Organizacja ADE Serwis osiągnęła 628 853 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 628 853 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 569 178 zł.
Zysk netto wyniósł 59 675 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -42 728 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 628 853 zł w 2024 roku.
• 685 647 zł w 2023 roku.
• 649 594 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 22 567 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 59 675 zł w 2024 roku.
• 64 601 zł w 2023 roku.
• 55 878 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT ADE Serwis wynosi 66 tys. zł.
EBITDA ADE Serwis wynosi 71 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
27 166 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 66 260 zł w
2024 roku.
• 71 614 zł w
2023 roku.
• 56 347 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
24 134 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 70 714 zł w
2024 roku.
• 0 zł w
2023 roku.
• 0 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji ADE Serwis wynosi 657 936 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 572 132 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5615 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 657 936 zł w 2024 roku.
• 715 501 zł w 2023 roku.
• 656 573 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji ADE Serwis wynosi 0,14%. To oznacza, że firma ma szansę 0,14% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,140% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,14% w 2024 roku.
• 0,26% w 2023 roku.
• 0,30% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
ADE Serwis charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 298 105
zł.
Koszty operacyjne ADE Serwis wyniosły 562 593
zł.
Wynagrodzenia stanowią 53%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-5238 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 298 105 zł w 2024 roku
• 279 810 zł w 2023 roku
• 276 144 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
53% w 2024 roku
•
46% w 2023 roku
•
47% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów ADE Serwis wyniosła 110 719 zł.
a
ktywa trwałe to 7510 zł.
a
ktywa obrotowe to 103 210 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 110 719 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -157 439 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 268 159 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -15 708 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 110 719 zł w 2024 roku.
• 127 172 zł w 2023 roku.
• 129 661 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 54%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -38%.
Marża operacyjna wyniosła 11%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania ADE Serwis wyniosły 268 159 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 110 719 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 242%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -61 918 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 268 159 zł w 2024 roku
• 344 286 zł w 2023 roku
• 371 376 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 10.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 242% w 2024 roku
• 271% w 2023 roku
• 286% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja ADE Serwis wykazała przychody na poziomie 628 853 zł.
Organizacja zarobiła 66 203 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 6528 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 59 675 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 933 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 6528 zł w 2024 roku
• 7013 zł w 2023 roku
• 1063 zł w 2022 roku