SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO UPOWAŻNIONY JEST SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU, W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Organizacja Leśna 45 osiągnęła 316 084 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 316 083 zł. Pozostałe przychody to 1 zł.
Całkowite koszty wyniosły 216 350 zł.
Zysk netto wyniósł 99 732 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 32 818 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 316 084 zł w 2024 roku. • 193 359 zł w 2023 roku. • 140 464 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 14 124 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 99 732 zł w 2024 roku. • -4182 zł w 2023 roku. • -7292 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Leśna 45 wynosi 723 728 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
114 077 zł a 1 396 251 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 94 673 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 723 728 zł w 2024 roku. • 168 184 zł w 2023 roku. • 128 556 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Leśna 45 wynosi 110 tys. zł.
EBITDA Leśna 45 wynosi 122 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
12 241 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 109 596 zł w
2024 roku. • 17 031 zł w
2023 roku. • 14 958 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
12 241 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 121 831 zł w
2024 roku. • 29 267 zł w
2023 roku. • 27 194 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Brak danych o zatrudnieniu.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Leśna 45 wynosi 2,70%. To oznacza, że firma ma szansę 2,70% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,70% w 2024 roku. • 2,70% w 2023 roku. • 2,70% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Leśna 45 wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,009% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,09% w 2024 roku. • 0,18% w 2023 roku. • 0,16% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Leśna 45 charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Leśna 45 wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 30 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 30 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 30 tys. zł w 2024 roku. • 10 tys. zł w 2023 roku. • 9 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
6878
zł.
Koszty operacyjne Leśna 45 wyniosły
206 486
zł.
Wynagrodzenia stanowią
3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
537 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 6878 zł w 2024 roku • 1430 zł w 2023 roku • 4765 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
3% w 2024 roku •
1% w 2023 roku •
4% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Leśna 45 wyniosła 652 957 zł.
a
ktywa trwałe to 542 862 zł.
a
ktywa obrotowe to 110 095 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 652 957 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 152 102 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 500 855 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 7851 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 652 957 zł w 2024 roku. • 554 876 zł w 2023 roku. • 543 724 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 66%.
Marża operacyjna wyniosła 35%.
Marża netto wyniosła 32%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Leśna 45 wyniosły 500 855 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 652 957 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 77%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -18 207 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 500 855 zł w 2024 roku • 502 506 zł w 2023 roku • 497 172 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 77% w 2024 roku • 91% w 2023 roku • 91% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Leśna 45 wykazała przychody na poziomie 316 084 zł.
Organizacja zarobiła 109 596 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 9864 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 99 732 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1391 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 9864 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku