JTT TELENGA SPÓŁKA KOMANDYTOWA
KRS 0000937612 NIP 5732931321 REGON 520635523

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
7,9 mln
zł
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
256 tys.
zł
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
-309 tys.
zł
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
3,7 mln
zł
Info
Województwo
ŚLĄSKIE
Miejscowość
CZĘSTOCHOWA
Adres
UL. GEN. ROMUALDA TRAUGUTTA, 65
Kod pocztowy
42-215
Rejestracja
2021-12-07
Organ reprezentujący
WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Forma prawna
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE, XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
KAŻDY WSPÓLNIK UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.
Branże
Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymiRoboty związane z budową dróg i autostradRoboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnejRoboty związane z budową mostów i tuneliWykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnychPozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowaneWykonywanie pozostałych instalacji budowlanychPrzygotowanie terenu pod budowęRozbiórka i burzenie obiektów budowlanychRoboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

Podstawowe wyniki finansowe

icon custom:bullet-chevron
Organizacja JTT Telenga osiągnęła 256 394 zł przychodów.
icon custom:bullet-chevron
Przychody operacyjne wyniosły 253 437 zł. Pozostałe przychody to 2957 zł.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite koszty wyniosły 564 976 zł.
icon custom:bullet-chevron
Strata netto wyniosła 308 582 zł.
icon custom:bullet-chevron
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi 1 410 984 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 256 394 zł w 2025 roku.
• 5 446 842 zł w 2024 roku.
• 3 078 361 zł w 2023 roku.
icon custom:bullet-chevron
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi 856 473 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -308 582 zł w 2025 roku.
• 952 zł w 2024 roku.
• 1 404 364 zł w 2023 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
icon custom:bullet-chevron
Szacunkowa wycena organizacji JTT Telenga wynosi 3 675 792 zł.
icon custom:bullet-chevron
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 3 925 381 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 675 792 zł w 2025 roku.
• 7 403 493 zł w 2024 roku.
• 11 526 554 zł w 2023 roku.

EBIT i EBITDA

icon custom:bullet-chevron
EBIT JTT Telenga wynosi -171 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
EBITDA JTT Telenga wynosi -90 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 859 273 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -170 878 zł w 2025 roku.
• 64 890 zł w 2024 roku.
• 1 547 667 zł w 2023 roku.
icon custom:bullet-chevron
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 858 415 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -89 527 zł w 2025 roku.
• 146 241 zł w 2024 roku.
• 1 627 304 zł w 2023 roku.

Zatrudnienie

icon custom:bullet-chevron
Brak zatrudnionych osób odnotowano w JTT Telenga.
icon custom:bullet-chevron
Zatrudnienie maleje w czasie. Przeciętna zmiana wynosi 2 os. rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło:
• 1 os. w 2024 roku.
• 3 os. w 2023 roku.
• 4 os. w 2022 roku.

