ES JUTRZENKA 4 SP. Z O.O. | KRS: 0000473490

Podsumowanie

aktywa

11 tys.

przychód

4

zysk

-738 tys.

wartość firmy

3

Branża główna: Wytwarzanie energii elektrycznej

Info

Województwo

ZACHODNIOPOMORSKIE

Miejscowość

SZCZECIN

Adres

AL. WOJSKA POLSKIEGO, 68

Kod pocztowy

70-479

Rejestracja

2013-08-13

Rozpoczęcie działalności

2013-08-13

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

GDY DZIAŁA ZARZĄD WIELOOSOBOWY, SPÓŁKA JEST REPREZENTOWANA PRZEZ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.

Branże

Wytwarzanie energii elektrycznej Handel energią elektryczną Zbieranie odpadów niebezpiecznych Dystrybucja energii elektrycznej Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych Przesyłanie energii elektrycznej Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja ES Jutrzenka 4 osiągnęła 4 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 4 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 737 936 zł.

Strata netto wyniosła 737 933 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -7 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 1 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -104 833 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -737 933 zł w 2024 roku.
• -6212 zł w 2023 roku.
• -6270 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

49.7

-4102.76

63.91

-3544.91

0.45

-4143.17

0.36

-4581.37

0.4

-4791.29

0.74

-6269.6

0.3

-6211.68

3.78

-737932.61

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT ES Jutrzenka 4 wynosi -738 tys. zł.

EBITDA ES Jutrzenka 4 wynosi -738 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 104 822 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -737 724 zł w 2024 roku.
• -4462 zł w 2023 roku.
• -5161 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 104 822 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -737 724 zł w 2024 roku.
• -4462 zł w 2023 roku.
• -5161 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji ES Jutrzenka 4 wynosi 3 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 9 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -586 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

4105.63

21719.96

0

1456.42

7540.32

0

0.3

1.13

0

0.24

0.9

0

0.27

1

0

0.49

1.85

0

0.2

0.75

0

2.52

9.45

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji ES Jutrzenka 4 wynosi 1,60%. To oznacza, że firma ma szansę 1,60% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,219% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,60% w 2024 roku.
• 0,26% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

ES Jutrzenka 4 charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne ES Jutrzenka 4 wyniosły 737 728 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów ES Jutrzenka 4 wyniosła 11 458 zł.

a

ktywa obrotowe to 11 458 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 11 458 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -762 045 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 773 502 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 861 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 11 458 zł w 2024 roku.
• 834 290 zł w 2023 roku.
• 17 195 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

5429.99

2623.08

1803.34

2488.44

3095.44

17194.83

834290.37

11457.75

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -6,440%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 97%.

Marża operacyjna wyniosła -19,516,511%.

Marża netto wyniosła -19,522,027%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -909.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 24.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2718014.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2787681.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.76

-4904.07

-82.55

-1.35

-1.88

-180440

-55.47

-2.3

1.83

-14278.97

-9207.04

-1.84

0.67

-12446.94

-12726.03

-1.55

0.41

-11397.5

-11978.23

-0.36

0.35

-6974.74

-8472.43

-0.01

0.26

-14872

-20705.6

-64.4

0.97

-195165.11

-195220.27

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania ES Jutrzenka 4 wyniosły 773 502 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 11 458 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 6,751%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 110 500 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 773 502 zł w 2024 roku
• 858 402 zł w 2023 roku
• 35 095 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 964.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 6751% w 2024 roku
• 103% w 2023 roku
• 204% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

5429.99

0

2623.08

738

0.28

1803.34

4061.43

2.25

2488.44

9327.9

3.75

3095.44

14726.19

4.76

17194.83

35095.18

2.04

834290.37

858402.4

1.03

11457.75

773502.39

67.51

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja ES Jutrzenka 4 wykazała przychody na poziomie 4 zł.

Organizacja zarobiła -737 933 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -737 933 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

dane za rok

Organizacja ES Jutrzenka 4 wykazała zysk netto większy niż 5% organizacji z branży "Wytwarzanie energii elektrycznej".

Organizacja wykazała przychód większy niż 45% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 23% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 99% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 3% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 3% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 0% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 85% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 5% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 45% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 23% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 99% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 3% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 3% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 0% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.3236

0.62957

0.2809

0.00229

0.36176

0.17096

0.09156

0.10662

0

0.32404

0.65598

0.19249

0.36034

0.38255

0.02025

0.04701

0.02487

0

0.29161

0.53362

0.23546

0.91573

0.12238

0.10985

0.02799

0.94942

0

0.2848

0.55227

0.25997

0.94803

0.11186

0.10648

0.03642

0.79931

0

0.34185

0.49731

0.20675

0.96596

0.16524

0.16917

0.04966

0.67887

0

0.35863

0.49542

0.38874

0.91163

0.1886

0.20425

0.15292

0.59988

0

0.42859

0.39492

0.63212

0.60585

0.13552

0.18039

0.5435

0.54919

0

0.04537

0.45286

0.23024

0.99386

0.03347

0.03487

0.00254

0.85145

0

Powiązania

VORTEX ENERGY POLSKA - wspólnik

O WOJCIECH - reprezentacja

P MACIEJ - reprezentacja

B ADAM - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

13.08.2013

08.07.2014

P Adam

Marzec 1966

Osoba

wspólnik

08.07.2014

10.04.2024

Vpl Projects

Organizacja

wspólnik

10.04.2024

Vortex Energy Polska

Organizacja

reprezentacja

13.08.2013

14.01.2019

P Adam

Marzec 1966

Osoba

reprezentacja

25.02.2015

14.01.2019

Leuthold Florian Uwe

Osoba

reprezentacja

14.01.2019

10.04.2024

P Maciej

Październik 1982

Osoba

reprezentacja

10.04.2024

11.03.2025

P Maciej

Październik 1982

Osoba

reprezentacja

28.02.2023

10.04.2024

Richard Marine Anne Sophie

Osoba

reprezentacja

10.04.2024

B Adam

Kwiecień 1976

Osoba

reprezentacja

10.04.2024

P Maciej

Wrzesień 1984

Osoba

reprezentacja

11.03.2025

O Wojciech

Wrzesień 1970

Osoba

Udziałowcy

Vortex Energy Polska posiada 100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 10.04.2024 jest Vortex Energy Polska kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 08.07.2014 do 10.04.2024 był Vpl Projects kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 13.08.2013 do 08.07.2014 najwięcej udziałów posiadał Pantkowski Adam . Jego udziały w tym czasie wynosiły 99%.

Podobne organizacje do ES JUTRZENKA 4

	Organizacja	Numer KRS
1	ENERGIA TZ SP. Z O.O.	0000854979
2	KIKITY SUN SP. Z O.O.	0000755073
3	NINA INVESTMENT SP. Z O.O.	0000868280
4	CGE 107 SP. Z O.O.	0000882958
5	RP GLOBAL SOLAR II SP. Z O.O.	0000912798
6	GRIAN SP. Z O.O.	0000918643
7	PODKARPACKA SIŁA WIATRU SP. Z O.O.	0000300927
8	WIND FARM PIERSNO SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000317879
9	WIND FARM MARKOWA SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000317912
10	JENSEN ENERGY 6 SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000401382
11	FW MAX BÖGL 8 SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000768631
12	PMB ENERGIA FARMA 2 SP. Z O.O.	0000897072
13	NATURA ENERGY SP. Z O.O.	0000902293
14	PARK ENERGII SŁONECZNEJ PARAFII RZYMSKOKATOLICKIEJ MATKI	0000598823
15	PARK ENERGII SŁONECZNEJ PARAFII RZYMSKOKATOLICKIEJ ŚWIĘTEGO	0000604651
16	PARK ENERGII SŁONECZNEJ PARAFII RZYMSKOKATOLICKIEJ ŚWIĘTEJ	0000632699
17	ENERGIA JEDWABNO SP. Z O.O.	0000765617
18	PVE 82 SP. Z O.O.	0000825715
19	EUROPEJSKA AGENCJA ENERGETYCZNA SP. Z O.O.	0000892478
20	PARK ENERGII SŁONECZNEJ PARAFII RZYMSKOKATOLICKIEJ	0000637185
21	PARK ENERGII SŁONECZNEJ PARAFII RZYMSKOKATOLICKIEJ	0000679416
22	EPLANT 21 SP. Z O.O.	0000823053
23	POWER SOLAR SP. Z O.O.	0000855036
24	ALPERTON SOLAR SP. Z O.O.	0000938755
25	RAWICOM PV 23 SP. Z O.O.	0000970325
26	RAWICOM PV 25 SP. Z O.O.	0000970430
27	KT INVESTMENT 4 SP. Z O.O.	0000971767
28	KT INVESTMENT 2 SP. Z O.O.	0000974963
29	LUBUSKIE ELEKTROWNIE SŁONECZNE SP. Z O.O.	0000830593
30	POWER SOL 2 SP. Z O.O.	0000856980

ES JUTRZENKA 4 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000473490 NIP 8513171107 REGON 321416290

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ES JUTRZENKA 4

ES JUTRZENKA 4 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000473490 NIP
8513171107 REGON
321416290