VORTEX ENERGY SOLAR SP. Z O.O. | KRS: 0000608901

Podsumowanie

aktywa

24,1 mln

przychód

738 tys.

zysk

-9,2 mln

wartość firmy

492 tys.

Branża główna: Wytwarzanie energii elektrycznej

Info

Województwo

ZACHODNIOPOMORSKIE

Miejscowość

SZCZECIN

Adres

AL. WOJSKA POLSKIEGO, 68

Kod pocztowy

70-479

Rejestracja

2016-03-23

Rozpoczęcie działalności

2016-03-23

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

GDY DZIAŁA ZARZĄD WIELOOSOBOWY, SPÓŁKA JEST REPREZENTOWANA PRZEZ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.

Branże

Wytwarzanie energii elektrycznej Przesyłanie energii elektrycznej Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych Zbieranie odpadów niebezpiecznych Dystrybucja energii elektrycznej Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych Handel energią elektryczną Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Vortex Energy Solar osiągnęła 737 536 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1084 zł. Pozostałe przychody to 736 451 zł.

Całkowite koszty wyniosły 9 212 149 zł.

Strata netto wyniosła 9 211 065 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 105 362 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 737 536 zł w 2024 roku.
• 91 469 zł w 2023 roku.
• 3 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -1 315 328 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -9 211 065 zł w 2024 roku.
• -801 397 zł w 2023 roku.
• -13 785 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

-3767.95

0.35

-4099

0.4

-5177.72

1.6

-4775.64

0.93

-5056.4

3.1

-13785.02

91469.16

-801397.16

737535.8

-9211065.02

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Vortex Energy Solar wynosi -9,95 mln zł.

EBITDA Vortex Energy Solar wynosi -9,95 mln zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 1 420 424 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -9 946 734 zł w 2024 roku.
• -10 011 zł w 2023 roku.
• -4895 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 1 420 424 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -9 946 734 zł w 2024 roku.
• -10 011 zł w 2023 roku.
• -4895 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Vortex Energy Solar wynosi 491 691 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 1 843 840 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 70 242 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 491 691 zł w 2024 roku.
• 60 979 zł w 2023 roku.
• 2 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

0.23

0.88

0

0.27

1

0

1.07

4

0

0.62

2.33

0

2.07

7.75

0

60979.44

228672.9

0

491690.53

1843839.5

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Vortex Energy Solar wynosi 7,0%. To oznacza, że firma ma szansę 7,0% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,998% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 7,0% w 2024 roku.
• 0,50% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Vortex Energy Solar charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Vortex Energy Solar wyniosły 9 947 819 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Vortex Energy Solar wyniosła 24 123 135 zł.

a

ktywa trwałe to 10 454 623 zł.

a

ktywa obrotowe to 13 668 512 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 24 123 135 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -10 048 517 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 34 171 652 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 445 585 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 24 123 135 zł w 2024 roku.
• 42 935 309 zł w 2023 roku.
• 38 961 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

4040.15

2276

73000.76

12998.66

12333.52

38961.04

42935309.32

24123134.99

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -38%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 92%.

Marża operacyjna wyniosła -917,248%.

Marża netto wyniosła -1,249%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -131035.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -178.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.93

1.19

-1.8

0.56

-11366.14

-11711.43

-0.07

0.42

-12413.1

-12944.3

-0.37

0.28

-2775.06

-2984.78

-0.41

0.23

-4791.83

-5436.99

-0.35

0.38

-1579

-4446.78

-0.02

0.96

-3613.96

-8.76

-0.38

0.92

-9172.49

-12.49

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Vortex Energy Solar wyniosły 34 171 652 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 24 123 135 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 142%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4 880 636 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 34 171 652 zł w 2024 roku
• 43 772 762 zł w 2023 roku
• 75 016 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 142% w 2024 roku
• 102% w 2023 roku
• 193% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

4040.15

7201.65

1.78

2276

9536.5

4.19

73000.76

85438.98

1.17

12998.66

30212.52

2.32

12333.52

34603.78

2.81

38961.04

75016.32

1.93

42935309.32

43772761.76

1.02

24123134.99

34171652.45

1.42

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Vortex Energy Solar wykazała przychody na poziomie 737 536 zł.

Organizacja zarobiła -9 211 065 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -9 211 065 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 4518 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

4518

0

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

dane za rok

Organizacja Vortex Energy Solar wykazała zysk netto większy niż 0% organizacji z branży "Wytwarzanie energii elektrycznej".