Monitor Sądowy i Gospodarczy

icon custom:bullet-chevron
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 7 obwieszczeń dotyczących organizacji JTT Telenga.
icon custom:bullet-chevron
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 22 kwietnia 2025 (MSiG nr 77/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
7 obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
7 mniej istotnych obwieszczeń Zwiń obwieszczenia
  1. Poz. 280953. JTT TELENGA SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000937612. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.12.2021. [RDF/709367/25/51]
    MSiG 77/2025 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/709367/25/51 Nr ogłoszenia: 280953
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 07.04.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 10 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
  2. Poz. 280952. JTT TELENGA SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000937612. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.12.2021. [RDF/709367/25/650]
    MSiG 77/2025 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/709367/25/650 Nr ogłoszenia: 280952
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 07.04.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 9 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 07.04.2025 okres OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
  3. Poz. 788735. JTT TELENGA SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000937612. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.12.2021. [RDF/636870/24/142]
    MSiG 141/2024 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/636870/24/142 Nr ogłoszenia: 788735
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 02.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 7 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
  4. Poz. 788734. JTT TELENGA SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000937612. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.12.2021. [RDF/636870/24/741]
    MSiG 141/2024 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/636870/24/741 Nr ogłoszenia: 788734
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 02.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 6 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 02.07.2024 okres OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
  5. Poz. 645650. JTT TELENGA SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000937612. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.12.2021. [RDF/511839/23/754]
    MSiG 138/2023 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/511839/23/754 Nr ogłoszenia: 645650
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 29.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 5 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
  6. Poz. 645649. JTT TELENGA SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000937612. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.12.2021. [RDF/511839/23/353]
    MSiG 138/2023 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/511839/23/353 Nr ogłoszenia: 645649
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 29.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 4 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 29.06.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
  7. Poz. 1173129. JTT TELENGA SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000937612. SĄD REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE, XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 07.12.2021. [CZ.XVII NS-REJ.KRS/8631/21/543]
    MSiG 242/2021 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
    Sygn. sprawy: CZ.XVII NS-REJ.KRS/8631/21/543 Nr ogłoszenia: 1173129
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 07.12.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 1 następującej treści: Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA KOMANDYTOWA 3. JTT TELENGA SPÓŁKA KOMANDYTOWA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat CZĘSTOCHOWA gmina CZĘSTOCHOWA miejscowość CZĘSTOCHOWA 2. miejscowość CZĘSTOCHOWA ulica UL. GEN. ROMUALDA TRAUGUTTA nr domu 65 kod pocztowy 42-215 poczta CZĘSTOCHOWA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 03.12.2021 R. Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY Rub. 7. Dane wspólników 1 1. TELENGA 2. JOWITA 3. [ukryto] 5. NIE 8. NIE 9. TAK 10. 45000.00 ZŁ 11. 45000.00 ZŁ 12. NIE PRub. 1 1. 45000 ZŁ 2. NIE 2 1. TELENGA 2. RADOSŁAW 3. [ukryto] 5. TAK 6. TAK 7. TAK 8. NIE 9. NIE Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ 2. KAŻDY WSPÓLNIK UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE. PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę 1 1. TELENGA 2. RADOSŁAW 3. [ukryto] Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 68 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI 1 2. 41 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH 2 2. 42 11 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD 3 2. 42 12 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG SZYNOWYCH I KOLEI PODZIEMNEJ 4 2. 42 13 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ MOSTÓW I TUNELI 5 2. 43 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ 6 2. 43 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 7 2. 43 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH 8 2. 43 X V. W P I S Y D 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH 9 2. 43 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE

Krajowy Rejestr Zadłużonych

icon custom:bullet-chevron
JTT Telenga nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.

Ryzyko niewypłacalności

icon custom:bullet-chevron
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji JTT Telenga wynosi 1,02%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
icon custom:bullet-chevron
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,470% rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,02% w 2025 roku.
• 0,41% w 2024 roku.
• 0,08% w 2023 roku.

Wiarygodność firmy

icon custom:bullet-chevron
JTT Telenga charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
icon custom:bullet-chevron
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
icon custom:bullet-chevron
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 2 lat.
icon custom:bullet-chevron
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2025 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.

Kredyt kupiecki

icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki dla JTT Telenga wynosi 339 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
icon custom:bullet-chevron
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,13 mln zł.
icon custom:bullet-chevron
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 1,13 mln zł.
icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 76 tys. zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 339 tys. zł w 2025 roku.
• 440 tys. zł w 2024 roku.
• 491 tys. zł w 2023 roku.
icon custom:bullet-chevron
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 190 zł w 2024 roku.
• 92 tys. zł w 2023 roku.
• 145 tys. zł w 2022 roku.
icon custom:bullet-chevron
Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,13 mln zł w 2025 roku.
• 1,21 mln zł w 2024 roku.
• 1,18 mln zł w 2023 roku.

