ICF STEEL SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000763247

Podsumowanie

aktywa

9,6 mln

przychód

20,9 mln

zysk

624 tys.

wartość firmy

21,7 mln

Branża główna: Produkcja przemysłowych urządzeń chłodniczych i wentylacyjnych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. DOMANIEWSKA, 47

Kod pocztowy

02-672

Rejestracja

2018-12-19

Rozpoczęcie działalności

2005-07-01

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Strona www

www.icfsteel.oferteo.pl/

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

UPRAWNIONYM DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI JEST KOMPLEMENTARIUSZ ICF STEEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W CZUDCU DZIAŁAJĄCY PRZEZ SWOJE WŁAŚCIWE OGRANY UPRAWNIONE DO JEGO REPREZENTACJI ORAZ INNE OSOBY WŁAŚCIWIE UMOCOWANE DO JEGO REPREZENTACJI ZGODNIE Z ZASADAMI PRZEWIDZIANYMI W PRZEPISACH PRAWA ORAZ UMOWIE SPÓŁKI BĘDĄCEJ KOMPLEMENTARIUSZEM UPRAWNIENIE DO REPREZENTACJI OBEJMUJE WSZYSTKIE CZYNNOŚCI SĄDOWE I POZASĄDOWE SPOSÓB REPREZENTACJI KOMPLEMENTARIUSZA DO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY JEDNOOSOBOWO W SKŁAD ZARZĄDU KOMPLEMENTARIUSZA WCHODZI 1 AGATA FĄFARAGROŃ PREZES ZARZĄDU

Branże

Produkcja przemysłowych urządzeń chłodniczych i wentylacyjnych Transport drogowy towarów Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych Produkcja konstrukcji metalowych i ich części Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych Obróbka mechaniczna elementów metalowych Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Produkcja wyrobów tartacznych Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana

Opis

Specjalizacja w instalacjach wentylacyjnych i odpylających.
Produkcja i montaż konstrukcji stalowych.
Działalność od 1971 roku, z doświadczeniem na rynku międzynarodowym.
Inwestycje w nowoczesny park maszynowy i szkolenie pracowników.
Oferowanie usług zgodnych z najnowszymi standardami branżowymi.

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja ICF Steel osiągnęła 20 937 769 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 20 767 823 zł. Pozostałe przychody to 169 946 zł.

Całkowite koszty wyniosły 20 143 868 zł.

Zysk netto wyniósł 623 955 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 2 991 110 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 20 937 769 zł w 2024 roku.
• 21 919 932 zł w 2023 roku.
• 22 082 025 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 89 136 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 623 955 zł w 2024 roku.
• 1 030 998 zł w 2023 roku.
• 897 375 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

689183.6

-402009.75

16212069.84

752754.86

31614584.92

-827966.93

18913740.79

576353.04

22082024.81

897374.56

21919931.54

1030998.36

20937769.13

623954.81

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT ICF Steel wynosi 610 tys. zł.

EBITDA ICF Steel wynosi 1,02 mln zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji ICF Steel wynosi 21 743 132 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 5 288 800 zł a 52 344 423 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 106 162 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 21 743 132 zł w 2024 roku.
• 23 558 115 zł w 2023 roku.
• 22 358 433 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

4827469.13

23296071.44

4769681.79

18588747.79

40530174.6

0

24086596.54

79036462.3

3374553.77

18289126.46

47284351.97

4047584.69

22358432.81

55205062.02

4820833.46

23558114.6

54799828.85

5288799.57

21743131.56

52344422.82

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji ICF Steel wynosi 0,87%. To oznacza, że firma ma szansę 0,87% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,116% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,87% w 2024 roku.
• 1,25% w 2023 roku.
• 1,25% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

ICF Steel charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 7 715 970 zł.

Koszty operacyjne ICF Steel wyniosły 20 158 306 zł.

Wynagrodzenia stanowią 38% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 1 102 281 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 7 715 970 zł w 2024 roku
• 7 038 306 zł w 2023 roku
• 6 424 640 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 5.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 38% w 2024 roku
• 34% w 2023 roku
• 31% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów ICF Steel wyniosła 9 603 315 zł.

a

ktywa trwałe to 3 477 796 zł.

a

ktywa obrotowe to 6 125 519 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 603 315 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 7 051 733 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 551 582 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 371 902 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9 603 315 zł w 2024 roku.
• 10 028 445 zł w 2023 roku.
• 9 257 930 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

14012420.09

13972349.79

7374045.33

8886231.88

9257930.19

10028444.96

9603314.68

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.

Marża operacyjna wyniosła 3%.

Marża netto wyniosła 3%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.03

-0.07

-0.59

-0.58

0.05

0.12

0.05

-0.11

-0.21

0.07

-0.03

0.06

0.13

0.03

0.1

0.17

0.05

0.04

0.1

0.16

0.05

0.07

0.09

0.03

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania ICF Steel wyniosły 2 551 582 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 603 315 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 27%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 364 512 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 551 582 zł w 2024 roku
• 3 600 667 zł w 2023 roku
• 3 861 151 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 27% w 2024 roku
• 36% w 2023 roku
• 42% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

14012420.09

8188402.23

0.58

13972349.79

7612774.07

0.54

7374045.33

3360436.54

0.46

8886231.88

4386826.85

0.49

9257930.19

3861150.6

0.42

10028444.96

3600667.01

0.36

9603314.68

2551581.92

0.27

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja ICF Steel wykazała przychody na poziomie 20 937 769 zł.

Organizacja zarobiła 669 793 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 45 838 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 623 955 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 7% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6548 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 45 838 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

3610

0

45838

Wyniki na tle rynku "Produkcja przemysłowych urządzeń chłodniczych i wentylacyjnych" (28.25.Z)

dane za rok

Organizacja ICF Steel wykazała zysk netto większy niż 65% organizacji z branży "Produkcja przemysłowych urządzeń chłodniczych i wentylacyjnych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 73% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 30% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 41% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 38% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 43% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 54% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 73% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 67% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 30% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 41% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 38% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 43% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 54% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.3%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.2682

0

0.07292

0.41727

0.81597

0.57736

0.10823

0.07407

0.25564

0.15472

0

0.77891

0.76573

0.79932

0.54962

0.53304

0.47926

0.53232

0.48669

0

0.06081

0.84321

0.70946

0.49077

0.2

0.56195

0.15809

0.08118

0

0.67327

0.77288

0.70297

0.44043

0.39583

0.36596

0.54839

0.43841

0.51064

0.7451

0.77181

0.68954

0.40925

0.39918

0.38655

0.60777

0.5089

0

0.74074

0.74306

0.69697

0.39286

0.4739

0.40816

0.64539

0.51439

0

0.64732

0.73272

0.66964

0.29596

0.40796

0.37563

0.56502

0.43243

0.53659

Powiązania

INSTAL CZUDEC ZAKŁAD SYSTEMÓW WENTYLACYJNYCH, KONSTRUKCYJNYCH I ODPYLAJĄCYCH - podmioty o identycznym REGON, powstanie organizacji, podmioty o identycznym NIP

ICF STEEL - reprezentacja, wspólnik

ICF STEEL BUILDINGS - powiązanie zwrotne

F GROŃ AGATA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

powstanie organizacji

19.12.2018

"instal Czudec Zakład Systemów Wentylacyjnych, Konstrukcyjnych I Odpylających" Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością

Organizacja

wspólnik

19.12.2018

28.05.2019

Instal Czudec Fąfara

Organizacja

wspólnik

19.12.2018

F Groń Agata

Grudzień 1989

Osoba

wspólnik

13.01.2021

Icf Steel

Organizacja

wspólnik

07.02.2020

13.01.2021

Icf Steel

Organizacja

wspólnik

19.12.2018

07.02.2020

Icf Steel

Organizacja

wspólnik

19.12.2018

28.05.2019

F Małgorzata

Sierpień 1963

Osoba

reprezentacja

13.01.2021

Icf Steel

Organizacja

reprezentacja

19.12.2018

07.02.2020

Icf Steel

Organizacja

reprezentacja

07.02.2020

13.01.2021

Icf Steel

Organizacja

powiązanie zwrotne

19.08.2020

21.04.2021

Icf Steel Buildings

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do ICF STEEL

	Organizacja	Numer KRS
1	CAMFIL POLSKA SP. Z O.O.	0000103940
2	SFM FILTRY ŁUCZAK SP. Z O.O.	0000527532
3	SIROCCO POLSKA SP. Z O.O.	0000010789
4	ENERGOWENT SP. J. A.BLACHUT, A.MALKUSZ, A.ŚWISTEK	0000222634
5	MENEGON SP. Z O.O.	0000072042
6	REWA SP. Z O.O.	0000199652
7	PRZEDSIĘBIORSTWO TENCOM-POL KAZIMIERZ ŁANGOWSKI	0000550466
8	ATMO-CONTROL CEZARY ZALEWSKI, JAN DŁUGOSZ, PAWEŁ ADAMIAK	0000300258
9	GDAŃSKIE ZAKŁADY REMONTOWO-MONTAŻOWE "GZRM" SP. Z O.O.	0000175435
10	FABRYKA WENTYLATORÓW "OWENT" SP. Z O.O.	0000317990
11	DYNAMIKS SP. Z O.O.	0000330849
12	MONTOSTAL SP. Z O.O.	0000089316
13	FRIGO CENTRUM DUDA MICHNO SP. J.	0000213534
14	IKM HVAC PRODUCTION SP. Z O.O.	0000617800
15	PINGOT DARPIN SP. Z O.O. S.K.A.	0000484411
16	REMARK FILTRATION GROUP SP. Z O.O.	0000149695
17	PS SYSTEM SP. Z O.O.	0000731873
18	REMONTOWA CLIMAREM SP. Z O.O.	0001026490
19	OE INDUSTRY SP. Z O.O.	0000416474
20	VENTS TECHNIK SP. Z O.O.	0000706522
21	"JUWENT" SZYMAŃSKI,NOWAKOWSKI SP. J.	0000008438
22	PLANETFAN SP. Z O.O.	0001038632
23	RLT SPIRO SP. Z O.O.	0000950370
24	ENTEES SP. Z O.O.	0000547238
25	PRZEDSIĘBIORSTWO ALWO-2 SP. Z O.O.	0000136642
26	ZAKŁAD PRODUKCJI DOŚWIADCZALNEJ CEBEA SP. Z O.O.	0000618689
27	DOROM SP. Z O.O.	0000010584
28	"RAPA" S.MIĘDLAR W. I I.SZYMAŃSCY SP. J.	0000005827
29	DAN-POLTHERM SP. Z O.O.	0000127298
30	INOCHŁOD-SERWIS SP. Z O.O.	0000156169

ICF STEEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000763247 NIP 8191589923 REGON 180047022

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja przemysłowych urządzeń chłodniczych i wentylacyjnych" (28.25.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ICF STEEL

ICF STEEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000763247 NIP
8191589923 REGON
180047022