OLTERM SP. Z O.O. | KRS: 0000605413

Podsumowanie

aktywa

427 tys.

przychód

944 tys.

zysk

-49 tys.

wartość firmy

629 tys.

Branża główna: Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

TARNOWSKIE GÓRY

Adres

UL. KOMBATANTÓW, 25

Kod pocztowy

42-609

Rejestracja

2016-03-01

Rozpoczęcie działalności

2016-03-01

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Email

agnieszkalach.82@o2.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM

Branże

Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Zakładanie stolarki budowlanej Wykonywanie instalacji elektrycznych Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Olterm osiągnęła 943 634 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 943 632 zł. Pozostałe przychody to 3 zł.

Całkowite koszty wyniosły 992 792 zł.

Strata netto wyniosła 49 160 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 63 739 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 943 634 zł w 2024 roku.
• 641 118 zł w 2023 roku.
• 1 917 098 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 5060 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -49 160 zł w 2024 roku.
• -360 851 zł w 2023 roku.
• 151 853 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

497464.05

-84581.39

98415.7

-26225.21

18361.03

-10921.9

1369382.68

156811.62

1552753.68

231909.89

1917097.99

151852.94

641117.61

-360851.32

943634.38

-49160.32

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Olterm wynosi -30 tys. zł.

EBITDA Olterm wynosi -10 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 7740 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -30 395 zł w 2024 roku.
• -336 682 zł w 2023 roku.
• 182 741 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 10 625 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -10 199 zł w 2024 roku.
• -314 823 zł w 2023 roku.
• 206 692 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Olterm wynosi 629 090 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 2 359 086 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 42 492 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 629 090 zł w 2024 roku.
• 427 412 zł w 2023 roku.
• 2 153 527 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

331642.7

1243660.13

0

65610.47

246039.25

0

12240.69

45902.57

10228.05

1550396.32

3423456.7

184160.47

2146969.15

3881884.2

268050.17

2153527.26

4792744.97

0

427411.74

1602794.02

0

629089.59

2359085.95

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Olterm wynosi 0,30%. To oznacza, że firma ma szansę 0,30% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,015% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,30% w 2024 roku.
• 1,26% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Olterm charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 339 517 zł.

Koszty operacyjne Olterm wyniosły 974 027 zł.

Wynagrodzenia stanowią 35% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 44 873 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 339 517 zł w 2024 roku
• 437 303 zł w 2023 roku
• 456 157 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 35% w 2024 roku
• 45% w 2023 roku
• 26% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Olterm wyniosła 427 122 zł.

a

ktywa trwałe to 166 352 zł.

a

ktywa obrotowe to 260 770 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 427 122 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -82 611 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 509 733 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 55 215 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 427 122 zł w 2024 roku.
• 542 485 zł w 2023 roku.
• 586 756 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

40619.6

18284.63

6723.83

510950.08

457507.52

586756.17

542485.15

427121.55

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -12%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 60%.

Marża operacyjna wyniosła -3%.

Marża netto wyniosła -5%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 28 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-2.08

0.8

-0.17

-1.43

0.2

-0.03

-0.27

-1.62

0.08

-0.59

0.31

11.5

0.12

0.11

0.51

0.94

0.16

0.15

0.26

0.42

0.1

0.08

-0.67

10.79

-0.53

-0.56

-0.12

0.6

-0.03

-0.05

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Olterm wyniosły 509 733 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 427 122 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 119%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 51 869 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 509 733 zł w 2024 roku
• 575 936 zł w 2023 roku
• 229 356 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 34.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 119% w 2024 roku
• 106% w 2023 roku
• 39% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

40619.6

146646.71

3.61

18284.63

150536.95

8.23

6723.83

149898.05

22.29

510950.08

497312.68

0.97

457507.52

211960.23

0.46

586756.17

229355.94

0.39

542485.15

575936.24

1.06

427121.55

509732.96

1.19

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Olterm wykazała przychody na poziomie 943 634 zł.

Organizacja zarobiła -49 160 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -49 160 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 18 612 zł w 2022 roku

Wartość

0

49

0

9066

16708

18612

0

Wyniki na tle rynku "Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych" (43.29.Z)

dane za rok

Organizacja Olterm wykazała zysk netto większy niż 13% organizacji z branży "Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 53% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 48% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 22% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 23% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 17% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 74% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 13% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 53% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 48% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 87% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 22% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 23% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 17% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.06219

0.50259

0.29851

0.94203

0.15358

0.13718

0.01437

0.84928

0

0.09657

0.39597

0.24464

0.97549

0.14368

0.22289

0.02195

0.56511

0.51942

0.14571

0.31535

0.20559

0.98848

0.11559

0.10894

0.02506

0.41935

0

0.75556

0.67311

0.59444

0.81895

0.69118

0.67442

0.83784

0.98737

0.72144

0.80442

0.68505

0.59354

0.47305

0.75231

0.72705

0.89546

0.8247

0.76059

0.76453

0.71019

0.62691

0.44484

0.64346

0.65188

0.79505

0.68336

0.75372

0.02308

0.52167

0.58154

0.85544

0.08943

0.06977

0.0678

0.98812

0

0.13253

0.53498

0.47992

0.86613

0.21596

0.23284

0.17206

0.7439

0

Powiązania

L MARCIN - wspólnik, reprezentacja

C MIROSŁAW - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

01.03.2016

10.07.2019

L Agnieszka

Lipiec 1982

Osoba

wspólnik

08.10.2019

24.04.2020

L Agnieszka

Lipiec 1982

Osoba

wspólnik

01.03.2016

10.07.2019

O Kinga

Grudzień 1987

Osoba

wspólnik

08.10.2019

24.04.2020

O Kinga

Grudzień 1987

Osoba

wspólnik

24.04.2020

C Mirosław

Styczeń 1975

Osoba

wspólnik

24.04.2020

L Marcin

Wrzesień 1979

Osoba

reprezentacja

08.10.2019

24.04.2020

G Sebastian

Październik 1995

Osoba

reprezentacja

01.03.2016

10.07.2019

G Sebastian

Październik 1995

Osoba

reprezentacja

24.04.2020

C Mirosław

Styczeń 1975

Osoba

reprezentacja

24.04.2020

L Marcin

Wrzesień 1979

Osoba

Udziałowcy

Czerwik Mirosław posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Lach Marcin posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Czerwik Mirosław (50% udziałów)
• Lach Marcin (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 08.10.2019 do 24.04.2020:
• Orzechowska Kinga (50% udziałów)
• Lach Agnieszka (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 10.07.2019 do 08.10.2019:
• Orzechowska Kinga (0% udziałów)
• Lach Agnieszka (0% udziałów)
• Czerwik Mirosław (0% udziałów)
• Lach Marcin (0% udziałów)

Podobne organizacje do OLTERM

	Organizacja	Numer KRS
1	AUTORO SP. Z O.O.	0000832342
2	ŁM AUTOMATYKA SP. Z O.O.	0000632938
3	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE URBUD	0000194417
4	JA ENERGIA ODNAWIALNA SP. Z O.O.	0001045747
5	S.A.S. SERVICE AND SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000597440
6	ALU-FAST SP. Z O.O.	0000594866
7	DG INWEST SP. Z O.O.	0000946613
8	"STAWOZ" INŻYNIERIA POŻAROWA SP. Z O.O.	0000412446
9	IZOMIX SP. Z O.O.	0000813993
10	FIRE EATER POLSKA SP. Z O.O.	0000200555
11	MTC SP. Z O.O.	0000816082
12	IG LIFT SP. Z O.O.	0000451994
13	KWM SP. Z O.O.	0000722315
14	MO-RE-KO SP. Z O.O.	0000542530
15	ADE SERWIS SP. Z O.O.	0000254793
16	IZO CONCEPT SP. Z O.O.	0000725953
17	KOWIG SP. Z O.O.	0000880663
18	IZOLACJE PLUIMERS SP. Z O.O.	0000235074
19	PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT IZOLACYJNYCH I REMONTOWO-BUDOWLANYCH	0000195947
20	NALEWAJK&NALEWAJK FENCE SYSTEMS SP. Z O.O.	0000807253
21	INSTAL-POŻ SP. Z O.O.	0000738179
22	ANKO 2 SP. Z O.O.	0000728582
23	MKM SERVICE SP. Z O.O.	0000796399
24	WINDY WYSOCKI SP. Z O.O. SP. K.	0000615125
25	NOWO-BUD SP. Z O.O.	0000492812
26	BKK AUTOMATIC SP. Z O.O.	0000062941
27	MODOORS SP. Z O.O.	0001009291
28	SORA SP. Z O.O.	0000919607
29	WORK ASSISTANT SP. Z O.O.	0000627969
30	ADOX ENERGY SP. Z O.O.	0000812983

OLTERM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000605413 NIP 6452545971 REGON 363855826

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych" (43.29.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do OLTERM

OLTERM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000605413 NIP
6452545971 REGON
363855826