SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIE MAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WEKSLI, CZEKÓW, PRZEKAZÓW, FAKTUR, PEŁNOMOCNICTW, UMÓW I INNYCH DOKUMENTÓW UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU, PROKURENT LUB PEŁNOMOCNIK DZIAŁAJĄCY W GRANICACH UMOCOWANIA.
Izolacje przeciwwilgociowe w budynkach mieszkalnych i przemysłowych.
Naprawa i likwidacja przecieków wody.
Wykonywanie ekspertyz mykologicznych i diagnostyka zawilgocenia.
Realizacja systemów osuszania pomieszczeń i obiektów użyteczności publicznej.
Zastosowanie nowoczesnych technologii w procedurze budowlanej.
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe Enosta to firma z siedzibą w Rzeszowie, która koncentruje się na dostarczaniu kompleksowych rozwiązań w zakresie izolacji przeciwwilgociowych. Kluczowym obszarem działalności Enosty jest realizacja izolacji zarówno w budynkach mieszkalnych, jak i przemysłowych oraz użyteczności publicznej. Specjalizują się w naprawach uszkodzonych izolacji, eliminacji przecieków wody oraz stosowaniu nowoczesnych metod budowlanych, takich jak iniekcja ciśnieniowa. Firma oferuje szeroki zakres usług, w tym izolacje poziome oraz pionowe, ekspertyzy mykologiczne w zakresie oceny zagrzybienia budynków, a także wykonawstwo systemów osuszania pomieszczeń. Enosta korzysta z wysokiej jakości materiałów budowlanych i podejmuje się różnorodnych projektów, gwarantując profesjonalizm oraz indywidualne podejście do potrzeb klientów. Wykorzystując zaawansowane technologie, firma podejmuje się działania nie tylko w zakresie izolacji, ale również odgrzybiania oraz osuszania budynków, co stanowi istotny element ich oferty.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Produkcyjno- Enosta osiągnęła 1 152 486 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 152 486 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 649 521 zł.
Zysk netto wyniósł 502 965 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 103 747 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 152 486 zł w 2024 roku.
• 404 636 zł w 2023 roku.
• 529 899 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 72 210 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 502 965 zł w 2024 roku.
• -161 817 zł w 2023 roku.
• 10 386 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Produkcyjno- Enosta wynosi 548 tys. zł.
EBITDA Produkcyjno- Enosta wynosi 560 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
78 448 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 547 969 zł w
2024 roku.
• -153 620 zł w
2023 roku.
• 19 064 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Produkcyjno- Enosta wynosi 3 262 956 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
482 774 zł a 7 041 503 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 425 541 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 262 956 zł w 2024 roku.
• 375 308 zł w 2023 roku.
• 621 723 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Produkcyjno- Enosta wynosi 1,83%. To oznacza, że firma ma szansę 1,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,83% w 2024 roku.
• 1,83% w 2023 roku.
• 1,83% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Produkcyjno- Enosta wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,039% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,26% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Produkcyjno- Enosta charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Produkcyjno- Enosta wynosi 99 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 35 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 199 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 35 tys. zł a 199 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
14 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 99 tys. zł w 2024 roku.
• 6 tys. zł w 2023 roku.
• 32 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 35 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 2 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 199 tys. zł w 2024 roku.
• 35 tys. zł w 2023 roku.
• 92 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 210 916
zł.
Koszty operacyjne Produkcyjno- Enosta wyniosły 604 516
zł.
Wynagrodzenia stanowią 35%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
12 535 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 210 916 zł w 2024 roku
• 251 052 zł w 2023 roku
• 108 895 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
35% w 2024 roku
•
45% w 2023 roku
•
21% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Produkcyjno- Enosta wyniosła 989 933 zł.
a
ktywa trwałe to 74 749 zł.
a
ktywa obrotowe to 915 184 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 989 933 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 643 698 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 346 235 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 61 877 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 989 933 zł w 2024 roku.
• 480 886 zł w 2023 roku.
• 617 867 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 51%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 78%.
Marża operacyjna wyniosła 48%.
Marża netto wyniosła 44%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Produkcyjno- Enosta wyniosły 346 235 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 989 933 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 35%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -40 581 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 346 235 zł w 2024 roku
• 340 152 zł w 2023 roku
• 315 317 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 11.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 35% w 2024 roku
• 71% w 2023 roku
• 51% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Produkcyjno- Enosta wykazała przychody na poziomie 1 152 486 zł.
Organizacja zarobiła 538 834 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 35 869 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 502 965 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 7% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5124 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 35 869 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 8820 zł w 2022 roku