Wykorzystanie naturalnego drewna w konstrukcji saun
Dostosowanie ofert do indywidualnych potrzeb klientów
Działanie na terenie całej Polski
Firma Carpenter od ponad dwóch dekad specjalizuje się w produkcji saun fińskich oraz saun na podczerwień, oferując swoim klientom szeroką gamę produktów związanych z relaksem i wellness. Oprócz budowy saun, Carpenter zajmuje się również projektowaniem i wykonawstwem tężni solnych oraz wanien z hydromasażem. Wszystkie produkty są wytwarzane z najwyższej jakości, naturalnego drewna. Klienci mogą wybierać spośród saun, które są ogrzewane piecami opalanymi drewnem lub elektrycznymi, co pozwala na dostosowanie do indywidualnych preferencji i potrzeb. Właściciele firmy zwracają szczególną uwagę na estetykę i jakość wykonania swoich projektów, co zapewnia satysfakcję użytkowników. Carpenter zyskał reputację rzetelnego producenta, który podejmuje się zleceń na terenie całej Polski oraz cieszy się dużym uznaniem w regionie wielkopolskim. Historia firmy pokazuje dynamiczny rozwój, który przeszedł od jednoosobowej działalności do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, co odzwierciedla ich zaangażowanie w branżę i chęć dostosowania się do zmieniających się potrzeb rynku. Misją Carpenter jest dostarczanie produktów, które przyczyniają się do zdrowia i dobrego samopoczucia swoich klientów, co znajduje odzwierciedlenie w oferowanych usługach i wysokiej jakości wykonania.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Carpenter osiągnęła 538 000 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 538 000 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 461 000 zł.
Zysk netto wyniósł 77 000 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 26 429 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 538 000 zł w 2024 roku.
• 378 000 zł w 2023 roku.
• 378 000 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 8429 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 77 000 zł w 2024 roku.
• -31 000 zł w 2023 roku.
• -31 000 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Carpenter wynosi 725 167 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
58 500 zł a 1 345 000 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 53 905 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 725 167 zł w 2024 roku.
• 390 750 zł w 2023 roku.
• 390 750 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Carpenter wynosi 2,78%. To oznacza, że firma ma szansę 2,78% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,78% w 2024 roku.
• 2,78% w 2023 roku.
• 2,78% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Carpenter wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Carpenter charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Carpenter wynosi 18 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 14 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 27 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 14 tys. zł a 27 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
1 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 18 tys. zł w 2024 roku.
• 20 tys. zł w 2023 roku.
• 20 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 14 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 27 tys. zł w 2024 roku.
• 65 tys. zł w 2023 roku.
• 65 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Carpenter wyniosły 442 000
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Carpenter wyniosła 133 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 133 000 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 132 000 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 77 000 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 55 000 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3714 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 133 000 zł w 2024 roku.
• 268 000 zł w 2023 roku.
• 268 000 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 58%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 100%.
Marża operacyjna wyniosła 18%.
Marża netto wyniosła 14%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Carpenter wyniosły 55 000 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 133 000 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 41%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 286 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 55 000 zł w 2024 roku
• 83 000 zł w 2023 roku
• 83 000 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 41% w 2024 roku
• 31% w 2023 roku
• 31% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Carpenter wykazała przychody na poziomie 538 000 zł.
Organizacja zarobiła 84 000 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 7000 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 77 000 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 571 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 7000 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Carpenter wykazała zysk netto większy niż 66% organizacji z branży "Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa".
Organizacja wykazała przychód większy niż 38% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 62% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 38% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 25% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 39% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 96% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 62% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.005%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Bialik Paweł
posiada 99 udziałów,
które stanowią 99.0% firmy.