INTELO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000607270 NIP
7123310090 REGON
363988556

Podsumowanie

aktywa

412 tys.

przychód

1,2 mln

zysk

25 tys.

wartość firmy

1,1 mln

Branża główna: Działalność związana z oprogramowaniem

Info

Województwo

ŁÓDZKIE

Miejscowość

ŁÓDŹ

Adres

UL. BRUKOWA, 12

Kod pocztowy

91-341

Rejestracja

2016-03-11

Rozpoczęcie działalności

2016-03-11

Kapitał zakładowy

10000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI, SKŁADANIA OSWIDCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI I DOKONYWANIA JEDNOOSOBOWO WSZYSTKICH CZYNNOŚCI ZWIĄZANYCH Z JEJ DZIAŁALNOŚCIĄ UPRAWNIONY JEST JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU/PREZES ZARZĄDU. W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI, SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI I DOKONYWANIA CZYNNOŚCI ZWIĄZANYCH Z JEJ DZIAŁALNOŚCIĄ UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU ORAZ SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU

Branże

Działalność związana z oprogramowaniem Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki Działalność portali internetowych Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania Działalność agencji informacyjnych Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Intelo osiągnęła 1 193 478 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 192 823 zł. Pozostałe przychody to 655 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 168 242 zł.

Zysk netto wyniósł 24 580 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 193 478 zł w 2024 roku.
• 1 193 607 zł w 2023 roku.
• 784 552 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 3544 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 24 580 zł w 2024 roku.
• 29 828 zł w 2023 roku.
• 119 830 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — INTELO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

-228

-368.9

223600.01

83660.92

124842.28

-5823.51

357069.35

8143.12

784552.04

119829.6

1193607.26

29827.54

1193478.13

24580.46

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Intelo wynosi 1 103 172 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 209 198 zł a 2 983 695 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 156 026 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 103 172 zł w 2024 roku.
• 1 105 811 zł w 2023 roku.
• 1 170 746 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — INTELO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

10993.5

39088

10364.74

36852.4

69655.51

553365.87

1171252.88

155641.07

386202.04

78520.22

349138.94

892673.38

168392.42

1170745.52

1961380.1

190763.08

1105811.41

2984018.15

209198.42

1103172.35

2983695.32

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Intelo wynosi 30 tys. zł.

EBITDA Intelo wynosi 30 tys. zł.

EBIT i EBITDA — INTELO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

91938.91

-5720.51

8148.67

131734.1

35229.12

30097.06

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Intelo wynosi 2,95%. To oznacza, że firma ma szansę 2,95% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,371% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,95% w 2024 roku.
• 2,95% w 2023 roku.
• 2,95% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Intelo wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Intelo charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Intelo wynosi 41 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 5 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 98 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 5 tys. zł a 98 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 6 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 41 tys. zł w 2024 roku.
• 39 tys. zł w 2023 roku.
• 37 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 5 tys. zł w 2024 roku.
• 5 tys. zł w 2023 roku.
• 20 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 98 tys. zł w 2024 roku.
• 89 tys. zł w 2023 roku.
• 79 tys. zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — INTELO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

1776.33

3420.2

1664.48

3224.59

6708

16209.29

32505.91

9969.83

33792.68

1222.3

14487.78

38164.75

19760.12

37022.05

78583.13

5284.37

39115.87

89022.77

4514.56

41060.01

97625.93

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 708 554 zł.

Koszty operacyjne Intelo wyniosły 1 162 726 zł.

Wynagrodzenia stanowią 61% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 101 222 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 708 554 zł w 2024 roku
• 542 435 zł w 2023 roku
• 319 762 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 8.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 61% w 2024 roku
• 47% w 2023 roku
• 49% w 2022 roku

Wynagrodzenia — INTELO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

4888.51

79253.49

225549.04

319761.89

542434.63

708553.71

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Intelo wyniosła 411 585 zł.

ktywa obrotowe to 411 585 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 411 585 zł.

apitał (fundusz) własny to 278 931 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 132 654 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 57 402 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 411 585 zł w 2024 roku.
• 281 418 zł w 2023 roku.
• 358 149 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — INTELO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

9772

9213.1

94431.78

99799.33

132498.2

358148.93

281417.54

411584.94

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.

Marża operacyjna wyniosła 3%.

Marża netto wyniosła 2%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — INTELO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.02

-0.04

0.89

0.9

0.41

0.37

-0.06

-0.05

0.06

0.08

0.02

0.33

0.53

0.17

0.15

0.11

0.12

0.03

0.06

0.09

0.03

0.02

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Intelo wyniosły 132 654 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 411 585 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 32%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 18 951 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 132 654 zł w 2024 roku
• 27 067 zł w 2023 roku
• 133 626 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 32% w 2024 roku
• 10% w 2023 roku
• 37% w 2022 roku

Zadłużenie — INTELO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

9772

9213.1

94431.78

1557.76

0.02

99799.33

3248.82

0.03

132498.2

27804.57

0.21

358148.93

133625.7

0.37

281417.54

27066.77

0.1

411584.94

132653.71

0.32

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Intelo wykazała przychody na poziomie 1 193 478 zł.