Organizacja wykazała przychód większy niż 85% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 95% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 39% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 21% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 16% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 84% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 85% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 95% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 82% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 39% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 21% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 16% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 84% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.004%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.33484

0.00471

0.1925

0.88094

0.08442

0.94441

0

0.31216

0.5288

0.1878

0.93228

0.13304

0.1131

0.03647

0.85155

0

0.27144

0.52872

0.55404

0.82584

0.08582

0.11669

0.22579

0.78299

0

0.28131

0.60321

0.46564

0.9286

0.17948

0.18654

0.1048

0.70803

0

0.33573

0.55068

0.40356

0.94346

0.22518

0.23801

0.125

0.62542

0

0.26485

0.56775

0.4471

0.90712

0.23786

0.30483

0.15497

0.60988

0

0.02646

0.74953

0.96913

0.58008

0.4263

0.26711

0.48581

0.81661

0.86927

0.00168

0.85066

0.94786

0.8158

0.39258

0.20701

0.16129

0.83602

0

Powiązania

VORTEX ENERGY POLSKA - wspólnik

O WOJCIECH - reprezentacja

P MACIEJ - reprezentacja

B ADAM - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

23.03.2016

28.03.2017

P Adam

Marzec 1966

Osoba

wspólnik

23.03.2016

28.03.2017

Jeske Till

Osoba

wspólnik

28.03.2017

08.02.2024

Vpl Projects

Organizacja

wspólnik

08.02.2024

Vortex Energy Polska

Organizacja

reprezentacja

23.03.2016

28.08.2018

P Adam

Marzec 1966

Osoba

reprezentacja

23.03.2016

22.12.2017

Leuthold Florian

Osoba

reprezentacja

22.12.2017

28.08.2018

P Agnieszka

Sierpień 1984

Osoba

reprezentacja

28.08.2018

14.01.2019

L Florian

Lipiec 1980

Osoba

reprezentacja

28.08.2018

14.01.2019

J Till

Październik 1977

Osoba

reprezentacja

14.01.2019

08.02.2024

P Maciej

Październik 1982

Osoba

reprezentacja

08.02.2024

26.02.2025

P Maciej

Październik 1982

Osoba

reprezentacja

24.02.2023

08.02.2024

Richard Marine Anne Sophie

Osoba

reprezentacja

08.02.2024

B Adam

Kwiecień 1976

Osoba

reprezentacja

02.04.2024

P Maciej

Wrzesień 1984

Osoba

reprezentacja

26.02.2025

O Wojciech

Wrzesień 1970

Osoba

Udziałowcy

Vortex Energy Polska posiada 100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 08.02.2024 jest Vortex Energy Polska kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 28.03.2017 do 08.02.2024 był Vpl Projects kontrolując 100% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 23.03.2016 do 28.03.2017:
• Jeske Till (50% udziałów)
• Pantkowski Adam (50% udziałów)

Podobne organizacje do VORTEX ENERGY SOLAR

	Organizacja	Numer KRS
1	MONTER PV SP. Z O.O.	0000906299
2	NB6 SOLAR SP. Z O.O.	0000881826
3	PES 52 SP. Z O.O.	0000537262
4	ESTIGO SP. Z O.O.	0000900721
5	ARTA SP. Z O.O.	0000468754
6	VOLTA POLSKA SP. Z O.O.	0000925190
7	GREENFIELD PV 5 SP. Z O.O.	0000857587
8	SOLARTERM KOSIERZEWO SP. Z O.O.	0000835888
9	PVE 181 SP. Z O.O.	0000860444
10	PVE 206 SP. Z O.O.	0000870647
11	LUK PCWO ENERGY PV 1 SP. Z O.O.	0000950121
12	FOTONGAZ SP. Z O.O.	0000461040
13	FARMA FOTOWOLTAICZNA BUDZYŃ SP. Z O.O.	0000977379
14	FOTFARM III SP. Z O.O.	0000916790
15	SPOWER WDW SP. Z O.O.	0000692387
16	HSG KATOWICE SP. Z O.O.	0000796298
17	ECONERGY PV4 SP. Z O.O. RESKO SP. K.	0001044428
18	PV SOL 8 SP. Z O.O.	0000968600
19	WINDFARM POLSKA V SP. Z O.O.	0000345506
20	PV LIDER SP. Z O.O.	0000763642
21	SUNFARM 2 SP. Z O.O.	0000888986
22	PVE 72 SP. Z O.O.	0000825722
23	HELIOWAT SP. Z O.O.	0000781943
24	KESCO PV BOKOWE 1 SP. Z O.O.	0000791974
25	FEN 6 SP. Z O.O.	0000936756
26	MUSZALSKI SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000851773
27	MYŚLIBÓRZ WIND FARM SP. Z O.O.	0000794545
28	IBC SE PL3 SP. Z O.O.	0000810083
29	EPV LUBLIN SP. Z O.O.	0000811587
30	SPE PV 42 SP. Z O.O.	0000841482

VORTEX ENERGY SOLAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000608901 NIP 8513193600 REGON 364022755

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do VORTEX ENERGY SOLAR

VORTEX ENERGY SOLAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000608901 NIP
8513193600 REGON
364022755