SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU LUB WICEPREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE ALBO CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PREZESEM LUB WICEPREZESEM LUB PROKURENTEM.
Agnelli Metalli Poland to firma zajmująca się projektowaniem i produkcją systemów stolarki aluminiowej. W ofercie przedsiębiorstwa znajdują się różnorodne produkty, takie jak okiennice składane ze specjalnego stopu aluminium oraz systemy profili aluminiowych, które spełniają rosnące wymagania dotyczące oszczędności energetycznych. Organizacja wyróżnia się unikalnym podejściem do tworzenia rozwiązań architektonicznych, które można dostosować do specyficznych potrzeb klientów. W ten sposób powstały m.in. systemy 65 Atlas oraz 74 Magnum, które koncentrują się na izolacji termicznej i ograniczaniu utraty ciepła. Agnelli Metalli Poland od 20 lat aktywnie uczestniczy w rynku, oferując produkty wykorzystywane w wielu prestiżowych realizacjach, w tym w kościołach, willach oraz obiektach komercyjnych. Dodatkowo, firma regularnie uczestniczy w branżowych targach, co pozwala na bieżąco prezentować nowoczesne rozwiązania w zakresie stolarki aluminiowej.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Agnelli Metalli Poland osiągnęła 474 729 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 471 351 zł. Pozostałe przychody to 3377 zł.
Całkowite koszty wyniosły 340 395 zł.
Zysk netto wyniósł 130 956 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -257 956 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 474 729 zł w 2024 roku.
• 637 363 zł w 2023 roku.
• 863 885 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 43 623 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 130 956 zł w 2024 roku.
• 240 142 zł w 2023 roku.
• 163 311 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Agnelli Metalli Poland wynosi 157 tys. zł.
EBITDA Agnelli Metalli Poland wynosi 233 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
42 199 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 157 430 zł w
2024 roku.
• 233 282 zł w
2023 roku.
• 229 761 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
30 774 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 233 094 zł w
2024 roku.
• 308 946 zł w
2023 roku.
• 305 425 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Agnelli Metalli Poland wynosi 840 310 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 833 386 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -97 139 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 840 310 zł w 2024 roku.
• 1 385 478 zł w 2023 roku.
• 1 229 168 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Agnelli Metalli Poland wynosi 0,81%. To oznacza, że firma ma szansę 0,81% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,81% w 2024 roku.
• 0,94% w 2023 roku.
• 1,29% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Agnelli Metalli Poland charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 36 463
zł.
Koszty operacyjne Agnelli Metalli Poland wyniosły 313 921
zł.
Wynagrodzenia stanowią 12%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-92 177 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 36 463 zł w 2024 roku
• 97 446 zł w 2023 roku
• 314 692 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
2.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
12% w 2024 roku
•
27% w 2023 roku
•
50% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Agnelli Metalli Poland wyniosła 1 970 069 zł.
a
ktywa trwałe to 1 560 383 zł.
a
ktywa obrotowe to 409 686 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 970 069 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -446 047 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 416 116 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -422 097 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 970 069 zł w 2024 roku.
• 2 093 290 zł w 2023 roku.
• 2 112 253 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -29%.
Marża operacyjna wyniosła 33%.
Marża netto wyniosła 28%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -15.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Agnelli Metalli Poland wyniosły 2 416 116 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 970 069 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 123%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -389 480 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 416 116 zł w 2024 roku
• 2 670 293 zł w 2023 roku
• 2 929 399 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 123% w 2024 roku
• 128% w 2023 roku
• 139% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Agnelli Metalli Poland wykazała przychody na poziomie 474 729 zł.
Organizacja zarobiła 130 956 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 130 956 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku