Organizacja Protea nieruchomości osiągnęła 3 778 450 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 190 726 zł. Pozostałe przychody to 587 724 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 614 404 zł.
Zysk netto wyniósł 576 322 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 259 483 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 778 450 zł w 2023 roku.
• 3 918 429 zł w 2022 roku.
• 3 062 971 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 192 107 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 576 322 zł w 2023 roku.
• -2 976 894 zł w 2022 roku.
• 213 968 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Protea nieruchomości wynosi 16 539 526 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
5 667 675 zł a 62 481 451 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5 513 175 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 16 539 526 zł w 2023 roku.
• 13 895 317 zł w 2022 roku.
• 12 426 420 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Protea nieruchomości wyniosła 25 766 763 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 22 418 138 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 348 625 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 25 766 763 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 15 620 363 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 10 146 400 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 8 588 921 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 25 766 763 zł w 2023 roku.
• 25 602 701 zł w 2022 roku.
• 25 171 692 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.
Marża operacyjna wyniosła 37%.
Marża netto wyniosła 15%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Protea nieruchomości wyniosły 10 146 400 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 25 766 763 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 39%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 382 133 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 10 146 400 zł w 2023 roku
• 10 558 660 zł w 2022 roku
• 12 466 935 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 39% w 2023 roku
• 41% w 2022 roku
• 50% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Protea nieruchomości wykazała przychody na poziomie 3 778 450 zł.
Organizacja zarobiła 627 870 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 51 548 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 576 322 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 17 183 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 51 548 zł w 2023 roku
• 53 129 zł w 2022 roku
• 29 369 zł w 2021 roku
Organizacja Protea nieruchomości wykazała zysk netto większy niż 87% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 84% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 87% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 84% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 93% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 40% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.02%.