REKLAMÓWKA XXL SP. Z O.O. | KRS: 0000611432

Podsumowanie

aktywa

2,6 mln

przychód

8,3 mln

zysk

164 tys.

wartość firmy

7,1 mln

Branża główna: Pozostałe drukowanie

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

BARANOWO

Adres

UL. WSPÓLNA, 16

Kod pocztowy

62-081

Rejestracja

2016-04-05

Rozpoczęcie działalności

2016-04-05

Kapitał zakładowy

32000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Pozostałe drukowanie Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku Produkcja konstrukcji metalowych i ich części Drukowanie gazet Produkcja pozostałej odzieży i dodatków do odzieży Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Introligatorstwo i podobne usługi Wykończanie wyrobów włókienniczych Reprodukcja zapisanych nośników informacji Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Reklamówka XXL osiągnęła 8 339 054 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 8 339 054 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 8 174 941 zł.

Zysk netto wyniósł 164 113 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 378 056 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 339 054 zł w 2023 roku.
• 5 027 856 zł w 2022 roku.
• 1 929 427 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 26 672 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 164 113 zł w 2023 roku.
• 1 102 727 zł w 2022 roku.
• 154 262 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

70717.71

4080.02

264201.93

16980.2

380017.8

30077.58

919223.77

122988.69

1929427.31

154262.13

5027855.73

1102727.1

8339054.31

164112.95

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Reklamówka XXL wynosi 235 tys. zł.

EBITDA Reklamówka XXL wynosi 246 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 38 411 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 235 016 zł w 2023 roku.
• 1 232 007 zł w 2022 roku.
• 173 911 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 39 465 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 245 973 zł w 2023 roku.
• 1 232 736 zł w 2022 roku.
• 173 911 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Reklamówka XXL wynosi 7 054 532 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 838 711 zł a 20 847 636 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 161 267 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 054 532 zł w 2023 roku.
• 8 633 906 zł w 2022 roku.
• 2 170 032 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

23466.98

86932.2

176794.28

36202.13

280257.55

660504.82

58760.31

432415.83

950044.5

151001.83

1255772.43

2298059.42

266698.43

2170031.82

4823568.28

871094.25

8633906.47

15438179.4

838710.71

7054532.05

20847635.77

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Reklamówka XXL wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
• 1,84% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Reklamówka XXL wynosi 0,13%. To oznacza, że firma ma szansę 0,13% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,019% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,13% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Reklamówka XXL charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 6 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Reklamówka XXL wynosi 207 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 33 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 369 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 33 tys. zł a 369 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 34 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 207 tys. zł w 2023 roku.
• 231 tys. zł w 2022 roku.
• 65 tys. zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 33 tys. zł w 2023 roku.
• 151 tys. zł w 2022 roku.
• 26 tys. zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 369 tys. zł w 2023 roku.
• 398 tys. zł w 2022 roku.
• 124 tys. zł w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 392 913 zł.

Koszty operacyjne Reklamówka XXL wyniosły 8 104 038 zł.

Wynagrodzenia stanowią 5% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 65 485 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 392 913 zł w 2023 roku
• 185 709 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 5% w 2023 roku
• 5% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Reklamówka XXL wyniosła 2 618 135 zł.

a

ktywa trwałe to 64 921 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 553 214 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 618 135 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 118 281 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 499 854 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 428 813 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 618 135 zł w 2023 roku.
• 1 759 640 zł w 2022 roku.
• 487 653 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

45255.9

83320.07

127235.22

382644.55

487652.8

1759639.82

2618134.87

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 15%.

Marża operacyjna wyniosła 3%.

Marża netto wyniosła 2%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.09

0.13

0.06

0.2

0.35

0.08

0.06

0.24

0.38

0.09

0.08

0.32

0.61

0.15

0.13

0.32

0.43

0.09

0.08

0.63

0.95

0.24

0.22

0.06

0.15

0.03

0.02

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Reklamówka XXL wyniosły 1 499 854 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 618 135 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 57%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 247 648 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 499 854 zł w 2023 roku
• 598 181 zł w 2022 roku
• 132 055 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 57% w 2023 roku
• 34% w 2022 roku
• 27% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

45255.9

13966.6

0.31

83320.07

35050.57

0.42

127235.22

48888.14

0.38

382644.55

181308.78

0.47

487652.8

132054.9

0.27

1759639.82

598180.82

0.34

2618134.87

1499853.92

0.57

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Reklamówka XXL wykazała przychody na poziomie 8 339 054 zł.

