ES JUTRZENKA 1 SP. Z O.O. | KRS: 0000472980

Podsumowanie

aktywa

19 tys.

przychód

4

zysk

-577 tys.

wartość firmy

3

Branża główna: Wytwarzanie energii elektrycznej

Info

Województwo

ZACHODNIOPOMORSKIE

Miejscowość

SZCZECIN

Adres

AL. WOJSKA POLSKIEGO, 68

Kod pocztowy

70-479

Rejestracja

2013-08-08

Rozpoczęcie działalności

2013-08-08

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

GDY DZIAŁA ZARZĄD WIELOOSOBOWY, SPÓŁKA JEST REPREZENTOWANA PRZEZ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.

Branże

Wytwarzanie energii elektrycznej Handel energią elektryczną Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych Dystrybucja energii elektrycznej Przesyłanie energii elektrycznej Zbieranie odpadów niebezpiecznych Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja ES Jutrzenka 1 osiągnęła 4 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 4 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 577 231 zł.

Strata netto wyniosła 577 227 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -81 880 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -577 227 zł w 2024 roku.
• -8820 zł w 2023 roku.
• -8452 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0.29

-4067.84

0.34

-4423.56

0.8

-4738.67

0

-5168.27

0.89

-5367.97

0.32

-8451.76

0

-8819.85

4.27

-577227.03

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT ES Jutrzenka 1 wynosi -574 tys. zł.

EBITDA ES Jutrzenka 1 wynosi -574 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 81 466 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -574 030 zł w 2024 roku.
• -4462 zł w 2023 roku.
• -5162 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji ES Jutrzenka 1 wynosi 3 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 11 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 0 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

0.19

0.72

0

0.23

0.85

0

0.53

2

0

0.59

2.23

0

0.21

0.8

0

2.85

10.67

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji ES Jutrzenka 1 wynosi 1,89%. To oznacza, że firma ma szansę 1,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,89% w 2024 roku.
• 2,74% w 2023 roku.
• 1,90% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji ES Jutrzenka 1 wynosi 1,81%. To oznacza, że firma ma szansę 1,81% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,251% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,81% w 2024 roku.
• 0,29% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

ES Jutrzenka 1 charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).

Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 3 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla ES Jutrzenka 1 wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 0 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 0 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 0 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne ES Jutrzenka 1 wyniosły 574 035 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów ES Jutrzenka 1 wyniosła 19 123 zł.

a

ktywa obrotowe to 19 123 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 19 123 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -633 414 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 652 537 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2497 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 19 123 zł w 2024 roku.
• 615 618 zł w 2023 roku.
• 1819 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1643.75

1606.15

1523.35

2249.35

2921.45

1818.84

615617.81

19122.75

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -3,019%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 91%.

Marża operacyjna wyniosła -13,443,332%.

Marża netto wyniosła -13,518,197%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -396 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1734880 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1730784.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-2.47

0.21

-12991.72

-14027.03

-2.75

0.19

-11698.82

-13010.47

-3.11

0.17

-5177.25

-5923.34

-2.3

0.15

-1.84

0.14

-5049.33

-6031.43

-4.65

0.18

-16130.03

-26411.75

-0.01

0.16

-30.19

0.91

-134433.32

-135181.97

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania ES Jutrzenka 1 wyniosły 652 537 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 19 123 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 3,412%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 90 239 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 652 537 zł w 2024 roku
• 671 805 zł w 2023 roku
• 49 186 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 306.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 3412% w 2024 roku
• 109% w 2023 roku
• 2704% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1643.75

20860.97

12.69

1606.15

25246.93

15.72

1523.35

29902.89

19.63

2249.35

35797.07

15.91

2921.45

41837.14

14.32

1818.84

49186.29

27.04

615617.81

671805.11

1.09

19122.75

652537.08

34.12

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja ES Jutrzenka 1 wykazała przychody na poziomie 4 zł.

Organizacja zarobiła -577 227 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -577 227 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

dane za rok

Organizacja ES Jutrzenka 1 wykazała zysk netto większy niż 6% organizacji z branży "Wytwarzanie energii elektrycznej".

Organizacja wykazała przychód większy niż 47% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 27% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 99% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 5% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 5% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 0% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 83% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 6% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 47% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 27% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 99% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 5% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 5% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 0% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.32519

0.50042

0.15685

0.96993

0.10211

0.09708

0.04835

0.77093

0

0.30209

0.52862

0.17523

0.96905

0.09307

0.10965

0.0271

0.74804

0

0.27768

0.57609

0.2296

0.97745

0.13885

0.16272

0.01869

0.70293

0

0.27379

0.00139

0.25658

0.98281

0.03057

0.65249

0

0.32805

0.5488

0.20268

0.98524

0.2181

0.23386

0.04194

0.58847

0

0.32236

0.44963

0.16066

0.99017

0.10075

0.13505

0.01931

0.54673

0

0.38503

0.00693

0.60934

0.70981

0.54186

0.50794

0

0.05974

0.47217

0.2682

0.99069

0.04544

0.04928

0.0034

0.8321

0

Powiązania

VORTEX ENERGY POLSKA - wspólnik

O WOJCIECH - reprezentacja

P MACIEJ - reprezentacja

B ADAM - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

08.08.2013

25.08.2014

P Adam

Marzec 1966

Osoba

wspólnik

25.08.2014

05.04.2024

Vpl Projects

Organizacja

wspólnik

05.04.2024

Vortex Energy Polska

Organizacja

reprezentacja

08.08.2013

29.08.2018

P Adam

Marzec 1966

Osoba

reprezentacja

31.03.2015

29.12.2017

Leuthold Florian Uwe

Osoba

reprezentacja

29.12.2017

29.08.2018

P Agnieszka

Sierpień 1984

Osoba

reprezentacja

29.08.2018

14.01.2019

L Florian

Lipiec 1980

Osoba

reprezentacja

29.08.2018

14.01.2019

J Till

Październik 1977

Osoba

reprezentacja

05.04.2024

28.03.2025

P Maciej

Październik 1982

Osoba

reprezentacja

14.01.2019

05.04.2024

P Maciej

Październik 1982

Osoba

reprezentacja

27.02.2023

05.04.2024

Richard Marine Anne Sophie

Osoba

reprezentacja

05.04.2024

B Adam

Kwiecień 1976

Osoba

reprezentacja

05.04.2024

P Maciej

Wrzesień 1984

Osoba

reprezentacja

28.03.2025

O Wojciech

Wrzesień 1970

Osoba

Udziałowcy

Vortex Energy Polska posiada 100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 05.04.2024 jest Vortex Energy Polska kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 25.08.2014 do 05.04.2024 był Vpl Projects kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 08.08.2013 do 25.08.2014 najwięcej udziałów posiadał Pantkowski Adam . Jego udziały w tym czasie wynosiły 99%.

Podobne organizacje do ES JUTRZENKA 1

	Organizacja	Numer KRS
1	EKOENERGIA SOLAR 13 SP. Z O.O.	0000878068
2	ONVO PV 17 SP. Z O.O.	0000928980
3	ELEKTROWNIA SŁONECZNA 68 SP. Z O.O.	0000905219
4	ECO ENERGIS SP. Z O.O.	0000785826
5	ES JUTRZENKA 8 SP. Z O.O.	0000472856
6	SOLAR POLSKA NEW ENERGY PV 30 SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000831441
7	MPM ENERGY SP. Z O.O.	0000884882
8	PVE 231 SP. Z O.O.	0000890915
9	EPLANT 88 SP. Z O.O.	0000929306
10	PV ZIMNODÓŁ SP. Z O.O.	0000930758
11	MG GREEN ENERGY 89 SP. Z O.O.	0000972926
12	SUNON 4 SP. Z O.O.	0000980114
13	RAWICOM PV 29 SP. Z O.O.	0000981532
14	SOLARPARK MITRA SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000582332
15	SOLARPARK HORUS SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000618225
16	ENERGETYKA MOSTKOWO SP. Z O.O.	0000847261
17	TEATRALNA APARTMENTS SP. Z O.O.	0000859268
18	BIOPARK SZPROTAWA SP. Z O.O.	0000873766
19	ECO 4 U SP. Z O.O.	0000361257
20	CROCUS ENERGY SP. Z O.O.	0000421686
21	ROSE ENERGY SP. Z O.O.	0000421847
22	FRESIA ENERGY SP. Z O.O.	0000421850
23	ORCHID ENERGY SP. Z O.O.	0000427864
24	JASPIS ENERGIA SP. Z O.O.	0000429766
25	MORGANIT ENERGIA SP. Z O.O.	0000429776
26	BERYL ENERGIA SP. Z O.O.	0000429778
27	CORNFLOWER ENERGY SP. Z O.O.	0000429830
28	JASMINE ENERGY SP. Z O.O.	0000429833
29	OPAL ENERGIA SP. Z O.O.	0000429835
30	SPINEL ENERGIA SP. Z O.O.	0000430006

ES JUTRZENKA 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000472980 NIP 8513170869 REGON 321413038

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ES JUTRZENKA 1

ES JUTRZENKA 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000472980 NIP
8513170869 REGON
321413038