os. (szac.) w 2018 roku. • 10 - 50 os. (szac.) w 2017 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 11 obwieszczeń
dotyczących organizacji Therion-Tech. W tym 1 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 8 marca 2022.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 8 marca 2022 (MSiG nr 46/2022).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
11
obwieszczeń w MSiG, w tym 1 istotne - ostatnie istotne:
Poz. 109516. THERION-TECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000618901. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA
FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 17.05.2016.
[WR.IX NS-REJ.KRS/1904/22/592]
UWAGAMSiG 46/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.02.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 6. Rub. ——- ——- wpisać: 1 ——- 2022-01-31
Pozostałe obwieszczenia (10) - mniej istotneZwiń pozostałe obwieszczenia
Poz. 1083803. THERION-TECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000618901. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-
-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 17.05.2016.
[WR.IX NS-REJ.KRS/21006/20/493]
MSiG 223/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.11.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 04.11.2020 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018 1 4. OD 01.01.2018 DO
31.12.2018
Poz. 518193. THERION-TECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000618901. SYSTEM, wpis do rejestru: 17.05.2016.
[RDF/358092/18/529]
MSiG 190/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 17.05.2016 DO 31.12.2016
Poz. 518192. THERION-TECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000618901. SYSTEM, wpis do rejestru: 17.05.2016.
[RDF/358091/18/128]
MSiG 190/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 17.05.2016 DO 31.12.2016
Poz. 518191. THERION-TECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000618901. SYSTEM, wpis do rejestru: 17.05.2016.
[RDF/358090/18/727]
MSiG 190/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 10.07.2018 okres OD
17.05.2016 DO 31.12.2016
Poz. 239607. T H E R I O N - T E C H SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000618901. SYSTEM, wpis do rejestru: 17.05.2016.
[RDF/98701/18/764]
MSiG 128/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 05.06.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 235304. THERION-TECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000618901.
SYSTEM, wpis do rejestru: 17.05.2016.
[RDF/97994/18/987]
MSiG 127/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 235303. THERION-TECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000618901.
SYSTEM, wpis do rejestru: 17.05.2016.
[RDF/97993/18/586]
MSiG 127/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 235302. THERION-TECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000618901.
SYSTEM, wpis do rejestru: 17.05.2016.
[RDF/97992/18/185]
MSiG 127/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 04.06.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 108187. T H E R I O N - T E C H SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
KRS 0000618901. SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 17.05.2016.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/5801/17/586]
Rzuć okiemMSiG 80/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.04.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 3. STUDIO
CONTROL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ wpisać: 3. THERION-TECH SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić: 1. kraj
POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat KATOWICE
gmina KATOWICE miejscowość KATOWICE wpisać: 1. kraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE
powiat JAWORSKI gmina JAWOR miejscowość
JAWOR wykreślić: 2. miejscowość KATOWICE ulica
UL. WARSZAWSKA nr domu 40 nr lokalu 2A kod
pocztowy 40-008 poczta KATOWICE kraj POLSKA
wpisać: 2. miejscowość JAWOR ulica UL. MYŚLIBORSKA nr domu 16 kod pocztowy 59-400 poczta
JAWOR kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. 30 GRUDNIA
2016R.,REP.A NR 10293/2016,NOTARIUSZ KATARZYNA
WALOTEK,KANCELARIA NOTARIALNA MAŁGORZATA JANIK-RYMARCZYK,KATARZYNA WALOTEK
S.C. W KATOWICACH PRZY UL.DAMROTA 16-18
ZMIANA § 2 UMOWY SPÓŁKI,ZMIANA § 3 UMOWY
SPÓŁKI.ZMIANA § 4 POPRZEZ DODANIE NASTĘPUJĄCYCH PUNKTÓW:68,69,70,72,73,74,75,76,77,78
Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. KANCELARIA
GOSPODARCZA EFFEKTI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 302742660 4. 0000512717
5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5000
ZŁ 6. TAK wpisać: 2 1. PREMIUM DISTRIBUTION
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
3. 080423592 4. 0000353882 5. 46 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.600,00 ZŁ 6. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. PIECEWICZ 2. PAWEŁ PIOTR 3. [ukryto]
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. HAUZER
2. JOLANTA 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU
6. NIE
Rub. 3. Prokurenci wpisać: 1 1. HAUZER 2. TOMASZ
X V. W P I S Y D
ANDRZEJ 3. [ukryto] 4. PROKURA SAMOISTNA
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreśli
1 1. 46 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA wpisać: 2 1. 10 85 Z WYTWARZANIE GOTOWYCH POSIŁKÓW I DAŃ wykreślić:
1 ——- 32 POZOSTAŁA PRODUKCJA WYROBÓW
2 ——- 41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE
WZNOSZENIEM BUDYNKÓW 3 ——- 45 HANDEL
HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 4 ——- 47 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI
SAMOCHODOWYMI 5 ——- 52 MAGAZYNOWANIE
I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA
TRANSPORT 6 ——- 55 ZAKWATEROWANIE 7 ——-
68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU
NIERUCHOMOŚCI 8 ——- 73 REKLAMA, BADANIE
RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ 9 ——- 77 WYNAJEM
I DZIERŻAWA wpisać: 10 ——- 10 89 Z PRODUKCJA
POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH,
GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 11 ——- 46
34 B SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH 12 ——- 46 17 Z DZIAŁALNOŚĆ
AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH 13
——- 46 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO
RODZAJU 14 ——- 46 38 Z SPRZEDAŻ HURTOWA
POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI, WŁĄCZAJĄC RYBY, SKORUPIAKI I MIĘCZAKI 15 ——- 46 39 Z SPRZEDAŻ
HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH 16
——- 47 11 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW
TYTONIOWYCH 17 ——- 47 29 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI PROWADZONA
W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 18 ——- 72
19 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE
W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH
Poz. 127080. STUDIO CONTROL SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
KRS 0000618901. SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 17.05.2016.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/15094/16/874]
MSiG 99/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 17.05.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. STUDIO
CONTROL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba
i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo
ŚLĄSKIE powiat KATOWICE gmina KATOWICE
miejscowość KATOWICE 2. miejscowość KATOWICE ulica UL. WARSZAWSKA nr domu 40
nr lokalu 2A kod pocztowy 40-008 poczta KATOWICE kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie
1 1. 13.05.2016R. Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY
3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. KANCELARIA GOSPODARCZA EFFEKTI
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 302742660 4. 0000512717 5. 50 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5000 ZŁ 6. TAK Rub. 8. Kapitał spółki 1. 5000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY
KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODIZELNIE.
PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
1 1. PIECEWICZ 2. PAWEŁ PIOTR 3. [ukryto]
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 46 90
Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA
es 1 ——- 32 POZOSTAŁA PRODUKCJA WYROBÓW
2 ——- 41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE
WZNOSZENIEM BUDYNKÓW 3 ——- 45 HANDEL
HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 4 ——- 47 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI
SAMOCHODOWYMI 5 ——- 52 MAGAZYNOWANIE
I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA
TRANSPORT 6 ——- 55 ZAKWATEROWANIE 7 ——68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU
NIERUCHOMOŚCI 8 ——- 73 REKLAMA, BADANIE
RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ 9 ——- 77 WYNAJEM
I DZIERŻAWA
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Brak obwieszczeń dotyczących organizacji Therion-Tech w Krajowym Rejestrze Zadłużonych (rejestr prowadzony od 1.12.2021).
Brak obwieszczeń w KRZ
Rejestr prowadzony od 1.12.2021. Wcześniejsze postępowania ogłaszano w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Therion-Tech wynosi 1,12%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,410% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,12% w 2018 roku. • 1,53% w 2017 roku.
Wiarygodność firmy
Therion-Tech charakteryzuje się niską wiarygodnością płatniczą (ocena: E).
Istnieje wysokie ryzyko problemów z odzyskaniem należności lub nagłego zaprzestania działalności. Rekomendowane są wyłącznie transakcje przedpłacone lub zabezpieczone.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 1 roku.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2018 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2017 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Therion-Tech wynosi 158 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,88 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 1,88 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta między 2017 a 2018 rokiem. Zmiana wynosi 90 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 158 tys. zł w 2018 roku. • 68 tys. zł w 2017 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 1,88 mln zł w 2018 roku. • 1,78 mln zł w 2017 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
516 436 zł.
Koszty operacyjne Therion-Tech wyniosły
3 442 059 zł.
Wynagrodzenia stanowią
15%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
45 832 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 516 436 zł w 2018 roku • 562 268 zł w 2017 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4 punkty procentowe rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
15% w 2018 roku •
11% w 2017 roku
EBIT i EBITDA
EBIT Therion-Tech wynosi 543 tys. zł.
EBITDA Therion-Tech wynosi 1,16 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
333 674 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 543 289 zł w
2018 roku. • 209 615 zł w
2017 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
428 559 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 1 164 110 zł w
2018 roku. • 735 551 zł w
2017 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Therion-Tech wyniosła 23 554 480 zł.
Aktywa trwałe to 13 433 621 zł.
Aktywa obrotowe to 10 120 859 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 23 554 480 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 9 418 801 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 14 135 679 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 009 874 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 540 691 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 23 554 480 zł sumy bilansowej i 9 418 801 zł kapitału własnego w 2018 roku. • 21 544 606 zł sumy bilansowej i 8 878 110 zł kapitału własnego w 2017 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2,3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5,74%.
Marża operacyjna wyniosła 13,63%.
Marża netto wyniosła 13,57%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
1 punkt procentowy rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
4 punkty procentowe rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
10 punktów procentowych rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
10 punktów procentowych rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Therion-Tech wyniosły 14 135 679 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 23 554 480 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 60%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 469 183 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 14 135 679 zł w 2018 roku • 12 666 496 zł w 2017 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
1 punkt procentowy rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 60% w 2018 roku • 59% w 2017 roku
Wierzyciele
Organizacja Therion-Tech ma 14 135 679 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Największa część to rezerwy i rozliczenia: 7 859 512 zł (56%).
Dalej: dostawcom 5 209 107 zł (37%), bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej 719 824 zł (5%); 2 mniejsze pozycje razem 347 236 zł (2%).
Sprawozdanie dzieli całość na wierzycieli.
Nie jest winna nic (0 zł): klientom spoza grupy kapitałowej.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
14,1 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
37%
56%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
5,2 mln zł
37%
Państwo
podatki, cła i ZUS
331 tys. zł
2%
Pracownicy
wynagrodzenia
16 tys. zł
<1%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
720 tys. zł
5%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
7,9 mln zł
56%
W roku 2018 największa część zobowiązań stanowią rezerwy i rozliczenia (bez konkretnego wierzyciela): 56% (w 2017: 65%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej wzrósł z poniżej 1% (2017) do 5% (2018).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Therion-Tech wynosi 1,61 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,9 - najbardziej płynne aktywa niemal w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,08, czyli same środki pieniężne pokrywają 8% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 1,82 miesiąca.
gotówka od ręki: 521 tys. zł należności i inne: 5,1 mln zł zapasy (materiały, produkty, towary): 4,5 mln zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,61 zł, z czego 0,08 zł w gotówce.
1,61
płynność bieżąca
0,9
płynność szybka
0,08
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,61 w 2018 roku • 1,68 w 2017 roku
Obsługa długu
Dług organizacji Therion-Tech wobec banków i pożyczkodawców: 719 824 zł, gotówka: 521 445 zł. Dług netto (po odjęciu gotówki): 198 379 zł.
W tym kredyty i pożyczki: 0 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 28 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je ponad 1000 razy - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Spłata długu netto z EBITDA (zysku operacyjnego przed amortyzacją) zajęłaby ok. 0,2 roku - krótko.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 14 135 679 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkadług większy niż gotówka
dług netto 198 tys. zł
0 zł720 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców720 tys. zł
gotówka521 tys. zł
w tym kredyty i pożyczki: 0 zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 28 zł. Zysk operacyjny pokrywa je ponad 1000 razy.
Spłata długu netto z EBITDA: ok. 0,2 roku - krótko.
Dług rośnie w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2018: 198 tys. zł • 2017: nadwyżka gotówki 326 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2018: ponad 1000 razy • 2017: bez kosztów odsetek
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Therion-Tech wynosi 469 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 552 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 674 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -83 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi -204 dni.
Rotacja zapasów wynosi 410 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 5 125 880 zł, z czego 5 125 880 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-83 dni
firma płaci dostawcom 83 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
469 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 469 dni
552 dni
bez amortyzacji674 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 552 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 469 dni w 2018 roku • 332 dni w 2017 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Therion-Tech wynoszą 2 705 702 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 793 804 zł, czyli 29% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 661 273 zł, czyli 24% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to amortyzacja: 620 820 zł, czyli 23% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej2,7 mln zł
Usługi obce794 tys. zł · 29%
Zużycie materiałów i energii661 tys. zł · 24%
Amortyzacja621 tys. zł · 23%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)362 tys. zł · 13%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia155 tys. zł · 6%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów52 tys. zł · 2%
Podatki i opłaty35 tys. zł · 1%
Pozostałe koszty rodzajowe26 tys. zł · <1%
Koszty działalności operacyjnej organizacji maleją w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 2,7 mln zł w 2018 roku • 5,1 mln zł w 2017 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2018 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, zużycie materiałów i energii, amortyzacja. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Therion-Tech wykazała przychody na poziomie 3 985 348 zł.
Organizacja zarobiła 543 261 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2570 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 540 691 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0,5% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację obniża się w czasie. Średni spadek podatku dochodowego wynosi
2106 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 2570 zł w 2018 roku • 4676 zł w 2017 roku
Organizacja Therion-Tech wykazała zysk netto większy niż 90% organizacji z branży "Wytwarzanie gotowych posiłków i dań".
Organizacja wykazała przychód większy niż 81% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 73% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,35%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2018 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2018 były wyższe niż 81% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2018 była ona wyższa niż 96% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2018 był wyższy niż 45% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2018 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2018 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2018 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2018 była wyższa niż 34% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2018 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 52 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:3 985 348,31
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów4 056 863,68
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) (+1)-139 439,50
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów67 924,13
B. Koszty działalności operacyjnej2 705 702,36
I. Amortyzacja620 820,31
II. Zużycie materiałów i energii661 272,52
III. Usługi obce793 803,59
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)34 659,78
V. Wynagrodzenia361 806,30
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)154 630,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe26 412,94
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów52 296,92
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)1 279 645,95
D. Pozostałe przychody operacyjne0,00
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne736 356,57
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne736 356,57
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)543 289,38
G. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe28,00
I. Odsetki, w tym: (+1)28,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)543 261,38
J. Podatek dochodowy2 570,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)540 691,38
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Therion-Tech składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 3 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 1 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 268 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2018 zostało złożone 492 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+268
dni względem terminu
1
w terminie
2
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2018
+16 mies. 12 dni18-11-2020
2017
−1 mies. 11 dni04-06-2018
2016
+11 mies. 22 dni02-07-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
