REKLAMÓWKA XXL SP. Z O.O. | KRS: 0000611432

Podsumowanie

aktywa

2,6 mln

przychód

10,8 mln

zysk

8 tys.

wartość firmy

7,9 mln

Branża główna: Pozostałe drukowanie

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

BARANOWO

Adres

UL. WSPÓLNA, 16

Kod pocztowy

62-081

Rejestracja

2016-04-05

Rozpoczęcie działalności

2016-04-05

Kapitał zakładowy

32000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Pozostałe drukowanie Produkcja pozostałej odzieży i dodatków do odzieży Wykończanie wyrobów włókienniczych Reprodukcja zapisanych nośników informacji Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku Introligatorstwo i podobne usługi Drukowanie gazet Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Produkcja konstrukcji metalowych i ich części

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Reklamówka XXL osiągnęła 10 796 155 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 10 795 984 zł. Pozostałe przychody to 171 zł.

Całkowite koszty wyniosły 10 788 305 zł.

Zysk netto wyniósł 7679 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 532 205 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 10 796 155 zł w 2024 roku.
• 8 339 054 zł w 2023 roku.
• 5 027 856 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 514 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 7679 zł w 2024 roku.
• 164 113 zł w 2023 roku.
• 1 102 727 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

70717.71

4080.02

264201.93

16980.2

380017.8

30077.58

919223.77

122988.69

1929427.31

154262.13

5027855.73

1102727.1

8339054.31

164112.95

10796154.91

7678.55

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Reklamówka XXL wynosi 7 933 738 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 76 786 zł a 26 990 387 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 120 972 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 933 738 zł w 2024 roku.
• 7 054 532 zł w 2023 roku.
• 8 633 906 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

23466.98

86932.2

176794.28

36202.13

280257.54

660504.82

58760.31

432415.83

950044.5

151001.83

1255772.43

2298059.42

266698.43

2170031.82

4823568.28

871094.25

8633906.47

15438179.4

838710.71

7054532.05

20847635.77

76785.5

7933737.68

26990387.27

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Reklamówka XXL wynosi 134 tys. zł.

EBITDA Reklamówka XXL wynosi 150 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 18 442 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 133 642 zł w 2024 roku.
• 235 016 zł w 2023 roku.
• 1 232 007 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 20 052 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 149 551 zł w 2024 roku.
• 245 973 zł w 2023 roku.
• 1 232 736 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

4551.32

9185.36

19918.1

24552.14

34295.33

37771.21

139181.9

173910.8

1232006.66

1232735.93

235015.87

245973.42

133641.87

149551.13

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Reklamówka XXL wynosi 2,87%. To oznacza, że firma ma szansę 2,87% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,87% w 2024 roku.
• 2,88% w 2023 roku.
• 2,88% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Reklamówka XXL wynosi 0,31%. To oznacza, że firma ma szansę 0,31% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,042% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,31% w 2024 roku.
• 0,12% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Reklamówka XXL charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Reklamówka XXL wynosi 212 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 2 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 432 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 2 tys. zł a 432 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 30 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 212 tys. zł w 2024 roku.
• 207 tys. zł w 2023 roku.
• 231 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 2 tys. zł w 2024 roku.
• 33 tys. zł w 2023 roku.
• 151 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 432 tys. zł w 2024 roku.
• 369 tys. zł w 2023 roku.
• 398 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

682.7

3469.93

8112.78

2987.71

8368.26

15677.77

5144.3

13452.72

27285.86

20877.28

36759.23

70467.52

26086.62

64596.3

124459.26

150835.67

231307.65

398257.77

32822.59

207356.81

368675.88

1535.71

211719.24

431839.35

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 789 627 zł.

Koszty operacyjne Reklamówka XXL wyniosły 10 662 342 zł.

Wynagrodzenia stanowią 7% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 112 804 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 789 627 zł w 2024 roku
• 392 913 zł w 2023 roku
• 185 709 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 7% w 2024 roku
• 5% w 2023 roku
• 5% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

0

10989

0

185708.76

392912.8

789626.87

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Reklamówka XXL wyniosła 2 643 336 zł.

a

ktywa trwałe to 69 774 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 573 562 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 643 336 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 940 783 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 702 554 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 371 154 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 643 336 zł w 2024 roku.
• 2 618 135 zł w 2023 roku.
• 1 759 640 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

45255.9

83320.07

127235.22

382644.55

487652.8

1759639.82

2618134.87

2643336.46

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.

Marża operacyjna wyniosła 1%.

Marża netto wyniosła 0%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.09

0.13

0.06

0.2

0.35

0.08

0.06

0.24

0.38

0.09

0.08

0.32

0.61

0.15

0.13

0.32

0.43

0.09

0.08

0.63

0.95

0.24

0.22

0.06

0.15

0.03

0.02

0

0.01

0

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Reklamówka XXL wyniosły 1 702 554 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 643 336 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 64%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 241 227 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 702 554 zł w 2024 roku
• 1 499 854 zł w 2023 roku
• 598 181 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 64% w 2024 roku
• 57% w 2023 roku
• 34% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

45255.9

13966.6

0.31

83320.07

35050.57

0.42

127235.22

48888.14

0.38

382644.55

181308.78

0.47

487652.8

132054.9

0.27

1759639.82

598180.82

0.34

2618134.87

1499853.92

0.57

2643336.46

1702553.96

0.64

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Reklamówka XXL wykazała przychody na poziomie 10 796 155 zł.