Wynagrodzenia

icon custom:bullet-chevron
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 79 443 zł.
icon custom:bullet-chevron
Koszty operacyjne JTT Telenga wyniosły 424 315 zł.
icon custom:bullet-chevron
Wynagrodzenia stanowią 18,7% kosztów operacyjnych.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi 74 294 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 79 443 zł w 2025 roku
• 126 439 zł w 2024 roku
• 228 030 zł w 2023 roku
icon custom:bullet-chevron
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1,9 punktu procentowego rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 18,7% w 2025 roku
• 2,4% w 2024 roku
• 14,9% w 2023 roku

Bilans

icon custom:bullet-chevron
Całkowita wartość aktywów JTT Telenga wyniosła 7 908 211 zł.
icon custom:bullet-chevron
Aktywa trwałe to 1 667 020 zł.
icon custom:bullet-chevron
Aktywa obrotowe to 6 241 190 zł.
icon custom:bullet-chevron
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 908 211 zł.
icon custom:bullet-chevron
Kapitał (fundusz) własny to 4 889 768 zł.
icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 018 442 zł.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 350 520 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 153 815 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie:
• 7 908 211 zł sumy bilansowej i 4 889 768 zł kapitału własnego w 2025 roku.
• 8 079 600 zł sumy bilansowej i 5 198 350 zł kapitału własnego w 2024 roku.
• 5 207 172 zł sumy bilansowej i 5 197 398 zł kapitału własnego w 2023 roku.

Rentowność

icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -3,9%.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -6,31%.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna wyniosła -67,42%.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto wyniosła -120,35%.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 15,5 punktu procentowego rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 16,5 punktu procentowego rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 58,5 punktu procentowego rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 83 punkty procentowe rocznie.

Zadłużenie

icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania JTT Telenga wyniosły 3 018 442 zł.
icon custom:bullet-chevron
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 908 211 zł.
icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 38,2%.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 504 334 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 018 442 zł w 2025 roku
• 2 881 250 zł w 2024 roku
• 9773 zł w 2023 roku
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi 19 punktów procentowych rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 38% w 2025 roku
• 36% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku

Wierzyciele

icon custom:bullet-chevron
Organizacja JTT Telenga ma 3 018 442 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
icon custom:bullet-chevron
Najwięcej jest winna bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 3 013 260 zł (100%).
icon custom:bullet-chevron
Dalej: dostawcom 2902 zł (poniżej 1%), państwu 2280 zł (poniżej 1%).
icon custom:bullet-chevron
Sprawozdanie dzieli całość na wierzycieli.
icon custom:bullet-chevron
Nie jest winna nic (0 zł): pracownikom, klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
icon custom:bullet-chevron
Z całości 3 013 260 zł (100%) ma termin spłaty ponad rok.
icon custom:bullet-chevron
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
icon custom:bullet-chevron
W roku 2025 największa część zobowiązań przypada bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 100% (w 2022 największa część przypadała dostawcom: 61%).
icon custom:bullet-chevron
W roku 2021 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.

Płynność finansowa

icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji JTT Telenga wynosi 1204,43 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
icon custom:bullet-chevron
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 208,09 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
icon custom:bullet-chevron
Płynność gotówkowa wynosi 197,22 - same środki pieniężne wystarczają na pokrycie wszystkich zobowiązań krótkoterminowych.
icon custom:bullet-chevron
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 28,9 miesiąca.
icon custom:bullet-chevron
Aktywa obrotowe (6 241 190 zł) przewyższają zobowiązania krótkoterminowe (5182 zł) o 6 236 008 zł - kapitał obrotowy netto jest dodatni.
icon custom:bullet-chevron
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił:
• 1204,43 w 2025 roku
• 7,18 w 2024 roku
• 345,61 w 2023 roku

