ES JUTRZENKA 15 SP. Z O.O. | KRS: 0000462343

Podsumowanie

aktywa

72 tys.

przychód

1

zysk

-295 tys.

wartość firmy

1

Branża główna: Wytwarzanie energii elektrycznej

Info

Województwo

ZACHODNIOPOMORSKIE

Miejscowość

SZCZECIN

Adres

AL. WOJSKA POLSKIEGO, 68

Kod pocztowy

70-479

Rejestracja

2013-05-16

Rozpoczęcie działalności

2013-05-16

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

GDY DZIAŁA ZARZĄD WIELOOSOBOWY, SPÓŁKA JEST REPREZENTOWANA PRZEZ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.

Branże

Wytwarzanie energii elektrycznej Dystrybucja energii elektrycznej Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Przesyłanie energii elektrycznej Zbieranie odpadów niebezpiecznych Handel energią elektryczną Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja ES Jutrzenka 15 osiągnęła 1 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 294 969 zł.

Strata netto wyniosła 294 969 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 0 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -41 555 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -294 969 zł w 2024 roku.
• -8883 zł w 2023 roku.
• -9336 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

-4084.79

0

-4431.31

0

-4729.7

0

-5188.58

0

-5334.83

0.18

-9336.41

0.37

-8882.76

0.9

-294968.59

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT ES Jutrzenka 15 wynosi -295 tys. zł.

EBITDA ES Jutrzenka 15 wynosi -295 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 41 600 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -294 969 zł w 2024 roku.
• -4463 zł w 2023 roku.
• -6000 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

-3767.6

-3977.6

-4140

-4440

-6000.23

-4462.8

-294968.59

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji ES Jutrzenka 15 wynosi 1 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 2 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 0 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

0.12

0.45

0

0.25

0.93

0

0.6

2.25

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji ES Jutrzenka 15 wynosi 2,92%. To oznacza, że firma ma szansę 2,92% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,250% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,92% w 2024 roku.
• 2,92% w 2023 roku.
• 2,92% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0466493

0.0466492

0.0466491

0.046649

0.0291861

0.0291783

0.0291763

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji ES Jutrzenka 15 wynosi 1,76%. To oznacza, że firma ma szansę 1,76% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,246% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,76% w 2024 roku.
• 0,24% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0004368

0.0004152

0.0004368

0.0004463

0.0004857

0.0004767

0.0023852

0.0176353

Wiarygodność firmy

dane za rok

ES Jutrzenka 15 charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).

Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla ES Jutrzenka 15 wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 0 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 0 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 0 tys. zł w 2024 roku.
• 0 tys. zł w 2023 roku.
• 0 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

0.01

0

0.01

0

0.04

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne ES Jutrzenka 15 wyniosły 294 969 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

0

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów ES Jutrzenka 15 wyniosła 71 877 zł.

a

ktywa obrotowe to 71 877 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 71 877 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -352 395 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 424 272 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 10 005 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 71 877 zł w 2024 roku.
• 290 230 zł w 2023 roku.
• 1333 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1840.7

1553.1

2210.1

2936.1

3662.1

1332.87

290229.51

71877.16

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -410%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 84%.

Marża operacyjna wyniosła -32,774,288%.

Marża netto wyniosła -32,774,288%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -26.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4682041.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4682041.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-2.22

0.21

-2.85

0.18

-2.14

0.16

-1.77

0.15

-1.46

0.14

-7

0.19

-33334.61

-51868.94

-0.03

0.15

-12061.62

-24007.46

-4.1

0.84

-327742.88

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania ES Jutrzenka 15 wyniosły 424 272 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 71 877 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 590%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 57 558 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 424 272 zł w 2024 roku
• 347 656 zł w 2023 roku
• 49 876 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 81.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 590% w 2024 roku
• 120% w 2023 roku
• 3742% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1840.7

21363.17

11.61

1553.1

25506.88

16.42

2210.1

30893.58

13.98

2936.1

36808.16

12.54

3662.1

42868.99

11.71

1332.87

49876.17

37.42

290229.51

347655.57

1.2

71877.16

424271.81

5.9

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja ES Jutrzenka 15 wykazała przychody na poziomie 1 zł.

Organizacja zarobiła -294 969 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -294 969 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

dane za rok

Organizacja ES Jutrzenka 15 wykazała zysk netto większy niż 10% organizacji z branży "Wytwarzanie energii elektrycznej".

