IKM HVAC PRODUCTION SP. Z O.O. | KRS: 0000617800

Podsumowanie

aktywa

10,7 mln

przychód

15,5 mln

zysk

1,9 mln

wartość firmy

22 mln

Branża główna: Produkcja przemysłowych urządzeń chłodniczych i wentylacyjnych

Info

Województwo

WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Miejscowość

ELBLĄG

Adres

UL. STANISŁAWA SULIMY, 1

Kod pocztowy

82-300

Rejestracja

2016-05-16

Rozpoczęcie działalności

2016-05-16

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI ZAGRANICZNEJ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

- W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE; - W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU

Branże

Produkcja przemysłowych urządzeń chłodniczych i wentylacyjnych Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Naprawa i konserwacja maszyn Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych Obróbka mechaniczna elementów metalowych Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych Produkcja konstrukcji metalowych i ich części Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja IKM Hvac Production osiągnęła 15 512 794 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 15 512 794 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 13 644 506 zł.

Zysk netto wyniósł 1 868 288 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 960 409 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 15 512 794 zł w 2024 roku.
• 9 858 815 zł w 2023 roku.
• 11 716 584 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 310 702 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 868 288 zł w 2024 roku.
• 745 689 zł w 2023 roku.
• 1 341 415 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1789930.52

-306628.5

5428335.46

657677.73

4000418.63

-98678.24

7016201.55

611171.04

7648047.87

717019.89

11716583.78

1341414.5

9858814.83

745688.77

15512793.96

1868287.65

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT IKM Hvac Production wynosi 2,49 mln zł.

EBITDA IKM Hvac Production wynosi 2,55 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 394 901 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 490 764 zł w 2024 roku.
• 1 497 571 zł w 2023 roku.
• 1 596 624 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 403 395 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 551 763 zł w 2024 roku.
• 1 543 517 zł w 2023 roku.
• 1 640 981 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji IKM Hvac Production wynosi 22 003 122 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 4 188 109 zł a 38 781 985 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 972 834 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 22 003 122 zł w 2024 roku.
• 12 342 321 zł w 2023 roku.
• 15 404 470 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

1193287.01

4474826.3

299560.36

6549161.58

13570838.65

0

2892497.42

10001046.57

683929.94

7806081.8

17540503.88

1221694.86

9188473

19120119.68

2227755.73

15404469.59

29291459.45

2787022.31

12342320.61

24647037.07

4188108.67

22003121.91

38781984.9

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji IKM Hvac Production wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,162% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

IKM Hvac Production charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 5 172 823 zł.

Koszty operacyjne IKM Hvac Production wyniosły 13 022 030 zł.

Wynagrodzenia stanowią 40% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 684 704 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 5 172 823 zł w 2024 roku
• 3 617 272 zł w 2023 roku
• 1 349 123 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 40% w 2024 roku
• 43% w 2023 roku
• 13% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów IKM Hvac Production wyniosła 10 682 115 zł.

a

ktywa trwałe to 3 903 788 zł.

a

ktywa obrotowe to 6 778 327 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 682 115 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 5 584 145 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 097 970 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 449 672 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 10 682 115 zł w 2024 roku.
• 6 274 561 zł w 2023 roku.
• 4 915 806 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

534410.23

780300.65

1612756.96

2644387.11

4291319.78

4915805.77

6274560.91

10682114.54

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 17%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 33%.

Marża operacyjna wyniosła 16%.

Marża netto wyniosła 12%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.57

1.19

-0.15

-0.17

0.84

1.65

0.16

0.12

-0.06

-0.33

-0.02

0.23

0.67

0.11

0.09

0.17

0.44

0.1

0.09

0.27

0.45

0.14

0.11

0.12

0.2

0.15

0.08

0.17

0.33

0.16

0.12

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania IKM Hvac Production wyniosły 5 097 970 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 682 115 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 48%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 615 042 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 097 970 zł w 2024 roku
• 2 558 531 zł w 2023 roku
• 1 945 465 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 14.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 48% w 2024 roku
• 41% w 2023 roku
• 40% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

534410.23

792674.1

1.48

780300.65

380886.84

0.49

1612756.96

1312021.41

0.81

2644387.11

1732480.52

0.66

4291319.78

2662393.3

0.62

4915805.77

1945464.79

0.4

6274560.91

2558531.16

0.41

10682114.54

5097969.65

0.48

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja IKM Hvac Production wykazała przychody na poziomie 15 512 794 zł.