Obsługa długu

icon custom:bullet-chevron
Dług organizacji JTT Telenga wobec banków i pożyczkodawców: 3 013 260 zł, gotówka: 1 021 974 zł. Dług netto (po odjęciu gotówki): 1 991 286 zł.
icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
icon custom:bullet-chevron
Koszty odsetek: 140 660 zł. Zysk operacyjny (EBIT) jest ujemny - odsetki bez pokrycia w zysku.
icon custom:bullet-chevron
EBITDA (zysk operacyjny przed amortyzacją) jest ujemna - nie ma z czego spłacać długu netto.
icon custom:bullet-chevron
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 3 018 442 zł - sekcja Zadłużenie.
icon custom:bullet-chevron
Dług rośnie w czasie.
icon custom:bullet-chevron
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach:
• 2025: 2 mln zł
• 2024: 1,7 mln zł
• 2023: bez długu, gotówka 2,1 mln zł
icon custom:bullet-chevron
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki:
• 2025: strata operacyjna
• 2024: tylko 86%
• 2023: ponad 1000 razy

Cykl konwersji gotówki

icon custom:bullet-chevron
Rotacja należności (DSO) organizacji JTT Telenga wynosi 24 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
icon custom:bullet-chevron
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 3 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
icon custom:bullet-chevron
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 22 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi 21 dni.
icon custom:bullet-chevron
Rotacja zapasów wynosi 7436 dni. Tak skrajna wartość nie opisuje zwykłego czasu obrotu zapasów - zwykle wynika z zapasu utrzymywanego przy sprzedaży bliskiej zeru (zapasy ÷ przychody × długość okresu), a bywa też skutkiem nietypowego zapisu w sprawozdaniu.
icon custom:bullet-chevron
Należności handlowe organizacji wynoszą 16 974 zł, z czego 16 974 zł ma termin do 12 miesięcy.
icon custom:bullet-chevron
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił:
• 24 dni w 2025 roku
• 7 dni w 2024 roku
• 140 dni w 2023 roku
icon custom:bullet-chevron
Oś wykresu jest przycięta do 400 dni, żeby skrajne wartości nie spłaszczyły pozostałych serii. Poza kadrem:
• rotacja zapasów: 7436 dni w 2025 roku
Tak skrajne wartości nie opisują zwykłego czasu obrotu - zwykle wynikają z zapasów albo rozrachunków wykazanych przy sprzedaży lub kosztach bliskich zeru, a bywają też skutkiem nietypowego zapisu w sprawozdaniu.

Struktura kosztów

icon custom:bullet-chevron
Koszty działalności operacyjnej organizacji JTT Telenga wynoszą 424 282 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
icon custom:bullet-chevron
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 194 418 zł, czyli 46% sumy kosztów.
icon custom:bullet-chevron
Druga co do wielkości kategoria to amortyzacja: 81 352 zł, czyli 19% sumy kosztów.
icon custom:bullet-chevron
Trzecia co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 65 806 zł, czyli 16% sumy kosztów.
icon custom:bullet-chevron
Koszty działalności operacyjnej organizacji maleją w czasie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły:
• 424 tys. zł w 2025 roku
• 5,4 mln zł w 2024 roku
• 1,5 mln zł w 2023 roku
icon custom:bullet-chevron
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2025 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, amortyzacja, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń). Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.

Podatek dochodowy

icon custom:bullet-chevron
Organizacja JTT Telenga wykazała przychody na poziomie 256 394 zł.
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację obniża się w czasie. Średni spadek podatku dochodowego wynosi 107 634 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 11 708 zł w 2024 roku
• 142 940 zł w 2023 roku
• 226 975 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

icon custom:bullet-chevron
Organizacja JTT Telenga wykazała zysk netto większy niż 9% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała przychód większy niż 36% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 68% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 48% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 11% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 13% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 19% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 14% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 2% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
icon custom:bullet-chevron
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 9% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 36% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 68% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był wyższy niż 48% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 11% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 13% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 19% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 14% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 2% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2025 wynosił on 0%.

Sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat wariant porównawczy 41 z 51 pozycji Szczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 253 432,43
– od jednostek powiązanych 0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 101 210,21
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 152 222,22
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów 0,00
B. Koszty działalności operacyjnej 424 281,61
I. Amortyzacja 81 351,67
II. Zużycie materiałów i energii 36 331,21
III. Usługi obce 194 418,49
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1) 29 678,30
V. Wynagrodzenia 65 805,55
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1) 13 636,98
VII. Pozostałe koszty rodzajowe 3 059,41
VIII. Wartość sprzedanych towarów 0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) -170 849,18
D. Pozostałe przychody operacyjne 4,44
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0,00
II. Dotacje 0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00
IV. Inne przychody operacyjne 4,44
E. Pozostałe koszty operacyjne 33,73
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00
III. Inne koszty operacyjne 33,73
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) -170 878,47
G. Przychody finansowe 2 957,21
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4) 0,00
II. Odsetki, w tym: (+1) 2 957,21
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1) 0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0,00
V. inne 0,00
H. Koszty finansowe 140 660,41
I. Odsetki, w tym: (+1) 140 660,41
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1) 0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0,00
IV. inne 0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) -308 581,67
J. Podatek dochodowy 0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) -308 581,67

Pełne sprawozdania finansowe organizacji JTT Telenga składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.


Terminowość sprawozdań

icon custom:bullet-chevron
Spośród 4 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
icon custom:bullet-chevron
Sprawozdania finansowe były składane średnio 38 dni przed upływem ustawowego terminu.
icon custom:bullet-chevron
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 23 dni przed terminem.

Historia złożonych sprawozdań

termin
opóźnienie
2025
−23 dni
2024
−3 mies. 9 dni
2023
−13 dni
2022
−16 dni
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania


Udziałowcy

Brak danych o udziałowcach.


Reprezentacja


Podobne organizacje do JTT TELENGA

OrganizacjaNumer KRS
1
SUNRISE SP. Z O.O.
0000607946
2
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA POD LODOWNIĄ
0000174950
3
PEREL INVEST SP. Z O.O.
0000790292
4
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "WESTALKA"
0000134874
5
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "KNUROWIANKA"
0000154448
6
PROJECT 1 SP. Z O.O.
0000986323
7
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "ZAGAJNIK"
0000063500
8
GRUPA AK SP. Z O.O.
0000885133
9
HANSE INVEST POLSKA SP. Z O.O.
0000067155
10
SIMPLY HOUSE M. GARBAL, A. JANKOWSKA SP. K.
0000961505
11
LIBRA SERVICE JTS SP. Z O.O.
0000483817
12
RENT19 SP. Z O.O.
0000948301
13
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "SKOLWIN"
0000171898
14
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "PREMIL"
0000126901
15
SUZUKI KRAKOW LLC ODDZIAŁ KRAKÓW
0000701024
16
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W GUBINIE
0000175938
17
GOLDEN LOGISTICS SP. Z O.O.
0000582034
18
GRUPA PRETOR SP. Z O.O.
0000219247
19
FUNDACJA POMOCY DZIECIOM Z CHOROBĄ NOWOTWOROWĄ
0000079660
20
REALNOŚCI WIELICKIE SP. Z O.O.
0000261565
21
BTG SP. Z O.O.
0000085598
22
QBACH DEVELOPMENT SP. Z O.O.
0001009241
23
SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO MIESZKANIOWA PRACOWNIKÓW PAŃSTWOWYCH
0000126385
24
KMR SYSTEM SP. Z O.O.
0000291211
25
LITEN SP. Z O.O.
0000438666
26
MK TRADE SP. Z O.O.
0000445366
27
ŚLĄSKI OŚRODEK LECZENIA CHORÓB OCZU SP. Z O.O.
0000451076
28
GALERIA KOLOROWA SP. Z O.O.
0000144859
29
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "DWUNASTKA"
0000139808
30
PEB SP. Z O.O.
0000535647