Organizacja wykazała przychód większy niż 39% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 37% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 96% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 2% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 3% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 3% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 81% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 10% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 39% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 37% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 96% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 2% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 3% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 3% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.32393

0.00471

0.16037

0.96735

0.05461

0.77122

0

0.30152

0.00464

0.174

0.97003

0.02612

0.74116

0

0.27864

0.0024

0.2366

0.97484

0.02988

0.69651

0

0.27342

0.00139

0.26368

0.97986

0.03763

0.65196

0

0.32996

0.0006

0.21537

0.98237

0.05275

0.58802

0

0.31229

0.43561

0.15668

0.99213

0.06008

0.07453

0.01207

0.55067

0

0.38136

0.41058

0.5444

0.7805

0.12576

0.19394

0.43914

0.50364

0

0.10236

0.38718

0.36888

0.95851

0.02453

0.02532

0.029

0.81092

0

Powiązania

VORTEX ENERGY POLSKA - wspólnik

O WOJCIECH - reprezentacja

P MACIEJ - reprezentacja

B ADAM - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

16.05.2013

25.11.2014

P Adam

Marzec 1966

Osoba

wspólnik

16.05.2013

25.11.2014

Jeske Till

Osoba

wspólnik

25.11.2014

10.04.2024

Vpl Projects

Organizacja

wspólnik

10.04.2024

Vortex Energy Polska

Organizacja

reprezentacja

16.05.2013

13.09.2018

P Adam

Marzec 1966

Osoba

reprezentacja

16.05.2013

09.07.2015

Jeske Till

Osoba

reprezentacja

11.03.2025

O Wojciech

Wrzesień 1970

Osoba

reprezentacja

09.07.2015

02.01.2018

Leuthold Florian Uwe

Osoba

reprezentacja

02.01.2018

13.09.2018

P Agnieszka

Sierpień 1984

Osoba

reprezentacja

13.09.2018

14.01.2019

J Till

Październik 1977

Osoba

reprezentacja

13.09.2018

14.01.2019

L Florian

Lipiec 1980

Osoba

reprezentacja

10.04.2024

11.03.2025

P Maciej

Październik 1982

Osoba

reprezentacja

14.01.2019

10.04.2024

P Maciej

Październik 1982

Osoba

reprezentacja

22.03.2023

10.04.2024

Richard Marine Anne Sophie

Osoba

reprezentacja

10.04.2024

B Adam

Kwiecień 1976

Osoba

reprezentacja

10.04.2024

P Maciej

Wrzesień 1984

Osoba

Udziałowcy

Vortex Energy Polska posiada 100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 10.04.2024 jest Vortex Energy Polska kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 25.11.2014 do 10.04.2024 był Vpl Projects kontrolując 100% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 16.05.2013 do 25.11.2014:
• Jeske Till (50% udziałów)
• Pantkowski Adam (50% udziałów)

Podobne organizacje do ES JUTRZENKA 15

	Organizacja	Numer KRS
1	GREENPROJEKT 22 SP. Z O.O.	0000899425
2	BLUSOLAR 14 SP. Z O.O.	0000858650
3	FARMA F12 SP. Z O.O.	0000898413
4	SGI 1 SP. Z O.O.	0000946701
5	CEPV 10 SP. Z O.O.	0000864533
6	HELI FACTOR ENERGY 10 SP. Z O.O.	0000865399
7	SOLAR RABINÓWKA 1 SP. Z O.O.	0000968836
8	CGE 07 SP. Z O.O.	0000884037
9	R.M. SOLEI SP. Z O.O.	0000811809
10	PV 2130 SP. Z O.O.	0000854313
11	ENERGIA KIERTYNY WIELKIE SP. Z O.O.	0000823007
12	FILEN SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI	0000306529
13	NORDA WIND PARK SP. Z O.O.	0000342883
14	ECOWOLT 4 SP. Z O.O.	0000598563
15	ENERGIA DOLNOŚLĄSKA SP. Z O.O.	0000600436
16	INKOBUD ENERGIA SP. Z O.O.	0000604495
17	SPV 3 SP. Z O.O.	0000761003
18	PV 1040 SP. Z O.O.	0000796169
19	ALTERNATIVE SOLAR SOLUTION SP. Z O.O.	0000805433
20	ELEKTROWNIA SŁONECZNA PV KOZODRZA SP. Z O.O.	0000826715
21	GLOBAL PV SP. Z O.O.	0000832999
22	SŁONECZNA FARMA EM SP. Z O.O.	0000846423
23	PV ROŻENTAL SP. Z O.O.	0000849255
24	SPV SOLAR 17 SP. Z O.O.	0000859141
25	EPV CENTRUM SP. Z O.O.	0000878597
26	EKOPV-11 SP. Z O.O.	0000893888
27	KRAJOWA GRUPA ENERGETYCZNA SP. Z O.O.	0000911241
28	SOLAR PLANT 10 SP. Z O.O.	0000913279
29	SPÓŁDZIELNIA ENERGETYCZNA - NASZA ENERGIA	0000924611
30	GD PV ZGORZELEC 37 SP. Z O.O.	0000938731

ES JUTRZENKA 15 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000462343 NIP 3020001719 REGON 321375444

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ES JUTRZENKA 15

ES JUTRZENKA 15 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000462343 NIP
3020001719 REGON
321375444