VO-DREW SP. Z O.O. | KRS: 0000331306

Podsumowanie

aktywa

303 tys.

przychód

828 tys.

zysk

62 tys.

wartość firmy

992 tys.

Branża główna: Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania

Info

Województwo

KUJAWSKO-POMORSKIE

Miejscowość

RACINIEWO

Adres

UL. DĘBOWA, 3

Kod pocztowy

86-260

Rejestracja

2009-06-15

Rozpoczęcie działalności

2009-06-01

Kapitał zakładowy

100000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych Transport drogowy towarów Produkcja wyrobów z drewna, korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane Produkcja pozostałych mebli

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja vo-Drew osiągnęła 827 757 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 824 540 zł. Pozostałe przychody to 3217 zł.

Całkowite koszty wyniosły 762 309 zł.

Zysk netto wyniósł 62 232 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 14 486 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 827 757 zł w 2024 roku.
• 955 374 zł w 2023 roku.
• 902 164 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 3474 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 62 232 zł w 2024 roku.
• 164 415 zł w 2023 roku.
• 41 979 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

711867.69

34439.31

728473.29

10302.18

790633.7

24354.89

905858.78

8319.38

753975.7

-341.45

990912.53

104617.28

902164.34

41978.83

955374.48

164414.94

827757.46

62231.51

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT vo-Drew wynosi 63 tys. zł.

EBITDA vo-Drew wynosi 65 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 3572 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 63 012 zł w 2024 roku.
• 198 346 zł w 2023 roku.
• 45 692 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 6001 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 65 042 zł w 2024 roku.
• 200 376 zł w 2023 roku.
• 47 722 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji vo-Drew wynosi 992 050 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 191 286 zł a 2 069 394 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 29 553 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 992 050 zł w 2024 roku.
• 1 439 188 zł w 2023 roku.
• 846 609 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

143287.86

755623.56

1779669.22

103021.8

685372.07

1821183.23

124280.66

748789.36

1976584.25

83193.8

767703.57

2264646.95

0

572914.58

1884939.25

148727.07

1227804.54

2477281.33

77251.19

846609.41

2255410.85

144612.4

1439188.48

2388436.2

191286.03

992050.38

2069393.65

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji vo-Drew wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,235% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji vo-Drew wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

vo-Drew charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 8 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla vo-Drew wynosi 36 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 9 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 86 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 9 tys. zł a 86 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 2 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 36 tys. zł w 2024 roku.
• 39 tys. zł w 2023 roku.
• 22 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 9 tys. zł w 2024 roku.
• 29 tys. zł w 2023 roku.
• 7 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 86 tys. zł w 2024 roku.
• 64 tys. zł w 2023 roku.
• 36 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 549 471 zł.

Koszty operacyjne vo-Drew wyniosły 761 528 zł.

Wynagrodzenia stanowią 72% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 23 630 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 549 471 zł w 2024 roku
• 509 567 zł w 2023 roku
• 599 339 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 72% w 2024 roku
• 68% w 2023 roku
• 70% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów vo-Drew wyniosła 302 987 zł.

a

ktywa trwałe to 8880 zł.

a

ktywa obrotowe to 294 108 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 302 987 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 255 048 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 47 939 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3097 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 302 987 zł w 2024 roku.
• 319 198 zł w 2023 roku.
• 214 323 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

278208.15

331948.72

218879.14

304142.91

195208.32

368213.43

214323.43

319198.07

302987.08

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 21%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 24%.

Marża operacyjna wyniosła 8%.

Marża netto wyniosła 8%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.12

0.18

0.05

0.03

0.05

0.01

0.11

0.15

0.03

0.05

0

0.01

0

0.28

0.53

0.09

0.11

0.2

0.41

0.05

0.52

0.85

0.21

0.17

0.21

0.24

0.08

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania vo-Drew wyniosły 47 939 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 302 987 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 16%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -4902 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 47 939 zł w 2024 roku
• 126 382 zł w 2023 roku
• 111 322 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 16% w 2024 roku
• 40% w 2023 roku
• 52% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

278208.15

87157.67

0.31

331948.72

120596.06

0.36

218879.14

53171.59

0.24

304142.91

130115.98

0.43

195208.32

101522.84

0.52

368213.43

169910.67

0.46

214323.43

111321.84

0.52

319198.07

126381.54

0.4

302987.08

47939.04

0.16

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja vo-Drew wykazała przychody na poziomie 827 757 zł.

Organizacja zarobiła 65 831 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 3599 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 62 232 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 5% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 450 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3599 zł w 2024 roku
• 40 926 zł w 2023 roku
• 7125 zł w 2022 roku

Wartość

0

3218

3228

1432

7125

40926

3599

Wyniki na tle rynku "Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania" (16.29.Z)

dane za rok

Organizacja vo-Drew wykazała zysk netto większy niż 72% organizacji z branży "Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania".

