MPM SYSTEM to firma specjalizująca się w kompleksowym wyposażaniu obiektów handlowych oraz biurowych. Oferuje szeroką gamę usług, w tym projektowanie i produkcję mebli specjalistycznych, co pozwala na elastyczne dostosowanie dostarczanych rozwiązań do indywidualnych potrzeb klientów. Dzięki nowoczesnemu parkowi maszynowemu oraz współpracy z czołowymi producentami sprzętu, MPM SYSTEM zapewnia wysokiej jakości sprzęt oraz usługi, spełniając wymagania zróżnicowanych grup odbiorców. W ramach działalności użytkownicy mogą korzystać z licznych opcji, takich jak projektowanie stoisk, regałów metalowych oraz zabudowy. Ponadto, firma oferuje również usługi związane z wyposażeniem hoteli, biur oraz mieszkań. Długoletnie doświadczenie zespołu specjalistów oraz wysokie standardy pracy przyczyniają się do solidnej reputacji MPM SYSTEM w branży, co zostało osiągnięte dzięki naciskowi na jakość oraz satysfakcję klienta.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja MPM System osiągnęła 660 876 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 660 873 zł. Pozostałe przychody to 3 zł.
Całkowite koszty wyniosły 510 792 zł.
Zysk netto wyniósł 150 081 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 93 839 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 660 876 zł w 2024 roku.
• 2 146 804 zł w 2023 roku.
• 1 367 368 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 21 190 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 150 081 zł w 2024 roku.
• 162 659 zł w 2023 roku.
• 569 455 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT MPM System wynosi 169 tys. zł.
EBITDA MPM System wynosi 171 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
23 792 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 169 113 zł w
2024 roku.
• 194 760 zł w
2023 roku.
• 626 082 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji MPM System wynosi 1 711 781 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
670 874 zł a 3 577 992 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 242 433 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 711 781 zł w 2024 roku.
• 2 640 153 zł w 2023 roku.
• 3 625 715 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji MPM System wynosi 1,83%. To oznacza, że firma ma szansę 1,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,83% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji MPM System wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2024 roku.
• 0,12% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
MPM System charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla MPM System wynosi 99 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 20 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 311 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 20 tys. zł a 311 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
14 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 99 tys. zł w 2024 roku.
• 103 tys. zł w 2023 roku.
• 103 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 20 tys. zł w 2024 roku.
• 29 tys. zł w 2023 roku.
• 41 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 311 tys. zł w 2024 roku.
• 257 tys. zł w 2023 roku.
• 199 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 253 602
zł.
Koszty operacyjne MPM System wyniosły 491 760
zł.
Wynagrodzenia stanowią 52%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
36 229 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 253 602 zł w 2024 roku
• 287 516 zł w 2023 roku
• 46 496 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
7.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
52% w 2024 roku
•
15% w 2023 roku
•
6% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów MPM System wyniosła 1 723 316 zł.
a
ktywa trwałe to 7165 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 716 151 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 723 316 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 894 498 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 828 818 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 245 177 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 723 316 zł w 2024 roku.
• 2 113 521 zł w 2023 roku.
• 1 215 805 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 17%.
Marża operacyjna wyniosła 26%.
Marża netto wyniosła 23%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania MPM System wyniosły 828 818 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 723 316 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 48%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 118 356 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 828 818 zł w 2024 roku
• 1 369 104 zł w 2023 roku
• 634 047 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 48% w 2024 roku
• 65% w 2023 roku
• 52% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja MPM System wykazała przychody na poziomie 660 876 zł.
Organizacja zarobiła 169 116 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 19 035 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 150 081 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2674 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 19 035 zł w 2024 roku
• 22 337 zł w 2023 roku
• 56 634 zł w 2022 roku
Organizacja MPM System wykazała zysk netto większy niż 83% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 73% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 84% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 73% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 82% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 59% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.001%.