APARTON GRUPA DEWELOPERSKA SP. Z O.O. | KRS: 0000604388

Podsumowanie

aktywa

243 tys.

przychód

9 tys.

zysk

265

wartość firmy

117 tys.

Branża główna: Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

WRZEŚNIA

Adres

UL. WARSZAWSKA, 13

Kod pocztowy

62-300

Rejestracja

2016-02-29

Rozpoczęcie działalności

2016-02-29

Kapitał zakładowy

10000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych Roboty związane z budową dróg i autostrad Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Przygotowanie terenu pod budowę Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Aparton Grupa Deweloperska osiągnęła 9222 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3000 zł. Pozostałe przychody to 6222 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2735 zł.

Zysk netto wyniósł 265 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1317 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9222 zł w 2024 roku.
• 2601 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 834 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 265 zł w 2024 roku.
• -7573 zł w 2023 roku.
• -4860 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0.5

-5575.53

1

-5938.52

14246.26

9878.74

5000

802

0

-11504.8

0

-4859.95

2600.83

-7572.59

9222.42

265.38

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Aparton Grupa Deweloperska wynosi 1 tys. zł.

EBITDA Aparton Grupa Deweloperska wynosi 1 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Aparton Grupa Deweloperska wynosi 117 480 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2654 zł a 588 110 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 16 783 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 117 480 zł w 2024 roku.
• 111 805 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

0.33

1.25

0

0.67

2.5

1832.97

50845.44

138302.36

2434.47

8975.8

12983.84

0

111805.4

587048.08

2653.8

117480.35

588109.6

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Aparton Grupa Deweloperska wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Aparton Grupa Deweloperska charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Aparton Grupa Deweloperska wyniosły 2028 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Aparton Grupa Deweloperska wyniosła 242 752 zł.

a

ktywa trwałe to 237 635 zł.

a

ktywa obrotowe to 5117 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 242 752 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 147 027 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 95 725 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 33 320 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 242 752 zł w 2024 roku.
• 229 880 zł w 2023 roku.
• 6120 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

9511.05

9797.05

20339.19

20827.19

9823.19

6120.04

229879.71

242752.47

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 0%.

Marża operacyjna wyniosła 32%.

Marża netto wyniosła 3%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -43.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 159301.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.59

3.02

-11151.06

-0.61

0.8

-5938.52

0.49

4.04

0.69

0.04

0.25

0.59

0.16

-1.17

1.39

-0.79

0.37

-0.03

-0.05

-38.51

-2.91

0

0.32

0.03

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Aparton Grupa Deweloperska wyniosły 95 725 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 242 752 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 39%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 12 053 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 95 725 zł w 2024 roku
• 83 118 zł w 2023 roku
• 19 239 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 11.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 39% w 2024 roku
• 36% w 2023 roku
• 314% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

9511.05

11355.31

1.19

9797.05

17231.83

1.76

20339.19

17895.23

0.88

20827.19

17581.23

0.84

9823.19

18082.03

1.84

6120.04

19238.83

3.14

229879.71

83117.69

0.36

242752.47

95725.07

0.39

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Aparton Grupa Deweloperska wykazała przychody na poziomie 9222 zł.

Organizacja zarobiła 265 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 265 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -400 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

2799

3333

1285

2122

8969

0

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

dane za rok

Organizacja Aparton Grupa Deweloperska wykazała zysk netto większy niż 60% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".

Organizacja wykazała przychód większy niż 35% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 29% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 35% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 45% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 27% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 60% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 35% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 29% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 35% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 84% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 27% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.29683

0.37563

0.29542

0.84958

0.04966

0.07784

0.97537

0.813

0.30745

0.35571

0.27962

0.90753

0.06155

0.07804

0.80571

0.80348

0.72168

0.49522

0.30995

0.62151

0.9425

0.93143

0.97948

0.77792

0.67802

0.44325

0.32447

0.60192

0.71769

0.91975

0.7101

0.61484

0.80877

0.27509

0.00256

0.25562

0.91727

0.04338

0.92291

0.80261

0.37367

0.00223

0.18297

0.94398

0.06202

0.64689

0

0.32332

0.39762

0.37075

0.34767

0.22362

0.14119

0.28229

0.18688

0

0.60413

0.35031

0.2863

0.3533

0.56324

0.84437

0.45421

0.26951

0

Powiązania

APARTON GRUPA DEWELOPERSKA - powiązanie zwrotne

U JOLANTA - wspólnik, reprezentacja

S BŁAŻEJ - wspólnik, reprezentacja

S MARIUSZ - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

29.02.2016

U Jolanta

Grudzień 1971

Osoba

wspólnik

29.02.2016

S Błażej

Kwiecień 1984

Osoba

reprezentacja

29.02.2016

U Jolanta

Grudzień 1971

Osoba

reprezentacja

29.02.2016

S Błażej

Kwiecień 1984

Osoba

reprezentacja

10.09.2018

S Mariusz

Marzec 1981

Osoba

powiązanie zwrotne

02.04.2016

25.10.2022

Aparton Grupa Deweloperska

Organizacja

powiązanie zwrotne

25.10.2022

Aparton Grupa Deweloperska

Organizacja

Udziałowcy

Smektała Błażej posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Urbańska Jolanta posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Podobne organizacje do APARTON GRUPA DEWELOPERSKA

	Organizacja	Numer KRS
1	JASNA 29 SP. Z O.O.	0000881003
2	GALINVEST PROJEKT SP. Z O.O.	0000514973
3	GVD KAZIMIERZ SP. Z O.O.	0000306754
4	EFI HOME SP. Z O.O.	0000514713
5	ATALIER SP. Z O.O.	0000516855
6	PARTNERTECH SP. Z O.O.	0000580621
7	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI HANDLU I USŁUG "WIKAM"	0000182636
8	MCM DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000286537
9	NOVE IDEE SP. Z O.O.	0000651980
10	WISDOMIC ZEN SP. Z O.O. SP. K.	0000850088
11	DOM DEW SP. Z O.O.	0000907321
12	ELPRO INVEST SP. Z O.O.	0000949787
13	REFLEX DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0001007242
14	DOM-BUD SP. Z O.O.	0000190816
15	WISDOMIC HOME SP. Z O.O.	0000808111
16	NCC PURCHASING GROUP AB (SP. Z O.O.) ODDZIAŁ W POLSCE	0000305628
17	TET GROUP SP. Z O.O.	0000562407
18	AWZ KOSZALIŃSKA SP. Z O.O.	0000640327
19	MIDAH SP. Z O.O.	0000680634
20	CASAMIRO SP. Z O.O.	0000972988
21	BOLSOVER SP. Z O.O.	0000628841
22	SCANDI HOME III SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000666337
23	NC INVESTMENT 2 SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000676985
24	DECOMA PROPERTY SP. Z O.O.	0000742217
25	G8 INVEST SP. Z O.O.	0000808999
26	MDE SP. Z O.O.	0000684581
27	DIM INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000822482
28	DOM100_P4 SP. Z O.O.	0000916881
29	KODE GROUP SP. Z O.O.	0000868513
30	PRO CONSTRUCTION GERMANY SP. Z O.O.	0000968648

APARTON GRUPA DEWELOPERSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000604388 NIP 7891759462 REGON 363836639

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do APARTON GRUPA DEWELOPERSKA

APARTON GRUPA DEWELOPERSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000604388 NIP
7891759462 REGON
363836639