Organizacja wykazała przychód większy niż 54% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 44% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 30% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 71% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 68% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 73% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 65% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 54% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 44% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 30% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.03%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.83333

0.7619

0.625

0.29412

0.44444

0.55556

0.88889

0.76471

0

0.6816

0.6266

0.51651

0.29539

0.47518

0.44444

0.66307

0.53243

0

0.71548

0.62187

0.47071

0.25173

0.5679

0.50641

0.81279

0.61663

0

0.63522

0.66295

0.50314

0.35797

0.41742

0.34405

0.64302

0.52283

0.73123

0.27778

0.61926

0.44856

0.4814

0.31454

0.29595

0.29032

0.2235

0.723

0.72244

0.62055

0.51772

0.4588

0.67246

0.6087

0.85841

0.80795

0.64811

0.66728

0.60392

0.44362

0.50104

0.55153

0.51312

0.80745

0.73292

0.71698

0.79278

0.5996

0.4943

0.44374

0.84239

0.86895

0.93895

0.87473

0.81974

0.71776

0.5404

0.43796

0.29975

0.71045

0.68308

0.84962

0.72613

0.65449

Powiązania

VO-DREW - powiązanie zwrotne

K LESZEK - reprezentacja

K BŁAŻEJ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

15.06.2009

30.10.2017

K Leszek

Grudzień 1957

Osoba

wspólnik

30.10.2017

K Błażej

Maj 1983

Osoba

wspólnik

15.06.2009

30.10.2017

K Błażej

Maj 1983

Osoba

reprezentacja

15.06.2009

30.10.2017

K Leszek

Grudzień 1957

Osoba

reprezentacja

30.10.2017

K Leszek

Grudzień 1957

Osoba

reprezentacja

30.10.2017

K Błażej

Maj 1983

Osoba

reprezentacja

15.06.2009

30.10.2017

K Błażej

Maj 1983

Osoba

powiązanie zwrotne

12.12.2017

Vo-Drew

Organizacja

Udziałowcy

Kulczak Błażej posiada 990 udziałów, które stanowią 99.0% firmy.

Największym udziałowcem od 30.10.2017 jest Kulczak Błażej kontrolujący 99% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 15.06.2009 do 30.10.2017:
• Kulczak Błażej (50% udziałów)
• Kulczak Leszek (50% udziałów)

Podobne organizacje do VO-DREW

	Organizacja	Numer KRS
1	ENECO SP. Z O.O.	0000137826
2	BIELASTY SP. Z O.O.	0000662881
3	SAMOJEDNY GROUP SP. Z O.O.	0000815058
4	ADEX SPÓŁKA OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	0001047037
5	ERGOPAL SP. Z O.O.	0000788909
6	SALIX SP. Z O.O.	0000049655
7	ECOBIOPOL EUROPE SP. Z O.O. SP. K.	0000602611
8	WOOD-ART SP. Z O.O.	0000949727
9	HYDRO-BUD SP. Z O.O.	0000376266
10	ESENCJA DESIGN SP. Z O.O.	0000524071
11	DEKAO SP. Z O.O.	0001018280
12	KONIUSZEK OGRODY SP. Z O.O.	0000936921
13	KOKOBOLO SP. Z O.O.	0000989779
14	A&P SP. Z O.O. SP. Z O.O.	0001024573
15	SOD BAR SP. Z O.O.	0000715293
16	DIPRIM SP. Z O.O.	0000781480
17	SKANET SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000490441
18	Q-ART SP. Z O.O.	0000626902
19	USSURI OCHRONA PRZYRODY SP. Z O.O.	0000451827
20	NEW TRENDY PRODUCTION SP. Z O.O.	0000627367
21	OVO SP. Z O.O.	0000780074
22	CARBALLO SP. Z O.O.	0000945674
23	GARDENRAMA SP. Z O.O.	0000425272
24	MPD STUDIO SP. Z O.O.	0000759778
25	DREW-BOST SP. Z O.O.	0000845766
26	ANTYK SP. Z O.O.	0000733273
27	SWMEX SP. Z O.O.	0000468357
28	PELLETPRO SP. Z O.O.	0001056956
29	ELEKTROTECHNIKA BOLESŁAWIEC SP. Z O.O.	0000190891
30	GRAWLAS SP. Z O.O.	0000786786

VO-DREW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000331306 NIP 8751525776 REGON 340583449

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania" (16.29.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do VO-DREW

VO-DREW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000331306 NIP
8751525776 REGON
340583449