CLEAN ENERGY POLSKA SP. Z O.O. | KRS: 0000298480

Podsumowanie

aktywa

13,6 mln

przychód

748 tys.

zysk

378 tys.

wartość firmy

2 mln

Branża główna: Wytwarzanie energii elektrycznej

Info

Województwo

OPOLSKIE

Miejscowość

ROZKOCHÓW

Adres

WIEJSKA, 28

Kod pocztowy

47-344

Rejestracja

2008-02-06

Rozpoczęcie działalności

2007-10-11

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI ZAGRANICZNEJ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

JEŻELI ZARZĄD SPÓŁKI JEST WIELOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁNIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU SPÓŁKI, ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU SPÓŁKI ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Wytwarzanie energii elektrycznej Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Dystrybucja energii elektrycznej Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Przesyłanie energii elektrycznej Pozostałe badania i analizy techniczne Handel energią elektryczną Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Clean Energy Polska osiągnęła 748 210 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 343 zł. Pozostałe przychody to 747 867 zł.

Całkowite koszty wyniosły -377 186 zł.

Zysk netto wyniósł 377 528 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -68 729 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 748 210 zł w 2024 roku.
• 3 352 123 zł w 2023 roku.
• 318 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -8893 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 377 528 zł w 2024 roku.
• -997 199 zł w 2023 roku.
• -4 330 891 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1229316.12

439777.83

624.02

-1108382.65

423055.71

-2092626.19

337.02

-4725957.65

91377.41

-1719477.18

318.07

-4330890.68

3352123.23

-997199.22

748209.64

377528.27

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Clean Energy Polska wynosi -264 tys. zł.

EBITDA Clean Energy Polska wynosi -264 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 24 140 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -263 851 zł w 2024 roku.
• -4 349 075 zł w 2023 roku.
• -291 927 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 24 140 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -263 851 zł w 2024 roku.
• -4 349 075 zł w 2023 roku.
• -291 927 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Clean Energy Polska wynosi 2 008 920 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 5 285 396 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -81 391 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 008 920 zł w 2024 roku.
• 2 234 749 zł w 2023 roku.
• 212 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

2578655.4

6156889.62

0

416.01

1560.05

0

282037.14

1057639.28

0

224.68

842.55

0

60918.27

228443.53

0

212.05

795.17

0

2234748.82

8380308.08

0

2008919.51

5285395.78

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Clean Energy Polska wynosi 6,0%. To oznacza, że firma ma szansę 6,0% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,156% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 6,0% w 2024 roku.
• 5,5% w 2023 roku.
• 7,4% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Clean Energy Polska charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 188 159 zł.

Koszty operacyjne Clean Energy Polska wyniosły 264 193 zł.

Wynagrodzenia stanowią 71% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 16 749 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 188 159 zł w 2024 roku
• 186 577 zł w 2023 roku
• 180 690 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 7.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 71% w 2024 roku
• 4% w 2023 roku
• 62% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Clean Energy Polska wyniosła 13 633 571 zł.

a

ktywa trwałe to 12 203 725 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 429 846 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 13 633 571 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -27 691 804 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 41 325 375 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 844 006 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 13 633 571 zł w 2024 roku.
• 13 646 427 zł w 2023 roku.
• 15 456 440 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

7725530.56

7853741.62

12599588.95

12907269.41

14924165.46

15456439.6

13646427.46

13633570.83

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -1%.

Marża operacyjna wyniosła -77,032%.

Marża netto wyniosła 50%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 464.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.06

-0.03

-802.81

0.36

-0.14

0.08

-625.19

-1776.2

-0.17

0.13

-0.37

-4.95

-0.37

0.23

-883.74

-14022.78

-0.12

0.08

-971.32

-18.82

-0.28

0.16

-1208.61

-13616.16

-0.07

0.04

-17954.32

-0.3

0.03

-0.01

-770.32

0.5

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Clean Energy Polska wyniosły 41 325 375 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 13 633 571 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 303%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 901 871 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 41 325 375 zł w 2024 roku
• 41 715 760 zł w 2023 roku
• 42 528 573 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 303% w 2024 roku
• 306% w 2023 roku
• 275% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

7725530.56

21012275.77

2.72

7853741.62

22250502.94

2.83

12599588.95

28177012.94

2.24

12907269.41

33888908.22

2.63

14924165.46

37665407.87

2.52

15456439.6

42528572.69

2.75

13646427.46

41715759.77

3.06

13633570.83

41325374.87

3.03

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Clean Energy Polska wykazała przychody na poziomie 748 210 zł.

