ZCTI TOBOLSKI SP. K. | KRS: 0000596793

Podsumowanie

aktywa

6,9 mln

przychód

4,1 mln

zysk

2,4 mln

wartość firmy

16,3 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

ZACHODNIOPOMORSKIE

Miejscowość

SZCZECIN

Adres

UL. ŚWIERCZEWSKA, 7

Kod pocztowy

71-066

Rejestracja

2016-01-14

Rozpoczęcie działalności

2016-01-14

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

UPRAWNIONYM I ZOBOWIĄZANYM DO SAMOISTNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI JEST KOMPLEMENTARIUSZ – PIOTR TOBOLSKI

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego WYNAJEM I DZIERŻAWA Transport drogowy towarów Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego Doradztwo związane z zarządzaniem Magazynowanie i przechowywanie towarów Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Zcti Tobolski osiągnęła 4 062 942 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 193 710 zł. Pozostałe przychody to 2 869 232 zł.

Całkowite koszty wyniosły -1 167 338 zł.

Zysk netto wyniósł 2 361 048 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 535 691 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 062 942 zł w 2024 roku.
• 3 693 327 zł w 2023 roku.
• 2 699 631 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 328 634 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 361 048 zł w 2024 roku.
• 1 888 273 zł w 2023 roku.
• 1 064 895 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

313102.76

60606.56

319190.31

49815.66

489524.2

3364.93

1922702.08

400142.34

1004660.39

295007.69

2699631.01

1064894.76

3693326.98

1888272.73

4062942.24

2361047.73

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Zcti Tobolski wynosi 16 334 968 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 4 182 148 zł a 33 054 668 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 257 346 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 16 334 968 zł w 2024 roku.
• 14 263 797 zł w 2023 roku.
• 8 688 444 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

82380.85

533542.27

848491.84

119742.6

531798.78

797975.78

33649.3

462075.51

1223810.5

351217.43

3233588.18

5601992.76

1506990.58

3663627.23

9673722

2629110.56

8688443.61

14908526.64

4248487.63

14263796.54

26435818.22

4182148.43

16334967.51

33054668.22

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zcti Tobolski wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,029% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Zcti Tobolski charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 11 320 zł.

Koszty operacyjne Zcti Tobolski wyniosły 769 116 zł.

Wynagrodzenia stanowią 1% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 1617 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 11 320 zł w 2024 roku
• 10 912 zł w 2023 roku
• 6340 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 1% w 2024 roku
• 1% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Zcti Tobolski wyniosła 6 937 436 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 6 309 472 zł.

a

ktywa obrotowe to 627 964 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 937 436 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 5 576 198 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 361 238 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 688 491 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 937 436 zł w 2024 roku.
• 7 068 294 zł w 2023 roku.
• 7 121 514 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

2117996.36

3621449.34

5391264.16

7517718.38

7452140.15

7121514.05

7068294.3

6937436.3

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 34%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 42%.

Marża operacyjna wyniosła 36%.

Marża netto wyniosła 58%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.03

0.55

0.45

0.19

0.01

0.31

0.45

0.16

0

0.02

0.15

0.01

0.05

0.85

0.16

0.21

0.04

0.12

0.46

0.29

0.15

0.3

0.27

0.39

0.27

0.33

0.31

0.51

0.34

0.42

0.36

0.58

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Zcti Tobolski wyniosły 1 361 238 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 937 436 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 20%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -92 417 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 361 238 zł w 2024 roku
• 1 403 644 zł w 2023 roku
• 3 616 033 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 10.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 20% w 2024 roku
• 20% w 2023 roku
• 51% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2117996.36

2008155.22

0.95

3621449.34

3461792.54

0.96

5391264.16

5228242.39

0.97

7517718.38

7049428.47

0.94

7452140.15

5033709.65

0.68

7121514.05

3616033.3

0.51

7068294.3

1403644.12

0.2

6937436.3

1361238.39

0.2

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Zcti Tobolski wykazała przychody na poziomie 4 062 942 zł.

Organizacja zarobiła 3 121 906 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 760 858 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 361 048 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 24% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 108 694 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 760 858 zł w 2024 roku
• 649 667 zł w 2023 roku
• 425 779 zł w 2022 roku

Wartość

0

41594

425779.41

649666.9

760858.43

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Zcti Tobolski wykazała zysk netto większy niż 94% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 80% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 36% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 83% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 96% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 80% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 67% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 36% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 92% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 94% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.005%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.70271

0.50511

0.54668

0.78127

0.72225

0.85085

0.6867

0.86815

0

0.70918

0.51317

0.63151

0.77957

0.71722

0.83586

0.569

0.80644

0

0.54046

0.56802

0.68503

0.78781

0.40729

0.59909

0.34033

0.4585

0

0.86377

0.77356

0.73139

0.76713

0.72374

0.60822

0.75038

0.90403

0

0.80596

0.67675

0.72504

0.62834

0.76073

0.82346

0.69909

0.6496

0.83574

0.90656

0.78778

0.71168

0.53614

0.8487

0.6883

0.87758

0.77229

0.94767

0.92458

0.8022

0.698

0.35386

0.89424

0.7203

0.92898

0.78474

0.95677

0.93819

0.79714

0.67259

0.36319

0.92419

0.74765

0.93995

0.82756

0.96074

Powiązania

T HANNA - prokurent

T PIOTR - reprezentacja, wspólnik

R BOGUMIŁA - prokurent

PRZYSZŁOŚĆ FUNDACJA RODZINNA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

14.01.2016

09.03.2021

C Stefan

Lipiec 1965

Osoba

wspólnik

14.01.2016

03.04.2024

T Piotr

Marzec 1970

Osoba

wspólnik

14.01.2016

03.04.2024

4 Instalator

Organizacja

wspólnik

03.04.2024

Przyszłość Fundacja Rodzinna

Organizacja

wspólnik

03.04.2024

T Piotr

Marzec 1970

Osoba

prokurent

14.01.2016

03.04.2024

T Piotr

Marzec 1970

Osoba

prokurent

13.01.2022

R Bogumiła

Sierpień 1971

Osoba

prokurent

13.01.2022

T Hanna

Sierpień 2002

Osoba

reprezentacja

14.01.2016

03.04.2024

4 Instalator

Organizacja

reprezentacja

03.04.2024

T Piotr

Marzec 1970

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do ZCTI TOBOLSKI

	Organizacja	Numer KRS
1	KUPIEC GORZOWSKI SP. Z O.O.	0000234544
2	DOMY SP. Z O.O.	0000109329
3	"BUDAR" ŚWIĄDER WALDEMAR, ŚWIĄDER DARIUSZ SP. J.	0000097181
4	GÓRNICZA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA PRZY KWK MYSŁOWICE	0000180555
5	GÓRNOŚLĄSKA SPÓŁDZIELNIA OGRODNICZO-PSZCZELARSKA W RUDZIE	0000121371
6	ARKADIA PARK LĘBORK SP. Z O.O.	0000785037
7	"FUNDUM" KISIELEWSKI-TUROS-KISIELEWSKI SP. J.	0000756777
8	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA " OSIEDLE STARÓWKA"	0000011375
9	IZOMAR-INVEST SP. Z O.O.	0000045890
10	POZTEL S.A.	0000063670
11	STOW. HANDLOWCÓW "JAGIELLOŃCZYCY"	0000109538
12	FUNDACJA "WSPÓLNOTA GDAŃSKA	0000286430
13	MARTIS REAL ESTATE SP. Z O.O.	0000444925
14	WIMAR GIERZYŃSKA SP. J.	0000008594
15	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "BESKID" W SUCHEJ BESKIDZKIEJ	0000150949
16	NIWA REJONOWA SPÓŁDZIELNIA SAMOPOMOC CHŁOPSKA	0000049814
17	TPP POTOCZEK I WSPÓLNICY SP. J.	0000887176
18	GRUPA DORADCZO-INWESTYCYJNA "KONSULTANT"	0000494975
19	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA "BIELANY	0000085428
20	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE TELPOL ADAM KLESZCZ,	0000054227
21	SPÓŁKA PRZEDSIĘBIORCÓW I ROLNIKÓW TARGOWISKA DOLNA-CEGLANA	0000326777
22	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "AKAR" SP. Z O.O.	0000020565
23	KARM PROPERTY SP. Z O.O.	0001022433
24	SERWAR SP. Z O.O.	0000029322
25	MALINOWSCY SP. J.	0000663097
26	MTJ SP. Z O.O.	0000256329
27	IMPLANTY POLSKA SP. Z O.O.	0000572008
28	SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO MIESZKANIOWA PRACOWNIKÓW PAŃSTWOWYCH	0000126385
29	WIELKOPOLSKA GIEŁDA ODZIEŻOWA SP. Z O.O.	0000128092
30	RWS VERUS SP. Z O.O. SP. K.	0000565510

ZCTI TOBOLSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000596793 NIP 8522618157 REGON 363494989

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ZCTI TOBOLSKI

ZCTI TOBOLSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000596793 NIP
8522618157 REGON
363494989