Organizacja zarobiła 28 656 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 4076 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 24 580 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 14% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4076 zł w 2024 roku
• 4591 zł w 2023 roku
• 11 848 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — INTELO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

8278

529

11848

4591

4076

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

dane za rok

Organizacja Intelo wykazała zysk netto większy niż 61% organizacji z branży "Działalność związana z oprogramowaniem".

Organizacja wykazała przychód większy niż 66% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 59% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 47% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 45% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 45% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 44% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 65% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 61% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 66% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 59% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 47% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Wyniki na tle rynku — INTELO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.31008

0.28471

0.00187

0.33086

0.24524

0.31331

0.27272

0.00109

0.30585

0.2164

0.7915

0.5528

0.49694

0.13836

0.8947

0.90441

0.96507

0.84237

0.80203

0.20059

0.48177

0.49625

0.15674

0.26608

0.26791

0.26073

0.19743

0.60193

0.59864

0.51967

0.35521

0.40979

0.38832

0.55082

0.43191

0.61018

0.76613

0.66264

0.61459

0.47907

0.72347

0.72606

0.78831

0.68205

0.76588

0.64979

0.69359

0.57131

0.24071

0.47367

0.43204

0.62144

0.46394

0.68127

0.61017

0.65964

0.58719

0.46789

0.45046

0.45054

0.56199

0.44448

0.6495

Sprawozdania finansowe

Spośród 8 sprawozdań finansowych, 6 złożono po terminie, a 2 w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 194 dni po ustawowym terminie.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 182 dni po terminie.

średnie opóźnienie

+194

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

+6 mies. 2 dni 13-01-2026

2023

+17 mies. 29 dni 05-01-2026

2022

+10 mies. 10 dni 20-05-2024

2021

+12 dni 27-10-2022

2020

w terminie 15-10-2021

2019

−10 dni 05-10-2020

2018

+5 mies. 7 dni 19-12-2019

2017

+12 mies. 2 dni 12-07-2019

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

Krygier Norbert - reprezentacja, wspólnik

Binkiewicz Adam - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Historia powiązań — INTELO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

11.03.2016

Krygier Norbert

Maj 1972

Osoba

wspólnik

11.03.2016

31.01.2020

Wolski Grzegorz

Marzec 1978

Osoba

wspólnik

31.01.2020

Binkiewicz Adam

Luty 1986

Osoba

wspólnik

11.03.2016

31.01.2020

Binkiewicz Adam

Luty 1986

Osoba

reprezentacja

11.03.2016

Krygier Norbert

Maj 1972

Osoba

reprezentacja

11.03.2016

30.01.2025

Binkiewicz Adam

Luty 1986

Osoba

reprezentacja

30.01.2025

Binkiewicz Adam

Luty 1986

Osoba

reprezentacja

11.03.2016

31.01.2020

Wolski Grzegorz

Marzec 1978

Osoba

Udziałowcy

Binkiewicz Adam posiada 132 udziałów, które stanowią 66.0% firmy.

Krygier Norbert posiada 68 udziałów, które stanowią 34.0% firmy.

Największym udziałowcem od 31.01.2020 jest Binkiewicz Adam kontrolujący 66% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 11.03.2016 do 31.01.2020 był Krygier Norbert kontrolując 34% udziałów.

Reprezentacja

Binkiewicz Adam

wspólnikzarząd

Funkcja: prezes zarządu
Krygier Norbert

zarządwspólnik

Funkcja: członek zarządu

Podobne organizacje do INTELO

	Organizacja	Numer KRS
1	SOLFINUS SP. Z O.O.	0000941827
2	LIBERTY VAULTS SP. Z O.O.	0000664802
3	ORI ONE SP. Z O.O.	0000853185
4	ARCABIT SP. Z O.O.	0000217852
5	I2M SP. Z O.O.	0000434002
6	LOG-IN DESIGN SP. Z O.O.	0000678398
7	ARMONY SP. Z O.O.	0000402886
8	DEVS SP. Z O.O.	0000954492
9	CODEAGENCY.PL SP. Z O.O.	0000725181
10	HIQ POLAND SP. Z O.O.	0000905982
11	DT SOLUTION SP. Z O.O.	0000947335
12	HPS SP. Z O.O.	0000820320
13	AUTOMA SERVICES SP. Z O.O.	0000721241
14	ICMOBILE SYSTEMS SP. Z O.O.	0000058646
15	INFORMAIT SP. Z O.O.	0000770182
16	SQUILLA SP. Z O.O.	0000872213
17	TOZAMI SP. Z O.O.	0000812956
18	ANDIGO IT SP. Z O.O.	0000820997
19	KLOUD9 POLAND SP. Z O.O.	0000743434
20	PRODEFINITY SP. Z O.O.	0000461210
21	BIT SERWIS SP. Z O.O.	0000539186
22	MBT MEDIA SP. Z O.O.	0000411673
23	BITE SP. Z O.O.	0000464242
24	ANDROBIT SP. Z O.O.	0000521649
25	NEXMODE SP. Z O.O.	0000717817
26	ORIGINIT SP. Z O.O.	0000737147
27	JMK COMPUTERATE SP. Z O.O.	0000254728
28	X-BLUE SP. Z O.O.	0000353388
29	NU DELTA SP. Z O.O.	0000595968
30	KNS DATA SP. Z O.O.	0000767896

INTELO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000607270 NIP 7123310090 REGON 363988556

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do INTELO

INTELO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000607270 NIP
7123310090 REGON
363988556