ES JUTRZENKA 16 SP. Z O.O. | KRS: 0000702342

Podsumowanie

aktywa

3 tys.

przychód

0

zysk

-10 tys.

wartość firmy

0

Branża główna: Wytwarzanie energii elektrycznej

Info

Województwo

ZACHODNIOPOMORSKIE

Miejscowość

SZCZECIN

Adres

AL. WOJSKA POLSKIEGO, 68

Kod pocztowy

70-479

Rejestracja

2017-11-03

Rozpoczęcie działalności

2017-11-03

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

GDY DZIAŁA ZARZĄD WIELOOSOBOWY, SPÓŁKA JEST REPREZENTOWANA PRZEZ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.

Branże

Wytwarzanie energii elektrycznej Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych Zbieranie odpadów niebezpiecznych Dystrybucja energii elektrycznej Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane Handel energią elektryczną Przesyłanie energii elektrycznej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja ES Jutrzenka 16 osiągnęła 0 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 0 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 9772 zł.

Strata netto wyniosła 9772 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -0 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -1034 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -9772 zł w 2024 roku.
• -6683 zł w 2023 roku.
• -7645 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0.5

-2537.19

0

-3979.4

0

-4211.83

0

-4676.03

0

-4774.46

0.18

-7644.94

0

-6682.89

0.47

-9771.82

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT ES Jutrzenka 16 wynosi -8 tys. zł.

EBITDA ES Jutrzenka 16 wynosi -8 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 727 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -7623 zł w 2024 roku.
• -4463 zł w 2023 roku.
• -6000 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 727 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -7623 zł w 2024 roku.
• -4463 zł w 2023 roku.
• -6000 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji ES Jutrzenka 16 wynosi 0 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 1 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -264 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

1847.44

9851.24

0

0.12

0.45

0

0.31

1.17

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji ES Jutrzenka 16 wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

ES Jutrzenka 16 charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne ES Jutrzenka 16 wyniosły 7623 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów ES Jutrzenka 16 wyniosła 2535 zł.

a

ktywa obrotowe to 2535 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2535 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -39 279 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 41 813 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -174 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2535 zł w 2024 roku.
• 5526 zł w 2023 roku.
• 2255 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

3754.31

1435.41

2092.41

2977.51

3903.5

2255.27

5526.47

2534.54

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -386%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 25%.

Marża operacyjna wyniosła -1,621,900%.

Marża netto wyniosła -2,079,111%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -45.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 18.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -159216.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -224524.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.68

-1.03

-5073.84

-5074.38

-2.77

2.62

-2.01

0.74

-1.57

0.45

-1.22

0.31

-3.39

0.34

-33334.61

-42471.89

-1.21

0.23

-3.86

0.25

-16219

-20791.11

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania ES Jutrzenka 16 wyniosły 41 813 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2535 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1,650%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5789 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 41 813 zł w 2024 roku
• 35 033 zł w 2023 roku
• 25 079 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 230.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1650% w 2024 roku
• 634% w 2023 roku
• 1112% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

3754.31

1291.5

0.34

1435.41

2952

2.06

2092.41

7820.83

3.74

2977.51

13381.96

4.49

3903.5

19082.41

4.89

2255.27

25079.12

11.12

5526.47

35033.21

6.34

2534.54

41813.1

16.5

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja ES Jutrzenka 16 wykazała przychody na poziomie 0 zł.

Organizacja zarobiła -9772 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -9772 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

dane za rok

Organizacja ES Jutrzenka 16 wykazała zysk netto większy niż 47% organizacji z branży "Wytwarzanie energii elektrycznej".

Organizacja wykazała przychód większy niż 34% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 5% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 98% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 14% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 17% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 3% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 54% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 47% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 34% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 5% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 98% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 14% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 17% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 3% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.36767

