TEZA SP. Z O.O. | KRS: 0000390433

Podsumowanie

aktywa

632 tys.

przychód

263 tys.

zysk

-126

wartość firmy

632 tys.

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

KUJAWSKO-POMORSKIE

Miejscowość

ALEKSANDRÓW KUJAWSKI

Adres

CHOPINA, 1

Kod pocztowy

87-700

Rejestracja

2011-06-30

Rozpoczęcie działalności

2011-06-30

Kapitał zakładowy

100000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE (REPREZENTACJA SAMOISTNA). W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU (REPREZENTACJA ŁĄCZNA)

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Placówki wychowania przedszkolnego Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Sprzedaż detaliczna ryb, skorupiaków i mięczaków prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne Sprzedaż detaliczna owoców i warzyw prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Nauka języków obcych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Teza osiągnęła 263 108 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 263 108 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 263 234 zł.

Strata netto wyniosła 126 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 9458 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 263 108 zł w 2024 roku.
• 258 424 zł w 2023 roku.
• 222 461 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -15 933 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -126 zł w 2024 roku.
• 16 193 zł w 2023 roku.
• -27 293 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

196903.98

111408.75

197130.44

75881.43

213696.29

-4950.25

208633.38

-32135.11

204250.42

21061.3

222461.15

-27293.4

258424.13

16193.42

263108.4

-125.59

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Teza wynosi 0 tys. zł.

EBITDA Teza wynosi 10 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Teza wynosi 632 207 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 2 436 275 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 52 146 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 632 207 zł w 2024 roku.
• 693 952 zł w 2023 roku.
• 593 058 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

295355.97

997232.1

2241748.16

295695.66

912184.87

2545273.88

0

615990.36

2525472.88

0

588760.92

2398250.68

210613

685632.95

2481177.64

0

593058.19

2372004.04

161934.2

693952.26

2436777.72

0

632207.23

2436275.36

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Teza wynosi 1,89%. To oznacza, że firma ma szansę 1,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,89% w 2024 roku.
• 1,89% w 2023 roku.
• 1,89% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Teza wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Teza charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Teza wynosi 25 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 122 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 122 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 0 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 25 tys. zł w 2024 roku.
• 25 tys. zł w 2023 roku.
• 20 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 1 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 122 tys. zł w 2024 roku.
• 122 tys. zł w 2023 roku.
• 119 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 196 319 zł.

Koszty operacyjne Teza wyniosły 262 988 zł.

Wynagrodzenia stanowią 75% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 27 604 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 196 319 zł w 2024 roku
• 150 989 zł w 2023 roku
• 155 881 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 9.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 75% w 2024 roku
• 72% w 2023 roku
• 70% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Teza wyniosła 632 212 zł.

a

ktywa trwałe to 575 820 zł.

a

ktywa obrotowe to 56 392 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 632 212 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 609 069 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 23 143 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -3244 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 632 212 zł w 2024 roku.
• 637 836 zł w 2023 roku.
• 616 061 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

654917.4

659788.88

658483.07

646008.92

646239.43

616060.64

637835.6

632211.77

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -0%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -0%.

Marża operacyjna wyniosła 0%.

Marża netto wyniosła -0%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.17

0.2

0.78

0.57

0.12

0.45

0.38

-0.01

-0.11

-0.02

-0.05

-0.28

-0.15

0.03

0.06

0.1

-0.04

-0.05

-0.16

-0.12

0.03

0.04

0.06

0

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Teza wyniosły 23 143 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 632 212 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 4%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -10 191 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 23 143 zł w 2024 roku
• 28 641 zł w 2023 roku
• 23 060 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 4% w 2024 roku
• 4% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

654917.4

94480.36

0.14

659788.88

23470.41

0.04

658483.07

27114.85

0.04

646008.92

46446.25

0.07

646239.43

25945.02

0.04

616060.64

23059.63

0.04

637835.6

28641.17

0.04

632211.77

23142.93

0.04

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Teza wykazała przychody na poziomie 263 108 zł.

Organizacja zarobiła 107 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 233 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -126 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 217% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -2523 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 233 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

17895

8182

0

118

0

233

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Teza wykazała zysk netto większy niż 37% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 38% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 31% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 18% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 34% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 31% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 32% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 24% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 45% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 37% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 38% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 31% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 18% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 34% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 31% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 32% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 24% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 45% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.74965

0.44813

0.39338

0.3221

0.93638

0.96684

0.91953

0.76217

0.7707

0.74156

0.45251

0.39921

0.1943

0.86969

0.83608

0.8884

0.68934

0.71138

0.28193

0.45495

0.39381

0.19605

0.33705

0.24504

0.28294

0.22253

0

0.21547

0.46211

0.39535

0.23563

0.28664

0.20803

0.19568

0.16653

0

0.60721

0.45213

0.3904

0.18725

0.57885

0.48552

0.65794

0.48262

0.54583

0.21508

0.44057

0.37292

0.18623

0.27446

0.22925

0.20667

0.158

0

0.55102

0.42891

0.36383

0.18591

0.50168

0.43245

0.61508

0.45427

0

0.36641

0.37547

0.30941

0.18345

0.33951

0.31362

0.32494

0.23787

0.44694

Powiązania

Ś ELŻBIETA - wspólnik, reprezentacja

K TOMASZ - wspólnik

Ś ZBIGNIEW - wspólnik

K AGATA - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

30.06.2011

Ś Zbigniew

Grudzień 1969

Osoba

wspólnik

30.06.2011

Ś Elżbieta

Październik 1971

Osoba

wspólnik

30.06.2011

K Tomasz

Kwiecień 1969

Osoba

wspólnik

30.06.2011

K Agata

Maj 1969

Osoba

reprezentacja

30.06.2011

Ś Elżbieta

Październik 1971

Osoba

reprezentacja

30.06.2011

K Agata

Maj 1969

Osoba

Udziałowcy

Kościelecki Tomasz posiada 25 udziałów, które stanowią 25.0% firmy.

Świerszcz Zbigniew posiada 25 udziałów, które stanowią 25.0% firmy.

Świerszcz Elżbieta posiada 25 udziałów, które stanowią 25.0% firmy.

Kościelecka Agata posiada 25 udziałów, które stanowią 25.0% firmy.

Podobne organizacje do TEZA

	Organizacja	Numer KRS
1	BITACO SP. Z O.O.	0000147753
2	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA "WISTULA"	0000584463
3	OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W KOLUSZKACH	0000112864
4	SABA SP. Z O.O.	0000178773
5	SPÓŁDZIELNIA MAGERD	0000144007
6	ASPEKT - 2 SP. Z O.O.	0000192415
7	AWD SP. Z O.O.	0000237546
8	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "LOKATOR"	0000103561
9	DOMEN SP. Z O.O.	0000153501
10	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA	0000195251
11	WARSZAWSKIE TOWARZYSTWO MIESZKANIOWE SP. Z O.O.	0000038623
12	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "BUDOPOLANKA"	0000173771
13	MAŁA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "CHEŁMIŃSKA"	0000303586
14	WEBB SP. Z O.O.	0000136646
15	YASMIN HOLIDAYS SP. Z O.O.	0000242359
16	SILESIAMED SP. Z O.O.	0000270747
17	PRZEDSIĘBIORSTWO "TSS" SP. Z O.O.	0000200237
18	ROMEX SP. Z O.O.	0000186060
19	SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA "UL. SPASOWSKIEGO 13"	0000217905
20	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "NAUCZYCIEL" W GRONOWIE	0000142471
21	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "STABIL"	0000155712
22	CECH RZEMIEŚLNIKÓW ORAZ MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORCÓW	0000134656
23	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "KĄCIK"	0000142608
24	PRACOWNICZA SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO - MIESZKANIOWA "KOLONIA"	0000143947
25	ESPIO SP. Z O.O.	0000639167
26	LOKUM SP. Z O.O.	0000075080
27	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "OMEGA"	0000124308
28	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "SWOJEC"	0000218279
29	REKORD SP. Z O.O.	0000130429
30	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA	0000200238

TEZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000390433 NIP 8911618447 REGON 340974782

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do TEZA

TEZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000390433 NIP
8911618447 REGON
340974782