ADE SERWIS SP. Z O.O. | KRS: 0000254793

Podsumowanie

aktywa

111 tys.

przychód

629 tys.

zysk

60 tys.

wartość firmy

658 tys.

Branża główna: Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. SZYDŁOWIECKA, 8

Kod pocztowy

03-135

Rejestracja

2006-04-24

Rozpoczęcie działalności

2006-04-15

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD SPÓŁKI

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych Wykonywanie instalacji elektrycznych Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Naprawa i konserwacja maszyn Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych Zakładanie stolarki budowlanej Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej Malowanie i szklenie

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja ADE Serwis osiągnęła 628 853 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 628 853 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 569 178 zł.

Zysk netto wyniósł 59 675 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -42 728 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 628 853 zł w 2024 roku.
• 685 647 zł w 2023 roku.
• 649 594 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 22 567 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 59 675 zł w 2024 roku.
• 64 601 zł w 2023 roku.
• 55 878 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

927950.99

-98294.22

1058955.81

-18512.8

772703.13

-76231.96

739991.67

-71696.35

1078313.21

349753.96

649594.08

55877.5

685646.88

64600.83

628852.85

59675.22

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT ADE Serwis wynosi 66 tys. zł.

EBITDA ADE Serwis wynosi 71 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 27 166 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 66 260 zł w 2024 roku.
• 71 614 zł w 2023 roku.
• 56 347 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 24 134 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 70 714 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji ADE Serwis wynosi 657 936 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 1 572 132 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5615 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 657 936 zł w 2024 roku.
• 715 501 zł w 2023 roku.
• 656 573 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

618633.99

2319877.48

0

705970.54

2647389.53

0

515135.42

1931757.82

0

493327.78

1849979.18

0

2117891.31

4896555.44

0

656572.72

1623985.2

0

715501.24

1714117.2

0

657936.11

1572132.13

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji ADE Serwis wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji ADE Serwis wynosi 0,13%. To oznacza, że firma ma szansę 0,13% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,149% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,13% w 2024 roku.
• 0,21% w 2023 roku.
• 0,32% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

ADE Serwis charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla ADE Serwis wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 25 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 25 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 25 tys. zł w 2024 roku.
• 27 tys. zł w 2023 roku.
• 26 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 298 105 zł.

Koszty operacyjne ADE Serwis wyniosły 562 593 zł.

Wynagrodzenia stanowią 53% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -5238 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 298 105 zł w 2024 roku
• 279 810 zł w 2023 roku
• 276 144 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 53% w 2024 roku
• 46% w 2023 roku
• 47% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów ADE Serwis wyniosła 110 719 zł.

a

ktywa trwałe to 7510 zł.

a

ktywa obrotowe to 103 210 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 110 719 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -157 439 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 268 159 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -15 708 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 110 719 zł w 2024 roku.
• 127 172 zł w 2023 roku.
• 129 661 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

220678.5

180936.41

138297.43

202291

159346.1

129660.83

127171.52

110719.39

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 54%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -38%.

Marża operacyjna wyniosła 11%.

Marża netto wyniosła 9%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.45

0.2

-0.14

-0.11

-0.1

0.04

-0.01

-0.02

-0.55

0.13

-0.12

-0.1

-0.35

0.11

-0.05

-0.1

2.19

-1.18

0.31

0.32

0.43

-0.23

0.09

0.51

-0.3

0.1

0.09

0.54

-0.38

0.11

0.09

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania ADE Serwis wyniosły 268 159 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 110 719 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 242%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -61 918 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 268 159 zł w 2024 roku
• 344 286 zł w 2023 roku
• 371 376 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 10.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 242% w 2024 roku
• 271% w 2023 roku
• 286% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

220678.5

701584.02

3.18

180936.41

680354.73

3.76

138297.43

713947.71

5.16

202291

849637.63

4.2

159346.1

456938.77

2.87

129660.83

371376

2.86

127171.52

344285.86

2.71

110719.39

268158.51

2.42

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja ADE Serwis wykazała przychody na poziomie 628 853 zł.

