Organizacja Entees osiągnęła 8 080 177 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8 056 035 zł. Pozostałe przychody to 24 142 zł.
Całkowite koszty wyniosły 9 330 259 zł.
Strata netto wyniosła 1 274 224 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 314 264 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 080 177 zł w 2022 roku.
• 9 074 590 zł w 2021 roku.
• 6 666 072 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -301 106 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -1 274 224 zł w 2022 roku.
• 460 412 zł w 2021 roku.
• 316 266 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Entees wynosi 6 043 712 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 20 200 444 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 770 034 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 043 712 zł w 2022 roku.
• 9 503 970 zł w 2021 roku.
• 6 976 397 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Entees wyniosła 5 271 148 zł.
a
ktywa trwałe to 1 882 862 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 388 286 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 271 148 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 875 902 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 395 246 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 831 758 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 271 148 zł w 2022 roku.
• 4 712 203 zł w 2021 roku.
• 3 077 790 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -24%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -145%.
Marża operacyjna wyniosła -13%.
Marża netto wyniosła -16%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -42.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Entees wyniosły 4 395 246 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 271 148 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 83%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 726 557 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 395 246 zł w 2022 roku
• 2 562 076 zł w 2021 roku
• 1 388 075 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 83% w 2022 roku
• 54% w 2021 roku
• 45% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Entees wykazała przychody na poziomie 8 080 177 zł.
Organizacja zarobiła -1 274 224 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1 274 224 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -8659 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 105 352 zł w 2021 roku
• 124 048 zł w 2020 roku