Organizacja zarobiła 377 528 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 377 528 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

dane za rok

Organizacja Clean Energy Polska wykazała zysk netto większy niż 94% organizacji z branży "Wytwarzanie energii elektrycznej".

Organizacja wykazała przychód większy niż 85% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 91% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 91% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 30% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 24% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 85% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 91% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 91% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 93% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 30% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 89% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 24% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.004%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.97406

0.91999

0.91543

0.91383

0.91961

0.27001

0.94711

0.33735

0

0.02069

0.69779

0.92043

0.91429

0.22124

0.24538

0.18585

0.67816

0

0.00682

0.88345

0.9439

0.91551

0.45832

0.5069

0.15501

0.67875

0

0.00262

0.67522

0.9474

0.93392

0.1071

0.22614

0.10482

0.69185

0

0.00416

0.80292

0.94766

0.93856

0.44364

0.34906

0.23419

0.55822

0

0.00509

0.65403

0.9397

0.9332

0.15598

0.31839

0.17423

0.53615

0

0.02276

0.94096

0.924

0.93272

0.6169

0.16795

0.33177

0.44301

0

0.94155

0.8518

0.9114

0.91091

0.93176

0.29979

0.89248

0.2363

0

Powiązania

B JOACHIM - reprezentacja

WINDMILL ENGINEERING GMBH - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

06.02.2008

31.10.2019

Windmill Engineering Gmbh

Organizacja

wspólnik

31.10.2019

Windmill Engineering Gmbh

Organizacja

reprezentacja

06.02.2008

29.06.2018

Bobzin Joachim

Osoba

reprezentacja

29.06.2018

B Joachim

Grudzień 1950

Osoba

Udziałowcy

Windmill Engineering Gmbh posiada 1000 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 31.10.2019 jest Windmill Engineering Gmbh kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 06.02.2008 do 31.10.2019 był Windmill Engineering Gmbh kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do CLEAN ENERGY POLSKA

	Organizacja	Numer KRS
1	PV ZACHÓD SP. Z O.O.	0000756677
2	ELEKTROWNIA PV KOSZELEWY SP. Z O.O.	0000675257
3	GARDNO PV SP. Z O.O.	0000765062
4	SPOWER SUDOL SP. Z O.O.	0000709695
5	PVE 23 SP. Z O.O.	0000736031
6	SUN77 SP. Z O.O.	0000801079
7	NAZARE SP. Z O.O.	0000761374
8	BETTER ENERGY SOLAR DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000791310
9	ELEKTROWNIA PV 3 SP. Z O.O.	0000666645
10	BIOMAX GROUP SP. Z O.O.	0000723674
11	JAM POWER SP. Z O.O.	0000340283
12	LEG WYTWARZANIE 11 SP. Z O.O.	0000849811
13	AUGUSTA 2 SP. Z O.O.	0000828308
14	NOWA ENERGIA MIĘDZYRZECZ SP. Z O.O.	0000728497
15	GOSPODARKA KOMORNO SP. Z O.O.	0000776199
16	ECOWOLT 1 SP. Z O.O.	0000552947
17	FOTOFARM SP. Z O.O.	0000614850
18	SOLAR-R 2 SP. Z O.O.	0000855793
19	QSUN 17 SP. Z O.O.	0000487327
20	POLSOLA 4 SP. Z O.O.	0000655681
21	ALTURA ENERGY POLAND SP. Z O.O.	0000455389
22	ELEKTROWNIA PV 58 SP. Z O.O.	0000830571
23	PV Z-A SP. Z O.O.	0000671749
24	ELEKTROWNIA WIATROWA EOL SEI SP. Z O.O.	0000516614
25	ZIELONA ENERGIA MICHAŁOWO 2 SP. Z O.O.	0000906039
26	PVE 124 SP. Z O.O.	0000839264
27	ELEKTROWNIA PV 14 SP. Z O.O.	0000728374
28	SAWITRI SP. Z O.O.	0000789533
29	SWW ENERGIA S.A.	0000887773
30	EKO-FARMENERGIA SP. Z O.O.	0000361808

CLEAN ENERGY POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000298480 NIP 1990069042 REGON 160163703

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do CLEAN ENERGY POLSKA

CLEAN ENERGY POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000298480 NIP
1990069042 REGON
160163703