Organizacja zarobiła 66 203 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 6528 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 59 675 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 933 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 6528 zł w 2024 roku
• 7013 zł w 2023 roku
• 1063 zł w 2022 roku

Wartość

0

9928

1063

7013

6528

Wyniki na tle rynku "Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych" (43.29.Z)

dane za rok

Organizacja ADE Serwis wykazała zysk netto większy niż 59% organizacji z branży "Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 47% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 31% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 8% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 58% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 59% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 47% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 31% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 93% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 93% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 8% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 58% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.055

0.58854

0.455

0.93586

0.17869

0.13818

0.07225

0.57143

0

0.11207

0.62022

0.4569

0.94335

0.25145

0.23939

0.18382

0.4

0

0.07

0.57796

0.396

0.96305

0.18868

0.18207

0.05708

0.47113

0

0.07948

0.58027

0.45841

0.96

0.1941

0.20984

0.10187

0.46947

0

0.85254

0.64121

0.45085

0.94632

0.89095

0.87893

0.98035

0.04563

0.71743

0.66161

0.57595

0.42337

0.93274

0.66878

0.62971

0.8717

0.1032

0.5459

0.60935

0.54646

0.36802

0.93833

0.582

0.56042

0.8804

0.08

0.60065

0.59203

0.47276

0.3074

0.93295

0.65625

0.64884

0.93308

0.08269

0.58111

Powiązania

K DARIUSZ - wspólnik, reprezentacja

B WIKTOR - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

24.04.2006

B Wiktor

Marzec 1950

Osoba

wspólnik

24.04.2006

30.05.2022

J Arkadiusz

Luty 1971

Osoba

wspólnik

30.05.2022

K Dariusz

Grudzień 1974

Osoba

reprezentacja

24.04.2006

B Wiktor

Marzec 1950

Osoba

reprezentacja

24.04.2006

30.05.2022

J Arkadiusz

Luty 1971

Osoba

reprezentacja

30.05.2022

K Dariusz

Grudzień 1974

Osoba

Udziałowcy

Brenner Wiktor posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Krajewski Dariusz posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Brenner Wiktor (50% udziałów)
• Krajewski Dariusz (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 24.04.2006 do 30.05.2022:
• Brenner Wiktor (50% udziałów)
• Jesionek Arkadiusz (50% udziałów)

Podobne organizacje do ADE SERWIS

	Organizacja	Numer KRS
1	BAMADOR INVEST SP. Z O.O.	0000795099
2	GAZEL SP. Z O.O.	0000029726
3	SORA SP. Z O.O.	0000919607
4	PAN-EUROPEAN CONSTRUCTION SP. Z O.O.	0000588635
5	NOWO-BUD SP. Z O.O.	0000492812
6	AWIP ELECTRIC HEATING SP. Z O.O.	0000734145
7	BKK AUTOMATIC SP. Z O.O.	0000062941
8	INSTAL-POŻ SP. Z O.O.	0000738179
9	NALEWAJK&NALEWAJK FENCE SYSTEMS SP. Z O.O.	0000807253
10	BRUKSERWIS PIOTR ZALESIŃSKI SP. Z O.O.	0000887578
11	ŁM AUTOMATYKA SP. Z O.O.	0000632938
12	M8 SP. Z O.O.	0000902170
13	EUROBUD SP. Z O.O.	0000743390
14	ALU-FAST SP. Z O.O.	0000594866
15	SB FACILITIES SP. Z O.O.	0000827954
16	OLTERM SP. Z O.O.	0000605413
17	LIFT SP. Z O.O.	0000312423
18	FOAM MASTER SP. Z O.O.	0000962276
19	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE GAMMA SP. Z O.O.	0000211592
20	IG LIFT SP. Z O.O.	0000451994
21	INTER PROGRESS SP. Z O.O.	0000330777
22	M-STAL SP. Z O.O.	0000845551
23	INSTAL-BUD ŻYWIEC SP. Z O.O.	0000816621
24	PFM SOLUTION SP. Z O.O.	0000581017
25	SIGNALTECH SP. Z O.O.	0000238420
26	EKO-DOM SP. Z O.O.	0000540005
27	ANTRANET SP. Z O.O.	0000944308
28	PROTECH PV SP. Z O.O.	0000548516
29	BONA-BUD SP. Z O.O.	0001036945
30	ISOLERSERVICE SP. Z O.O.	0000043998

ADE SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000254793 NIP 5222807390 REGON 140472147

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych" (43.29.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ADE SERWIS

ADE SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000254793 NIP
5222807390 REGON
140472147