SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
WSPÓLNIK JEST UPRAWNIONY DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI WYŁĄCZNIE Z INNYM WSPÓLNIKIEM LUB PROKURENTEM. KAŻDY WSPÓLNIK MA OBOWIĄZEK REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ W SYTUACJI, GDY ZANIECHANIE CZYNNOŚCI MOŻE NARAZIĆ SPÓŁKĘ NA SZKODĘ.
Organizacja Overis Łukasik osiągnęła 31 367 859 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 28 930 997 zł. Pozostałe przychody to 2 436 861 zł.
Całkowite koszty wyniosły 27 232 851 zł.
Zysk netto wyniósł 4 135 007 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
8 783 095 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 31 367 859 zł w 2023 roku. • 25 392 753 zł w 2022 roku. • 13 801 669 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
485 662 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 4 135 007 zł w 2023 roku. • 3 715 136 zł w 2022 roku. • 3 163 684 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Overis Łukasik wynosi 51 774 931 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
14 844 887 zł a 79 172 728 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
10 585 563 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 51 774 931 zł w
2023 roku. • 42 375 303 zł w
2022 roku. • 30 603 804 zł w
2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Overis Łukasik wynosi 2,3 mln zł.
EBITDA Overis Łukasik wynosi 14,56 mln zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
446 316 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 2 296 207 zł w
2023 roku. • 3 702 449 zł w
2022 roku. • 3 188 839 zł w
2021 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
2 971 294 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 14 561 136 zł w
2023 roku. • 11 768 911 zł w
2022 roku. • 8 618 548 zł w
2021 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Overis Łukasik mieści się w przedziale 0 - 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 19 obwieszczeń
dotyczących organizacji Overis Łukasik. W tym 1 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 11 lutego 2025.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 11 lutego 2025 (MSiG nr 28/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
19
obwieszczeń w MSiG, w tym 1 istotne - ostatnie istotne:
Poz. 74450. OVERIS ŁUKASIK SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000618468. SĄD REJONOWY LUBLIN WSCHÓD
W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 16.05.2016.
[LU.VI NS-REJ.KRS/1826/25/944]
UWAGAMSiG 28/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
S W dniu 30.01.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO. WPIS NIE JEST
PRAWOMOCNY.
Pozostałe obwieszczenia (18) - mniej istotneZwiń pozostałe obwieszczenia
Poz. 1326611. OVERIS ŁUKASIK SPÓŁKA JAWNA.
KRS 0000618468. SĄD REJONOWY LUBLIN
WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU,
VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 16.05.2016.
[LU.VI NS-REJ.KRS/25190/24/373]
Rzuć okiemMSiG 204/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.10.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. 23
WRZEŚNIA 2024 ROKU, ZMIENIONO § 3 UST.
1 I 2 UMOWY SPÓŁKI
Rub. 7. Dane wspólników wpisać: 1 1. ŁUKASIK
2. ALICJA 3. [ukryto] 5. TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania
spółki 1 (dla pozycji: 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ) PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę wpisać: 1 1. ŁUKASIK 2. ALICJA
3. [ukryto]
W dniu 10.09.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
W dniu 10.09.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1272575. OVERIS ŁUKASIK SPÓŁKA JAWNA.
E KRS 0000618468. SYSTEM, wpis do rejestru:
16.05.2016.
[RDF/678593/24/794]
MSiG 185/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.09.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 10.09.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
W dniu 06.12.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
W dniu 06.12.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 06.12.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
86
W dniu 20.10.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
W dniu 20.10.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 20.10.2023 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 243857. OVERIS ŁUKASIK SPÓŁKA JAWNA.
KRS 0000618468. SĄD REJONOWY LUBLIN
WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU,
VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 16.05.2016.