Organizacja zarobiła 77 741 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 70 062 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 7679 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 90% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 9942 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 70 062 zł w 2024 roku
• 28 791 zł w 2023 roku
• 119 240 zł w 2022 roku

Wartość

470

2927

4213

15587

19391

119240

28791

70062

Wyniki na tle rynku "Pozostałe drukowanie" (18.12.Z)

dane za rok

Organizacja Reklamówka XXL wykazała zysk netto większy niż 44% organizacji z branży "Pozostałe drukowanie".

Organizacja wykazała przychód większy niż 77% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 68% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 27% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 30% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 27% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 31% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 80% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.07%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 44% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 77% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 66% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 68% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 27% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 30% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 27% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 31% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.07%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.50355

0.28642

0.2435

0.26978

0.64198

0.59048

0.70566

0.56883

0.55113

0.55732

0.38069

0.29618

0.38953

0.6383

0.66713

0.81933

0.74419

0.60667

0.59352

0.40615

0.32288

0.36517

0.71059

0.69824

0.86585

0.73333

0.66744

0.72205

0.5194

0.45128

0.45011

0.79873

0.82846

0.89266

0.84181

0.76826

0.68889

0.59334

0.49179

0.28065

0.65223

0.65725

0.88948

0.77551

0.7545

0.86492

0.7002

0.65291

0.37796

0.87929

0.87961

0.95306

0.90349

0.85758

0.68352

0.76654

0.6913

0.60786

0.36374

0.37143

0.51153

0.51512

0.76822

0.44064

0.77461

0.65529

0.6816

0.26755

0.29877

0.26964

0.31176

0.80324

Powiązania

Hercka Szymon - reprezentacja, wspólnik

Drap Damian - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

05.04.2016

Drap Damian

Marzec 1987

Osoba

wspólnik

05.04.2016

Hercka Szymon

Luty 1986

Osoba

reprezentacja

05.04.2016

Drap Damian

Marzec 1987

Osoba

reprezentacja

05.04.2016

Hercka Szymon

Luty 1986

Osoba

Udziałowcy

Hercka Szymon posiada 320 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Drap Damian posiada 320 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Reprezentacja

Hercka Szymon

zarządwspólnik

Funkcja: członek zarządu
Drap Damian

wspólnikzarząd

Funkcja: prezes zarządu

Podobne organizacje do REKLAMÓWKA XXL

	Organizacja	Numer KRS
1	REPLIKA.PL SP. Z O.O.	0000411978
2	ASAP POLSKA SP. Z O.O.	0000582265
3	DRUKARNIA "GRAFKARTON" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000651760
4	BOX-PRINT SP. Z O.O.	0000237997
5	BIMAX PRINT SP. Z O.O.	0000575049
6	PRINTLAB BITTNER SP. K.	0000998337
7	2K DRUKARNIA OPAKOWAŃ SP. Z O.O.	0000827583
8	ONDRE SP. Z O.O. SP. K.	0000692333
9	WIP-DRUK SP. Z O.O.	0000241418
10	HEDOM DRUK SP. Z O.O.	0000870451
11	"TOMEX" , TOMASZ HALAMA, WOJCIECH HALAMA PRZEDSIĘBIORSTWO	0000029604
12	POZYTYW - KALMUS I SKRĘTA SP. J.	0000076715
13	DRUK PLUS SKRZYPCZAK SP. J.	0000361636
14	FUNDACJA NATIONS ON FIRE	0000699656
15	PRINT UNION SP. Z O.O.	0000848143
16	KUNKE POLIGRAFIA SP. Z O.O.	0000373187
17	STO PRINT PRODUCTION SP. Z O.O.	0000523404
18	DSPRINT SP. Z O.O.	0000756324
19	DRUKARNIA TRIADA SP. Z O.O.	0000167859
20	ARTGRAF SP. Z O.O.	0000086233
21	PRZEDSIĘBIORSTWO POLIGRAFICZNE RAGUS J. RAGUS, M. RAGUS	0001141021
22	DRUKARNIA WIST SP. Z O.O.	0000675693
23	DRUKARNIA AKAPIT SP. Z O.O.	0000331271
24	GRUPA LUXPOL WOLEK SP. K.	0000960123
25	VIGNOLD POLAND SP. Z O.O.	0000809183
26	COLOURAMA SP. Z O.O.	0000240848
27	"PETIT" SKŁAD-DRUK-OPRAWA WOJCIECH GUZ I WSPÓLNICY	0000292792
28	FISCHER SP. Z O.O.	0000321555
29	CCS DRUK CYFROWY SP. Z O.O.	0000453205
30	NIAASH DIGITAL SP. Z O.O.	0000893307

REKLAMÓWKA XXL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000611432 NIP 7811926433 REGON 364124830

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostałe drukowanie" (18.12.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do REKLAMÓWKA XXL

REKLAMÓWKA XXL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000611432 NIP
7811926433 REGON
364124830