Szeroki wybór produktów na sesje noworodkowe i rodzinne
Kolekcje sezonowe, w tym świąteczne i artystyczne
Wysoka jakość i unikalny design każdego produktu
Możliwość personalizacji akcesoriów
Treasure Island to firma specjalizująca się w produkcji ręcznie robionych akcesoriów fotograficznych, które znajdują zastosowanie w różnych rodzajach sesji zdjęciowych, takich jak fotografia noworodków, sesje związane z tortem oraz portrety rodzinne. Ich produkty wyróżniają się wysoką jakością wykonania oraz unikalnym, artystycznym stylem. W ofercie znajdują się różnorodne kolekcje, obejmujące między innymi filcowe zabawki, dekoracje nawiązujące do sezonowych świąt, a także akcesoria do sesji artystycznych. Treasure Island dba o różnorodność swoich produktów, co umożliwia klientom łatwe dopasowanie obiektów do tematu sesji zdjęciowej. Firma regularnie wzbogaca swoja ofertę o nowe, kreatywne pomysły, co świadczy o ich zaangażowaniu w spełnianie oczekiwań klientów. Każdy produkt powstaje z najwyższą starannością i pasją, co pozwala na wytwarzanie przedmiotów, które ujmują nie tylko estetyka, ale także funkcjonalnością. Treasure Island wpisuje się w trend personalizacji produktów, dzięki czemu klienci mogą zamówić akcesoria na specjalne okazje oraz cechujące się indywidualnym podejściem.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Treasure Island osiągnęła 232 197 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 229 202 zł. Pozostałe przychody to 2995 zł.
Całkowite koszty wyniosły 241 519 zł.
Strata netto wyniosła 12 316 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 5316 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 232 197 zł w 2024 roku.
• 318 047 zł w 2023 roku.
• 337 372 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 2464 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -12 316 zł w 2024 roku.
• 35 304 zł w 2023 roku.
• 92 944 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Treasure Island wynosi 298 185 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 764 731 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 24 028 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 298 185 zł w 2024 roku.
• 505 871 zł w 2023 roku.
• 722 838 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Treasure Island wynosi 2,66%. To oznacza, że firma ma szansę 2,66% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,110% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,66% w 2024 roku.
• 2,66% w 2023 roku.
• 2,66% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Treasure Island wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Treasure Island charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Treasure Island wynosi 20 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 67 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 67 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
3 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 20 tys. zł w 2024 roku.
• 25 tys. zł w 2023 roku.
• 25 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 7 tys. zł w 2023 roku.
• 10 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 67 tys. zł w 2024 roku.
• 71 tys. zł w 2023 roku.
• 59 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 602
zł.
Koszty operacyjne Treasure Island wyniosły 218 372
zł.
Wynagrodzenia stanowią 0%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-45 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 602 zł w 2024 roku
• 816 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Treasure Island wyniosła 296 266 zł.
a
ktywa obrotowe to 296 266 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 296 266 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 191 183 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 105 084 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 36 729 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 296 266 zł w 2024 roku.
• 285 212 zł w 2023 roku.
• 234 635 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -6%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła -5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -15.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Treasure Island wyniosły 105 084 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 296 266 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 35%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5257 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 105 084 zł w 2024 roku
• 81 713 zł w 2023 roku
• 66 440 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 19.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 35% w 2024 roku
• 29% w 2023 roku
• 28% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Treasure Island wykazała przychody na poziomie 232 197 zł.
Organizacja zarobiła -8050 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 4266 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -12 316 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -53% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 609 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4266 zł w 2024 roku
• 7025 zł w 2023 roku
• 10 502 zł w 2022 roku
Organizacja Treasure Island wykazała zysk netto większy niż 28% organizacji z branży "Produkcja arkuszy fornirowych i płyt wykonanych na bazie drewna".
Organizacja wykazała przychód większy niż 23% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 17% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 19% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 20% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 49% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 28% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 23% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 17% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 45% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 19% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 24% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 20% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 49% organizacji w branży.
Udział w rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.002%.