KDS SP. Z O.O. | KRS: 0000526690

Podsumowanie

aktywa

1,8 mln

przychód

323 tys.

zysk

49 tys.

wartość firmy

1,6 mln

Branża główna: Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

Info

Województwo

PODKARPACKIE

Miejscowość

RZESZÓW

Adres

REFORMACKA, 6

Kod pocztowy

35-026

Rejestracja

2014-10-08

Rozpoczęcie działalności

2014-10-20

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH Działalność fizjoterapeutyczna Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE WYNAJEM I DZIERŻAWA Hotele i podobne obiekty zakwaterowania

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja KDS osiągnęła 322 579 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 321 719 zł. Pozostałe przychody to 860 zł.

Całkowite koszty wyniosły 272 584 zł.

Zysk netto wyniósł 49 135 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -109 860 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 322 579 zł w 2024 roku.
• 485 434 zł w 2023 roku.
• 617 275 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -11 471 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 49 135 zł w 2024 roku.
• 124 829 zł w 2023 roku.
• 265 339 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1091597.48

129431.8

1585596.51

286310.75

734602.7

199859.14

342263.77

-66535.32

1263679.28

138771.16

617275.2

265339.26

485434.16

124829.26

322579.02

49135.08

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT KDS wynosi 79 tys. zł.

EBITDA KDS wynosi 90 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 10 114 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 79 452 zł w 2024 roku.
• 174 725 zł w 2023 roku.
• 324 602 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 10 365 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 90 474 zł w 2024 roku.
• 255 987 zł w 2023 roku.
• 344 473 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji KDS wynosi 1 616 732 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 483 869 zł a 6 427 407 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 12 226 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 616 732 zł w 2024 roku.
• 2 703 727 zł w 2023 roku.
• 3 260 039 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

456856.76

1702315.61

2728993.7

671589.82

2873897.16

4008350.5

821484.17

2110655.87

4381248.92

0

999758.53

4115107.64

1387711.6

2985698.55

8470192.28

925912.8

3260039.34

9531549.32

728151.24

2703727.26

10030866.36

483868.53

1616731.75

6427406.68

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji KDS wynosi 1,89%. To oznacza, że firma ma szansę 1,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,89% w 2024 roku.
• 1,89% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji KDS wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

KDS charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla KDS wynosi 142 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 10 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 486 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 10 tys. zł a 486 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 9 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 142 tys. zł w 2024 roku.
• 172 tys. zł w 2023 roku.
• 170 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 10 tys. zł w 2024 roku.
• 15 tys. zł w 2023 roku.
• 19 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 486 tys. zł w 2024 roku.
• 502 tys. zł w 2023 roku.
• 477 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 53 697 zł.

Koszty operacyjne KDS wyniosły 242 267 zł.

Wynagrodzenia stanowią 22% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 6658 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 53 697 zł w 2024 roku
• 50 541 zł w 2023 roku
• 39 597 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 22% w 2024 roku
• 16% w 2023 roku
• 14% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów KDS wyniosła 1 804 022 zł.

a

ktywa trwałe to 219 048 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 584 974 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 804 022 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 606 852 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 197 170 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 147 162 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 804 022 zł w 2024 roku.
• 2 808 583 zł w 2023 roku.
• 2 575 824 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

773886.32

1101809.18

1172032

1292730.22

2329295.19

2575823.86

2808583.37

1804021.93

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.

Marża operacyjna wyniosła 25%.

Marża netto wyniosła 15%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.17

0.21

0.14

0.12

0.26

0.32

0.21

0.18

0.17

0.18

0.31

0.27

-0.05

-0.06

-0.15

-0.19

0.06

0.07

0.13

0.11

0.1

0.11

0.53

0.43

0.04

0.05

0.36

0.26

0.03

0.25

0.15

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania KDS wyniosły 197 170 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 804 022 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 11%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4632 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 197 170 zł w 2024 roku
• 300 867 zł w 2023 roku
• 192 937 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 11% w 2024 roku
• 11% w 2023 roku
• 7% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

773886.32

164743.98

0.21

1101809.18

206356.09

0.19

1172032

76719.77

0.07

1292730.22

263953.31

0.2

2329295.19

211747.12

0.09

2575823.86

192936.53

0.07

2808583.37

300866.78

0.11

1804021.93

197170.26

0.11

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja KDS wykazała przychody na poziomie 322 579 zł.

Organizacja zarobiła 54 818 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 5683 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 49 135 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -2609 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5683 zł w 2024 roku
• 13 294 zł w 2023 roku
• 29 490 zł w 2022 roku

Wartość

23944

50698

22729

0

9362

29490

13294

5683

Wyniki na tle rynku "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania" (70.22.Z)

dane za rok

Organizacja KDS wykazała zysk netto większy niż 73% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".

Organizacja wykazała przychód większy niż 62% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 35% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 59% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 45% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 73% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 62% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 82% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 35% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.90732

0.87589

0.8192

0.3988

0.68754

0.7207

0.7956

0.64561

0.92219

0.93768

0.90037

0.84769

0.37853

0.73487

0.76924

0.83376

0.67067

0.94592

0.91113

0.83297

0.84924

0.27148

0.76496

0.80957

0.76115

0.58137

0.91865

0.0826

0.75137

0.84823

0.40383

0.25335

0.28241

0.30009

0.20909

0

0.86977

0.86261

0.87729

0.31228

0.59586

0.63054

0.64594

0.50638

0.84397

0.89847

0.76991

0.87716

0.29426

0.83721

0.8767

0.69884

0.54119

0.89393

0.83284

0.71972

0.8759

0.3553

0.74112

0.80082

0.60058

0.48391

0.82993

0.7338

0.62363

0.82085

0.35292

0.67306

0.75547

0.58606

0.45442

0.73347

Powiązania

K TOMASZ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

08.10.2014

29.06.2018

K Tomasz

Maj 1983

Osoba

wspólnik

29.06.2018

K Tomasz

Maj 1983

Osoba

wspólnik

08.10.2014

29.06.2018

D Robert

Lipiec 1976

Osoba

reprezentacja

08.10.2014

29.06.2018

D Robert

Lipiec 1976

Osoba

reprezentacja

29.06.2018

K Tomasz

Maj 1983

Osoba

reprezentacja

08.10.2014

29.06.2018

K Tomasz

Maj 1983

Osoba

Udziałowcy

Krupa Tomasz posiada 1000 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 29.06.2018 jest Krupa Tomasz kontrolujący 100% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 08.10.2014 do 29.06.2018:
• Duma Robert (50% udziałów)
• Krupa Tomasz (50% udziałów)

Podobne organizacje do KDS

	Organizacja	Numer KRS
1	PROPERTY OVERSIGHT SERVICES SP. Z O.O.	0000520238
2	POLSKA AGENCJA EWALUACJI SEKTORA PUBLICZNEGO S.A.	0000956863
3	E-HOLDING SP. Z O.O.	0001034197
4	NORDIC MADE POLAND SP. Z O.O.	0000547603
5	SOLVEDGE SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000517594
6	MATFOOD SP. Z O.O.	0000955877
7	GSB INVEST SP. Z O.O.	0000831195
8	KMT INVESTMENT SP. Z O.O.	0000246901
9	TREBOL SP. Z O.O.	0000213023
10	KREDYT POLSKI SP. Z O.O.	0000213346
11	CYGNET POLSKA SP. Z O.O.	0000068754
12	MPM SYSTEM SP. Z O.O.	0000617401
13	NOBEL SP. Z O.O.	0000005899
14	KUJAWSKO-POMORSKIE STOW. PRZEWOŹNIKÓW DROGOWYCH	0000119358
15	KAP2 SP. Z O.O.	0000551921
16	RI SP. Z O.O.	0000517611
17	ABAKUS INDUSTRIAL SP. Z O.O.	0000381257
18	PMTA SP. Z O.O.	0000353292
19	A1 EUROPE SP. Z O.O.	0000031545
20	ELENA SP. Z O.O.	0000246080
21	SIGMA FINANCE SP. Z O.O.	0000264105
22	IMG QUALITY DESIGN SP. Z O.O. SP. K.	0000622323
23	CALLIDUS GROUP SP. Z O.O.	0000744755
24	MSCG S.A.	0000795540
25	VOLANTE SP. Z O.O.	0000323751
26	EKOLOGICZNA ELEKTROWNIA WIATROWA 6 SP. Z O.O.	0000559633
27	PRUSZYŃSKI NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000682558
28	INKASO DALANOWSKA 24 B SP. Z O.O. SP. J.	0000539969
29	SPP SP. Z O.O.	0000270613
30	SUDECKIE STOW. INICJATYW GOSPODARCZYCH	0000044797

KDS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000526690 NIP 8133697464 REGON 181161671

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania" (70.22.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do KDS

KDS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000526690 NIP
8133697464 REGON
181161671