0.53959

0.18701

0.38162

0.1902

0.16689

0.09781

0.09487

0

0.31476

0.00465

0.17307

0.89163

0.02669

0.97932

0

0.28825

0.0024

0.23721

0.9407

0.03229

0.84024

0

0.2826

0.00139

0.26407

0.95267

0.0431

0.75395

0

0.34272

0.0006

0.21896

0.96772

0.06205

0.65347

0

0.33546

0.43413

0.16781

0.98283

0.07056

0.07479

0.03412

0.59671

0

0.4206

0.00704

0.25005

0.97151

0.07728

0.53534

0

0.46547

0.33559

0.05213

0.98354

0.13631

0.16593

0.02956

0.53884

0

Powiązania

VORTEX ENERGY POLSKA - wspólnik

O WOJCIECH - reprezentacja

P MACIEJ - reprezentacja

B ADAM - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

03.11.2017

24.09.2018

P Adam

Marzec 1966

Osoba

wspólnik

03.11.2017

24.09.2018

Jeske Till

Osoba

wspólnik

24.09.2018

10.04.2024

Vpl Projects

Organizacja

wspólnik

10.04.2024

Vortex Energy Polska

Organizacja

reprezentacja

03.11.2017

24.09.2018

P Adam

Marzec 1966

Osoba

reprezentacja

24.09.2018

14.01.2019

L Florian

Lipiec 1980

Osoba

reprezentacja

24.09.2018

14.01.2019

J Till

Październik 1977

Osoba

reprezentacja

10.04.2024

13.03.2025

P Maciej

Październik 1982

Osoba

reprezentacja

14.01.2019

10.04.2024

P Maciej

Październik 1982

Osoba

reprezentacja

15.03.2023

10.04.2024

Richard Marine Anne Sophie

Osoba

reprezentacja

10.04.2024

B Adam

Kwiecień 1976

Osoba

reprezentacja

10.04.2024

P Maciej

Wrzesień 1984

Osoba

reprezentacja

13.03.2025

O Wojciech

Wrzesień 1970

Osoba

Udziałowcy

Vortex Energy Polska posiada 50 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 10.04.2024 jest Vortex Energy Polska kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 24.09.2018 do 10.04.2024 był Vpl Projects kontrolując 100% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 03.11.2017 do 24.09.2018:
• Pantkowski Adam (50% udziałów)
• Jeske Till (50% udziałów)

Podobne organizacje do ES JUTRZENKA 16

	Organizacja	Numer KRS
1	ILEVERTE SP. Z O.O.	0000909464
2	EW ŚWIDNICA SP. Z O.O.	0000437590
3	ONVO PV 22 SP. Z O.O.	0000929528
4	WS WIND PARK 20 SP. Z O.O.	0001063956
5	WS WIND PARK 21 SP. Z O.O.	0001063957
6	ALPV2 SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000842983
7	ENINSTAL SP. Z O.O.	0000624319
8	FOTOWOLTAIKA RZĘDZIWOJOWICE SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000833686
9	ASK SP. Z O.O.	0000343516
10	PC ENERGY SP. Z O.O.	0000472698
11	WIELEVOLT 1 SP. Z O.O.	0000847229
12	WIELEVOLT 2 SP. Z O.O.	0000847714
13	EW GREENFIELD 2 SP. Z O.O.	0000458714
14	LEG WYTWARZANIE 2 SP. Z O.O.	0000846165
15	PPV-9 SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000815175
16	SUNCOM ENERGY SP. Z O.O.	0000896355
17	EW GOZDOWO SP. Z O.O.	0000457152
18	SŁONECZNE OZE 2 SP. Z O.O.	0000794390
19	EW GREENFIELD 3 SP. Z O.O.	0000456750
20	PRO OZE SP. Z O.O.	0000366943
21	MAX ENERGY PROJECT ALPHA SP. Z O.O.	0000517992
22	PPV-2 SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000815028
23	4SUN PROJECTS SP. Z O.O.	0000879441
24	PV PROJEKT DARGIŃ SP. Z O.O.	0000894379
25	NFNS SP. Z O.O.	0000860993
26	GRIAN SERVICES SP. Z O.O.	0000909054
27	SOLAR 2 SP. Z O.O.	0000902296
28	PARK ENERGII SŁONECZNEJ PARAFII RZYMSKOKATOLICKIEJ ŚWIĘTEGO	0000604802
29	MAX SOLAR ZETA SP. Z O.O.	0000606479
30	WIZNA 1 SP. Z O.O.	0000638083

ES JUTRZENKA 16 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000702342 NIP 8513216100 REGON 368689019

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ES JUTRZENKA 16

ES JUTRZENKA 16 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000702342 NIP
8513216100 REGON
368689019