Organizacja Bartek osiągnęła 140 551 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 140 550 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 168 260 zł.
Strata netto wyniosła 27 709 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -230 819 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 140 551 zł w 2024 roku.
• 169 000 zł w 2023 roku.
• 169 070 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -3588 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -27 709 zł w 2024 roku.
• 21 851 zł w 2023 roku.
• 33 813 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Bartek wynosi -27 tys. zł.
EBITDA Bartek wynosi 4 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
3501 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -27 096 zł w
2024 roku.
• 24 198 zł w
2023 roku.
• 37 562 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
1431 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 4006 zł w
2024 roku.
• 39 111 zł w
2023 roku.
• 52 355 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Bartek wynosi 525 211 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 2 301 388 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -144 455 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 525 211 zł w 2024 roku.
• 652 362 zł w 2023 roku.
• 683 871 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Bartek wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Bartek charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 27 063
zł.
Koszty operacyjne Bartek wyniosły 167 646
zł.
Wynagrodzenia stanowią 16%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-7748 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 27 063 zł w 2024 roku
• 38 200 zł w 2023 roku
• 39 800 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
16% w 2024 roku
•
26% w 2023 roku
•
30% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Bartek wyniosła 581 116 zł.
a
ktywa trwałe to 465 216 zł.
a
ktywa obrotowe to 115 900 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 581 116 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 575 347 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5769 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 9581 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 581 116 zł w 2024 roku.
• 608 175 zł w 2023 roku.
• 591 096 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -5%.
Marża operacyjna wyniosła -19%.
Marża netto wyniosła -20%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Bartek wyniosły 5769 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 581 116 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -2984 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5769 zł w 2024 roku
• 5118 zł w 2023 roku
• 9890 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1% w 2024 roku
• 1% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Bartek wykazała przychody na poziomie 140 551 zł.
Organizacja zarobiła -27 709 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -27 709 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku