BRILLO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000550425 NIP
9161394581 REGON
361127442

Podsumowanie

aktywa

350 tys.

przychód

1,6 mln

zysk

17 tys.

wartość firmy

1,1 mln

Branża główna: Produkcja arkuszy fornirowych i płyt wykonanych na bazie drewna

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

MILICZ

Adres

PL. KS. EUGENIUSZA WARESIAKA, 6

Kod pocztowy

56-300

Rejestracja

2015-03-26

Rozpoczęcie działalności

2015-03-26

Kapitał zakładowy

150000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Produkcja arkuszy fornirowych i płyt wykonanych na bazie drewna Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego Produkcja mebli biurowych i sklepowych Produkcja opakowań drewnianych Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa Produkcja pozostałych mebli Produkcja mebli kuchennych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Brillo osiągnęła 1 592 204 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 592 204 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 574 912 zł.

Zysk netto wyniósł 17 292 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 77 073 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 592 204 zł w 2024 roku.
• 1 363 202 zł w 2023 roku.
• 1 437 791 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 20 504 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 17 292 zł w 2024 roku.
• -45 273 zł w 2023 roku.
• -46 245 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — BRILLO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

1052695.01

-126232.91

1303060.18

49095.67

1188738.43

-32637.72

985571.72

-109832.07

1292240.67

-27511.53

1437791.1

-46245.44

1363202.32

-45272.66

1592203.6

17291.7

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Brillo wynosi 1 130 636 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 3 980 509 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 61 229 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 130 636 zł w 2024 roku.
• 908 802 zł w 2023 roku.
• 958 527 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — BRILLO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

702034.63

2631737.52

37093.46

1102182.93

3257650.45

805114.82

2971846.07

657047.81

2463929.3

861493.78

3230601.67

958527.4

3594477.75

908801.55

3408005.8

1130635.87

3980509

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Brillo wynosi 17 tys. zł.

EBITDA Brillo wynosi 46 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 20 504 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 17 292 zł w 2024 roku.
• -45 273 zł w 2023 roku.
• -46 245 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 21 340 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 46 283 zł w 2024 roku.
• -16 877 zł w 2023 roku.
• -21 865 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA — BRILLO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

-126238.81

-103099.57

49080.49

72219.69

-32640.54

-9501.34

-109832.07

-85337.86

-27511.53

-1120.3

-46245.44

-21865.37

-45272.66

-16876.63

17291.7

46283.37

Zatrudnienie

dane za rok

Zatrudnienie Brillo wynosi 14 osób.

Zatrudnienie rośnie w czasie.

Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło:
• 14 os. w 2024 roku.
• 14 os. w 2023 roku.
• 2 — 10 os. (szac.) w 2022 roku.

Dla niektórych lat wartości są prognozami — zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.

Zatrudnienie w czasie - BRILLO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Rok

Zatrudnienie

2017

2 - 10 (szacunek)

2018

2 - 10 (szacunek)

2019

2 - 10 (szacunek)

2020

2 - 10 (szacunek)

2021

2 - 10 (szacunek)

2022

2 - 10 (szacunek)

2023

2024

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Brillo wynosi 2,84%. To oznacza, że firma ma szansę 2,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności pozostaje bez zmian w czasie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,84% w 2024 roku.
• 2,84% w 2023 roku.
• 2,84% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Brillo wynosi 0,29%. To oznacza, że firma ma szansę 0,29% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,013% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,29% w 2024 roku.
• 0,29% w 2023 roku.
• 0,21% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Brillo charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Brillo wynosi 7 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 64 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 64 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 1 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 7 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 3 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 64 tys. zł w 2024 roku.
• 55 tys. zł w 2023 roku.
• 58 tys. zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — BRILLO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

42107.56

17118.98

52121.8

9376.73

47549.42

1193.42

39422.87

8590.85

51689.63

3100.8

57511.64

54528.09

7476.11

63688.14

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 673 793 zł.

Koszty operacyjne Brillo wyniosły 1 574 912 zł.

Wynagrodzenia stanowią 43% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 45 920 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 673 793 zł w 2024 roku
• 514 808 zł w 2023 roku
• 490 766 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 43% w 2024 roku
• 37% w 2023 roku
• 33% w 2022 roku

Wynagrodzenia — BRILLO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

352350.01

358318.8

373895.04

283739.54

423927.08

490766.49

514807.57

673793.31

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Brillo wyniosła 349 630 zł.

ktywa obrotowe to 306 179 zł.

ktywa trwałe to 43 451 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 349 630 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 454 069 zł.

apitał (fundusz) własny to -104 440 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 27 610 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 349 630 zł w 2024 roku.
• 294 052 zł w 2023 roku.
• 327 552 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — BRILLO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

156362.83

200721.52

169933.21

205011.6

215661.38

327552.35

294051.52

349629.5

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -17%.

Marża operacyjna wyniosła 1%.

Marża netto wyniosła 1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5681.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — BRILLO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.81

-397.86

-0.12

0.24

0.99

0.04

-0.19

-1.94

-0.03

-0.54

40.65

-0.11

-0.13

0.91

-0.02

-0.14

0.6

-0.03

-0.15

0.37

-0.03

0.05

-0.17

0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Brillo wyniosły 454 069 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 349 630 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 130%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 42 575 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 454 069 zł w 2024 roku
• 415 783 zł w 2023 roku
• 404 011 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 130% w 2024 roku
• 141% w 2023 roku
• 123% w 2022 roku

Zadłużenie — BRILLO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

156362.83

156045.55

200721.52

151263.57

0.75

169933.21

153103.16

0.9

205011.6

207713.62

1.01

215661.38

245874.93

1.14

327552.35

404011.34

1.23

294051.52

415783.17

1.41

349629.5

454069.45

1.3

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Brillo wykazała przychody na poziomie 1 592 204 zł.

Organizacja zarobiła 17 292 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 17 292 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — BRILLO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

Wyniki na tle rynku "Produkcja arkuszy fornirowych i płyt wykonanych na bazie drewna" (16.21.Z)

dane za rok

Organizacja Brillo wykazała zysk netto większy niż 54% organizacji z branży "Produkcja arkuszy fornirowych i płyt wykonanych na bazie drewna".

Organizacja wykazała przychód większy niż 41% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 25% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 42% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 36% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 14% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 54% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 41% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 25% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 88% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 42% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 36% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 14% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0.01%.

Wyniki na tle rynku — BRILLO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.092

0.3882

0.2759

0.7975

0.1714

0.0806

0.0633

0.5938

0.413

0.2708

0.6854

0.6133

0.548

0.9214

0.8804

0.2041

0.3913

0.2857

0.7283

0.2338

0.2162

0.0978

0.0421

0.1429

0.3684

0.2653

0.7935

0.1772

0.1688

0.0652

0.9891

0.0952

0.4059

0.2762

0.871

0.1625

0.1316

0.086

0.914

0.1261

0.4392

0.3063

0.89

0.2024

0.175

0.1089

0.86

0.1963

0.4135

0.271

0.9082

0.2588

0.2317

0.1212

0.7857

0.5368

0.4149

0.2526

0.8778

0.4156

0.36

0.6264

0.1444

Sprawozdania finansowe

Spośród 8 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 49 dni przed upływem ustawowego terminu.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone w terminie.

średnie opóźnienie

-49

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

w terminie 15-07-2025

2023

−14 dni 01-07-2024

2022

w terminie 15-07-2023

2021

−3 mies. 19 dni 28-06-2022

2020

−3 mies. 17 dni 30-06-2021

2019

−4 mies. 17 dni 31-05-2020

2018

−6 dni 09-07-2019

2017

−19 dni 26-06-2018

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

Olek Marcin - wspólnik, reprezentacja

Olek Paweł - wspólnik

Historia powiązań

Historia powiązań — BRILLO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

09.03.2017

04.10.2017

Olek Marcin

Marzec 1984

Osoba

wspólnik

26.03.2015

09.03.2017

Olek Marcin

Marzec 1984

Osoba

wspólnik

04.10.2017

Olek Marcin

Marzec 1984

Osoba

wspólnik

04.10.2017

Olek Paweł

Sierpień 1978

Osoba

wspólnik

09.03.2017

04.10.2017

Olek Paweł

Sierpień 1978

Osoba

wspólnik

26.03.2015

09.03.2017

Olek Paweł

Sierpień 1978

Osoba

reprezentacja

26.03.2015

Olek Marcin

Marzec 1984

Osoba

Udziałowcy

Olek Marcin posiada 75 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Olek Paweł posiada 75 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Olek Paweł (50% udziałów)
• Olek Marcin (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 09.03.2017 do 04.10.2017:
• Olek Paweł (50% udziałów)
• Olek Marcin (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 26.03.2015 do 09.03.2017:
• Olek Paweł (50% udziałów)
• Olek Marcin (50% udziałów)

Reprezentacja

Olek Marcin

wspólnikzarząd

Funkcja: prezes zarządu
Olek Paweł

wspólnik

Podobne organizacje do BRILLO

	Organizacja	Numer KRS
1	IMPOL SP. Z O.O.	0000553567
2	GABER FG SP. Z O.O.	0000590296
3	MPD STUDIO SP. Z O.O.	0000759778
4	GRAWLAS SP. Z O.O.	0000786786
5	PWH SP. Z O.O.	0000466132
6	TREASURE ISLAND SP. Z O.O.	0000613740
7	KONIUSZEK OGRODY SP. Z O.O.	0000936921
8	MGN SP. Z O.O.	0000945407
9	ORDO SP. Z O.O.	0000222461
10	ROYAL PACKING SERVICES SP. Z O.O.	0000776816
11	MANUFAKTURA MEBLI SP. Z O.O.	0000762265
12	DREWNOPARK SP. Z O.O.	0000647416
13	BIELASTY SP. Z O.O.	0000662881
14	DREW-BOST SP. Z O.O.	0000845766
15	ENERBIO POLSKA SP. Z O.O.	0000214636
16	M.K.A. SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000972944
17	WIA-EXPO SP. Z O.O.	0000427998
18	LIMAKO SP. Z O.O.	0000727725
19	SAE CONSTRUCTIONS SP. Z O.O.	0000970900
20	HANK SP. Z O.O.	0001051489
21	TECHNICA SP. Z O.O.	0000926058
22	DECOPLAST SP. Z O.O.	0000600644
23	FMS MEBLE SP. Z O.O.	0000923357
24	SWMEX SP. Z O.O.	0000468357
25	AKLAV SP. Z O.O.	0000851100
26	VO-DREW SP. Z O.O.	0000331306
27	TREEVEN SP. Z O.O.	0000900244
28	EUROPARKETT SCHÄFER SP. Z O.O.	0000735250
29	KUJAWSKIE PREFABY SP. Z O.O.	0001026373
30	TRUSTEK SP. Z O.O.	0000887805

BRILLO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000550425 NIP 9161394581 REGON 361127442

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Zatrudnienie

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja arkuszy fornirowych i płyt wykonanych na bazie drewna" (16.21.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do BRILLO

BRILLO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000550425 NIP
9161394581 REGON
361127442