[LU.VI NS-REJ.KRS/8148/23/172]
Rzuć okiemMSiG 79/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.04.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. ŁUKASIK
2. KRZYSZTOF 3. [ukryto] 4. PROKURENT
REPREZENTUJE SPÓŁKĘ Z INNYM PROKURENTEM (PROKURA ŁĄCZNA) 2 1. ŁUKASIK 2. PIOTR
3. [ukryto] 4. PROKURENT REPREZENTUJE
SPÓŁKĘ Z INNYM PROKURENTEM (PROKURA
ŁĄCZNA)
Poz. 68378. OVERIS ŁUKASIK SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000618468. SĄD REJONOWY LUBLIN WSCHÓD
W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 16.05.2016.
[LU.VI NS-REJ.KRS/2061/22/477]
Rzuć okiemMSiG 33/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.02.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. UCHWAŁA WSPÓLNIKÓW NR 2/01/2022 Z DNIA
20.01.2022 R. - ZMIANA § 2 PKT. 3 UMOWY
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić:
1 2. 45 31 Z SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH,
Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 2 2. 45 11 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW
OSOBOWYCH I FURGONETEK 3 2. 45 20 Z KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI
4 2. 45 19 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA
POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH,
Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI wpisać: 5 2. 01
11 Z UPRAWA ZBÓŻ, ROŚLIN STRĄCZKOWYCH
I ROŚLIN OLEISTYCH NA NASIONA, Z WYŁĄCZENIEM RYŻU 6 2. 01 13 Z UPRAWA WARZYW,
WŁĄCZAJĄC MELONY ORAZ UPRAWA ROŚLIN
KORZENIOWYCH I ROŚLIN BULWIASTYCH 7 2. 01
25 Z UPRAWA POZOSTAŁYCH DRZEW I KRZEWÓW OWOCOWYCH ORAZ ORZECHÓW 8 2. 10 39
Z POZOSTAŁE PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE OWOCÓW I WARZYW
W dniu 15.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
W dniu 15.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
W dniu 15.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.10.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
X V. W P I S Y D O
W dniu 17.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 17.10.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
W dniu 07.10.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 5. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
W dniu 07.10.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 5. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
W dniu 23.05.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 5. OD 16.05.2016 DO 31.12.2016
Poz. 124507. OVERIS ŁUKASIK SPÓŁKA JAWNA.
KRS 0000618468. SĄD REJONOWY LUBLIN-
-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU,
VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 16.05.2016.
[LU.VI NS-REJ.KRS/7603/16/325]
MSiG 98/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 16.05.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA JAWNA
3. OVERIS ŁUKASIK SPÓŁKA JAWNA 5. NIE 6. NIE
Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA
województwo LUBELSKIE powiat ŁUKOWSKI
gmina ŁUKÓW miejscowość ŁUKÓW 2. miejscowość ŁUKÓW ulica UL. ŁAPIGUZ nr domu 91 kod
pocztowy 21-400 poczta ŁUKÓW kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 30.03.2016 R.
Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY Rub. 7. Dane wspólników 1 1. ŁUKASIK 2. ŁUKASZ 3. [ukryto]
5. TAK 6. TAK 7. TAK 8. NIE 2 1. ŁUKASIK 2. PATRYK
3. [ukryto] 5. TAK 6. TAK 7. TAK 8. NIE 3 1. ŁUK
SIK 2. MAŁGORZATA 3. [ukryto] 5. TAK 6. TAK
7. TAK 8. NIE 4 1. ŁUKASIK 2. KATARZYNA ANNA
3. [ukryto] 5. TAK 6. TAK 7. TAK 8. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki
1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
2. WSPÓLNIK JEST UPRAWNIONY DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI WYŁĄCZNIE Z INNYM WSPÓLNIKIEM LUB PROKURENTEM. KAŻDY WSPÓLNIK
MA OBOWIĄZEK REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ
W SYTUACJI, GDY ZANIECHANIE CZYNNOŚCI
MOŻE NARAZIĆ SPÓŁKĘ NA SZKODĘ. PRub. Dane
wspólników reprezentujących spółkę 1 1. ŁUKASIK
2. ŁUKASZ 3. [ukryto] 2 1. ŁUKASIK 2. PATRYK
3. [ukryto] 3 1. ŁUKASIK 2. MAŁGORZATA
3. [ukryto] 4 1. ŁUKASIK 2. KATARZYNA ANNA
3. [ukryto] Rub. 3. Prokurenci 1 1. ŁUKASIK
2. KRZYSZTOF 3. [ukryto] 4. PROKURENT
REPREZENTUJE SPÓŁKĘ Z INNYM PROKURENTEM (PROKURA ŁĄCZNA) 2 1. ŁUKASIK 2. PIOTR
3. [ukryto] 4. PROKURENT REPREZENTUJE
SPÓŁKĘ Z INNYM PROKURENTEM (PROKURA
ŁĄCZNA)
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 77 12
Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM
MOTOCYKLI 1 ——- 77 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK 2 ——- 68 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE
NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI 3 ——- 68 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK
O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
4 ——- 52 21 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY 5 ——45 32 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH,
Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 6 ——- 45 31
Z SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW
DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 7 ——- 45 11 Z SPRZEDAŻ
HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK 8 ——- 45 20 Z KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI
9 ——- 45 19 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Overis Łukasik nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Overis Łukasik wynosi 0,33%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,33% w 2023 roku. • 0,75% w 2022 roku. • 0,32% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
Overis Łukasik charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Overis Łukasik wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 4,01 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 4,01 mln zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
158 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 348 tys. zł w 2021 roku. • 33 tys. zł w 2019 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 4,01 mln zł w 2023 roku. • 3,19 mln zł w 2022 roku. • 2,44 mln zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Overis Łukasik wyniosły
26 634 790 zł.
Brak danych o wynagrodzeniach w organizacji za ostatnie lata.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Overis Łukasik wyniosła 50 062 933 zł.
Aktywa trwałe to 49 501 869 zł.
Aktywa obrotowe to 561 064 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 50 062 933 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 20 072 897 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 29 990 036 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 14 772 581 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 3 925 072 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 50 062 933 zł sumy bilansowej i 20 072 897 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 45 607 361 zł sumy bilansowej i 15 937 890 zł kapitału własnego w 2022 roku. • 20 517 770 zł sumy bilansowej i 12 222 754 zł kapitału własnego w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8,26%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 20,6%.
Marża operacyjna wyniosła 7,94%.
Marża netto wyniosła 13,18%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
3,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
2,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
7,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
5 punktów procentowych rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Overis Łukasik wyniosły 29 990 036 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 50 062 933 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 59,9%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 10 847 510 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 29 990 036 zł w 2023 roku • 29 669 471 zł w 2022 roku • 8 295 016 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
10 punktów procentowych rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 60% w 2023 roku • 65% w 2022 roku • 40% w 2021 roku
Wierzyciele
Organizacja Overis Łukasik ma 29 990 036 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Największa część, 26 019 727 zł (87%), to pozostali - wierzyciele, których sprawozdanie nie rozbija.
Z całości 29 406 030 zł (98%) ma termin spłaty ponad rok.
Zobowiązania razem
30 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
13%
87%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
214 tys. zł
<1%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty i pożyczki · wszyscy pożyczkodawcy
3,8 mln zł
13%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
26 mln zł
87%
W roku 2023 87% zobowiązań to „pozostali”, część, której sprawozdanie nie dzieli na wierzycieli.
Udział banków i pożyczkodawców wzrósł z 0% (2019) do 13% (2023).
W roku 2018 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Overis Łukasik wynosi 0,96 - aktywa obrotowe nie pokrywają w całości zobowiązań krótkoterminowych, co może wskazywać na napięcia płynnościowe.
Organizacja nie wykazała zapasów, więc płynność szybka jest równa bieżącej i wynosi 0,96.
Płynność gotówkowa wynosi 0,32, czyli same środki pieniężne pokrywają 32% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,09 miesiąca.
Aktywa obrotowe (561 064 zł) są niższe od zobowiązań krótkoterminowych (584 005 zł) o 22 941 zł - kapitał obrotowy netto jest ujemny.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
561 tys. zł
584 tys. zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Do zapłaty w ciągu roku
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka (tylko kasa i rachunki): 189 tys. zł należności i inne: 372 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 0,96 zł, z czego 0,32 zł w gotówce.