Organizacja zarobiła 192 904 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 28 791 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 164 113 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 15% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4720 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 28 791 zł w 2023 roku
• 119 240 zł w 2022 roku
• 19 391 zł w 2021 roku

Wartość

470

2927

4213

15587

19391

119240

28791

Wyniki na tle rynku "Pozostałe drukowanie" (18.12.Z)

dane za rok

Organizacja Reklamówka XXL wykazała zysk netto większy niż 68% organizacji z branży "Pozostałe drukowanie".

Organizacja wykazała przychód większy niż 76% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 61% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 37% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 38% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 51% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 52% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 77% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 76% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 69% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 61% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 37% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 38% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 51% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 52% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.05%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.50533

0.28589

0.24379

0.26883

0.6476

0.59618

0.7108

0.57217

0.556

0.55792

0.38265

0.29968

0.39044

0.64048

0.66993

0.82028

0.74476

0.61124

0.59601

0.40663

0.32739

0.36682

0.71169

0.69932

0.86652

0.73212

0.67133

0.7236

0.51795

0.45135

0.45353

0.80284

0.83176

0.8927

0.84358

0.77047

0.68952

0.58956

0.49167

0.28353

0.65747

0.6619

0.88793

0.77342

0.75618

0.86329

0.69622

0.6501

0.3801

0.88072

0.88279

0.95535

0.90814

0.8558

0.68168

0.75992

0.68591

0.6149

0.36842

0.37515

0.51461

0.51836

0.76564

Powiązania

H SZYMON - wspólnik, reprezentacja

D DAMIAN - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

05.04.2016

D Damian

Marzec 1987

Osoba

wspólnik

05.04.2016

H Szymon

Luty 1986

Osoba

reprezentacja

05.04.2016

D Damian

Marzec 1987

Osoba

reprezentacja

05.04.2016

H Szymon

Luty 1986

Osoba

Udziałowcy

Hercka Szymon posiada 320 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Drap Damian posiada 320 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Podobne organizacje do REKLAMÓWKA XXL

	Organizacja	Numer KRS
1	BOX-PRINT SP. Z O.O.	0000237997
2	REPLIKA.PL SP. Z O.O.	0000411978
3	2K DRUKARNIA OPAKOWAŃ SP. Z O.O.	0000827583
4	DSPRINT SP. Z O.O.	0000756324
5	DRUKARNIA "GRAFKARTON" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000651760
6	POZYTYW - KALMUS I SKRĘTA SP. J.	0000076715
7	ASAP POLSKA SP. Z O.O.	0000582265
8	KONCEPT SP. Z O.O.	0000176353
9	WIP-DRUK SP. Z O.O.	0000241418
10	B - G SP. Z O.O.	0000284608
11	PRINT UNION SP. Z O.O.	0000848143
12	NIAASH DIGITAL SP. Z O.O.	0000893307
13	FUNDACJA NATIONS ON FIRE	0000699656
14	REGIS SP. Z O.O.	0000035628
15	BIMAX PRINT SP. Z O.O.	0000575049
16	LIGATURA SP. Z O.O. SP. K.	0000354173
17	PRZEDSIĘBIORSTWO POLIGRAFICZNE RAGUS J. RAGUS, M. RAGUS	0000233652
18	HEDOM DRUK SP. Z O.O.	0000870451
19	GRUPA KK SP. Z O.O.	0000962136
20	KUNKE POLIGRAFIA SP. Z O.O.	0000373187
21	EMMANO SP. Z O.O.	0001013797
22	DRUKPOL WARSZAWA SP. Z O.O. SP. K.	0000645684
23	COPY POINT SP. Z O.O.	0000300906
24	FISCHER SP. Z O.O.	0000321555
25	DRUKARNIA WIST SP. Z O.O.	0000675693
26	PRZEDSIĘBIORSTWO POLIGRAFICZNE MODENA SP. Z O.O.	0000126697
27	FINGER PRINT SP. Z O.O.	0000918490
28	ATS GROUP SP. Z O.O.	0000998606
29	PRINTLAB BITTNER SP. K.	0000998337
30	DRUKARNIA AKAPIT SP. Z O.O.	0000331271

REKLAMÓWKA XXL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000611432 NIP 7811926433 REGON 364124830

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostałe drukowanie" (18.12.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do REKLAMÓWKA XXL

REKLAMÓWKA XXL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000611432 NIP
7811926433 REGON
364124830