Organizacja zarobiła 2 319 452 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 451 164 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 868 288 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 64 452 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 451 164 zł w 2024 roku
• 238 226 zł w 2023 roku
• 321 568 zł w 2022 roku

Wartość

0

171178

0

144753

53878

321568

238226

451164

Wyniki na tle rynku "Produkcja przemysłowych urządzeń chłodniczych i wentylacyjnych" (28.25.Z)

dane za rok

Organizacja IKM Hvac Production wykazała zysk netto większy niż 81% organizacji z branży "Produkcja przemysłowych urządzeń chłodniczych i wentylacyjnych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 65% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 54% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 71% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 68% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 82% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 65% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 67% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 54% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.2%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.06513

0.48606

0.38314

0.93333

0.11268

0.10732

0.02075

0.95417

0

0.79514

0.64748

0.44097

0.50189

0.77056

0.79167

0.98872

0.98113

0.80156

0.11905

0.58042

0.54762

0.75573

0.23348

0.21659

0.18631

0.08365

0

0.74662

0.65854

0.5777

0.6679

0.64255

0.70354

0.84559

0.84133

0.81618

0.70627

0.63729

0.60066

0.57401

0.65417

0.63404

0.78495

0.75

0.67021

0.78105

0.67785

0.59477

0.39858

0.69136

0.71429

0.85512

0.72598

0.80556

0.7037

0.63542

0.61953

0.45

0.61446

0.73061

0.68085

0.57554

0.76703

0.8125

0.65438

0.67411

0.53812

0.69652

0.73096

0.713

0.68018

0.81951

Powiązania

D DANIEL - wspólnik, reprezentacja

TOVSLID BJORN - reprezentacja

MIDTHUN TORBJORN TROVIK - reprezentacja

IKM HVAC AS - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

16.05.2016

Ikm Hvac As

Organizacja

wspólnik

16.05.2016

D Daniel

Wrzesień 1978

Osoba

reprezentacja

16.05.2016

26.02.2019

Abrahamsen Jan Kennet

Osoba

reprezentacja

16.05.2016

Tovslid Bjorn

Osoba

reprezentacja

16.05.2016

D Daniel

Wrzesień 1978

Osoba

reprezentacja

26.02.2019

Midthun Torbjorn Trovik

Osoba

Udziałowcy

Ikm Hvac As posiada 80 udziałów, które stanowią 80.0% firmy.

Dłuszczakowski Daniel posiada 20 udziałów, które stanowią 20.0% firmy.

Podobne organizacje do IKM HVAC PRODUCTION

	Organizacja	Numer KRS
1	REMARK FILTRATION GROUP SP. Z O.O.	0000149695
2	REQNET SP. Z O.O.	0000715979
3	PS SYSTEM SP. Z O.O.	0000731873
4	ENERGOWENT SP. J. A.BLACHUT, A.MALKUSZ, A.ŚWISTEK	0000222634
5	WYTWÓRNIA SPRZĘTU KOMUNIKACYJNEGO "PZL-KROSNO"	0000104893
6	FRIGO CENTRUM DUDA MICHNO SP. J.	0000213534
7	KONSTECH SP. Z O.O.	0000972078
8	CAMFIL POLSKA SP. Z O.O.	0000103940
9	GDAŃSKIE ZAKŁADY REMONTOWO-MONTAŻOWE "GZRM" SP. Z O.O.	0000175435
10	FABRYKA WENTYLATORÓW "OWENT" SP. Z O.O.	0000317990
11	DYNAMIKS SP. Z O.O.	0000330849
12	MIX FILTERS SP. Z O.O.	0000349774
13	OE INDUSTRY SP. Z O.O.	0000416474
14	ARTPOL-THERM SP. Z O.O.	0000259132
15	ATMO-CONTROL CEZARY ZALEWSKI, JAN DŁUGOSZ, PAWEŁ ADAMIAK	0000300258
16	ENTEES SP. Z O.O.	0000547238
17	MENEGON SP. Z O.O.	0000072042
18	INELCO POLSKA SP. Z O.O.	0000314124
19	PREMIUM FILTERS SP. Z O.O.	0000969309
20	MECHANIC SYSTEM SP. Z O.O.	0000067283
21	THERMOPLEX INSTALACJE SP. Z O.O.	0000968715
22	LNS SP. Z O.O.	0000476413
23	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE ENERGO-SILESIA	0000178389
24	ICF STEEL SP. Z O.O. SP. K.	0000763247
25	CLEANAIR SP. Z O.O.	0000330310
26	CH TECHNIKA CHŁODNICZA SP. Z O.O.	0000167360
27	ROTOR-VENT SP. Z O.O.	0000727852
28	"JUWENT" SZYMAŃSKI,NOWAKOWSKI SP. J.	0000008438
29	PRZEDSIĘBIORSTWO TENCOM-POL KAZIMIERZ ŁANGOWSKI	0000550466
30	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWO HANDLOWE "GREKA"	0000192360

IKM HVAC PRODUCTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000617800 NIP 5783120578 REGON 364458850

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja przemysłowych urządzeń chłodniczych i wentylacyjnych" (28.25.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do IKM HVAC PRODUCTION

IKM HVAC PRODUCTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000617800 NIP
5783120578 REGON
364458850