0,96
płynność bieżąca
0,32
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 0,96 w 2023 roku • 3,02 w 2022 roku • 5,52 w 2021 roku
Oś wykresu jest przycięta do 5, żeby skrajne wartości nie spłaszczyły pozostałych lat. Poza kadrem: • płynność bieżąca: 5,52 w 2021 roku • płynność szybka: 5,52 w 2021 roku
Obsługa długu
Kredyty i pożyczki organizacji Overis Łukasik od wszystkich pożyczkodawców (także z grupy kapitałowej): 3 756 082 zł. Gotówka (tylko kasa i rachunki): 189 453 zł. Druk uproszczony nie wydziela długu wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy, więc długu netto nie podajemy.
Koszty odsetek: 0 zł.
Dług a gotówka
kredyty i pożyczki (wszyscy pożyczkodawcy)3,8 mln zł
gotówka (tylko kasa i rachunki)189 tys. zł
Druk uproszczony nie wydziela długu wobec banków spoza grupy - długu netto nie podajemy.
Zysk a odsetkibez odsetek
Koszty odsetek: 0 zł.
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Overis Łukasik wynosi 4 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 3 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 5 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 1 dzień. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi -1 dzień.
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie - rotacja zapasów wynosi 0 dni.
Należności handlowe organizacji wynoszą 305 487 zł, z czego 305 487 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza1 dzień
firma płaci dostawcom 1 dzień wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
4 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 4 dni
3 dni
bez amortyzacji5 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 3 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 4 dni w 2023 roku • 32 dni w 2022 roku • 6 dni w 2021 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Overis Łukasik wynoszą 26 117 732 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 12 840 145 zł, czyli 49% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to amortyzacja: 12 264 929 zł, czyli 47% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 624 271 zł, czyli 2% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej26,1 mln zł
Usługi obce12,8 mln zł · 49%
Amortyzacja12,3 mln zł · 47%
Zużycie materiałów i energii624 tys. zł · 2%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)0 zł · 0%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 26,1 mln zł w 2023 roku • 18,7 mln zł w 2022 roku • 10,5 mln zł w 2021 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2023 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, amortyzacja, zużycie materiałów i energii. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Overis Łukasik wykazała przychody na poziomie 31 367 859 zł.
Organizacja Overis Łukasik wykazała zysk netto większy niż 96% organizacji z branży "Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli".
Organizacja wykazała przychód większy niż 95% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 1% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,92%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 95% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 96% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 59% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0,92%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy30 z 39 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi27 008 995,87
I. Przychody netto ze sprzedaży27 008 995,87
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
B. Koszty działalności operacyjnej26 117 732,20
I. Amortyzacja12 264 929,38
II. Zużycie materiałów i energii624 270,58
III. Usługi obce12 840 144,91
IV. Wynagrodzenia0,00
V. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)0,00
VI. Pozostałe koszty, w tym: (+2)388 387,33
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)891 263,67
D. Pozostałe przychody operacyjne, w tym:1 922 001,31
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
- pozostałe przychody pozycja własna1 922 001,31
E. Pozostałe koszty operacyjne, w tym:517 058,25
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych (+1)0,00
F. Przychody finansowe, w tym:2 436 861,38
I. Dywidendy i udziały w zyskach od jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: (+1)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. Pozostałe przychody finansowe pozycja własna2 436 861,38
G. Koszty finansowe, w tym:598 060,65
I. Odsetki, w tym: (+1)0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
H. Zysk (strata) brutto (C + D - E + F - G)4 135 007,46
I. Podatek dochodowy0,00
J. Zysk (strata) netto (H - I)4 135 007,46
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Overis Łukasik składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 5 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono po terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 115 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2023 zostało złożone 57 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+115
dni względem terminu
0
w terminie
5
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2023
+1 mies. 27 dni10-09-2024
2022
+4 mies. 24 dni06-12-2023
2021
+12 mies. 10 dni20-10-2023
2020
+4 dni19-10-2021
2019
+2 dni17-10-2020
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
