Instalacja systemów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
Serwis i doradztwo w zakresie wentylacji
Produkcja elementów wentylacyjnych
Modernizacja istniejących instalacji
Realizacja projektów w Polsce i Europie
ENTEES sp. z o.o. to dynamicznie rozwijająca się firma, specjalizująca się w branży wentylacyjno-klimatyzacyjnej oraz instalacyjnej. Dzięki posiadaniu własnej linii produkcyjnej, przedsiębiorstwo ma możliwość wytwarzania elementów wentylacyjnych, co przyczynia się do zwiększenia konkurencyjności na rynku. Młoda i wykwalifikowana kadra pracowników gwarantuje szybką oraz efektywną realizację zleceń, co jest kluczowym atutem firmy. ENTEES prowadzi projekty zarówno w Polsce, jak i na terenie innych krajów Unii Europejskiej, co świadczy o szerokim zasięgu jej działalności i umiejętności dostosowywania oferty do potrzeb klientów. Oferowane usługi obejmują nie tylko instalację systemów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, lecz także serwis oraz profesjonalne doradztwo w tej dziedzinie. Dodatkowo, firma zajmuje się modernizowaniem istniejących instalacji, co stanowi odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie rynku na poprawę efektywności energetycznej oraz komfortu użytkowania pomieszczeń.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Entees osiągnęła 11 714 318 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 11 617 124 zł. Pozostałe przychody to 97 194 zł.
Całkowite koszty wyniosły 11 458 867 zł.
Zysk netto wyniósł 158 257 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 457 923 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 11 714 318 zł w 2024 roku.
• 16 934 191 zł w 2023 roku.
• 8 080 177 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -10 435 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 158 257 zł w 2024 roku.
• 1 813 644 zł w 2023 roku.
• -1 274 224 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Entees wynosi 334 tys. zł.
EBITDA Entees wynosi 397 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
6478 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 333 943 zł w
2024 roku.
• 2 091 896 zł w
2023 roku.
• -1 035 368 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
14 364 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 396 529 zł w
2024 roku.
• 2 106 738 zł w
2023 roku.
• -1 032 268 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Entees wynosi 10 578 425 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 582 569 zł a 29 285 794 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 197 841 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 578 425 zł w 2024 roku.
• 20 561 196 zł w 2023 roku.
• 6 043 712 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Entees wynosi 0,66%. To oznacza, że firma ma szansę 0,66% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,080% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,66% w 2024 roku.
• 0,13% w 2023 roku.
• 4,64% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 429 375
zł.
Koszty operacyjne Entees wyniosły 11 283 181
zł.
Wynagrodzenia stanowią 13%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
185 196 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 429 375 zł w 2024 roku
• 739 632 zł w 2023 roku
• 577 796 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
13% w 2024 roku
•
5% w 2023 roku
•
6% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Entees wyniosła 8 909 406 zł.
a
ktywa trwałe to 2 747 091 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 162 315 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 909 406 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 847 803 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 061 603 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 113 864 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 909 406 zł w 2024 roku.
• 6 297 777 zł w 2023 roku.
• 5 271 148 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Entees wyniosły 6 061 603 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 909 406 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 68%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 757 020 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 061 603 zł w 2024 roku
• 3 608 230 zł w 2023 roku
• 4 395 246 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 68% w 2024 roku
• 57% w 2023 roku
• 83% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Entees wykazała przychody na poziomie 11 714 318 zł.
Organizacja zarobiła 222 065 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 63 808 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 158 257 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 29% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2930 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 63 808 zł w 2024 roku
• 163 109 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku