JTJ FUND SP. Z O.O. | KRS: 0000602719

Podsumowanie

aktywa

5,5 mln

przychód

797 tys.

zysk

-193 tys.

wartość firmy

531 tys.

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

PIASECZNO

Adres

UL. KOŚCIUSZKI, 10

Kod pocztowy

05-500

Rejestracja

2016-02-17

Rozpoczęcie działalności

2016-02-17

Kapitał zakładowy

9500000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDNOOSOBOWO PREZES ZARZĄDU W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO LUB W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO.

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Chów i hodowla koni i pozostałych zwierząt koniowatych Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych Działalność związana z projekcją filmów Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja JTJ Fund osiągnęła 797 105 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 761 244 zł. Pozostałe przychody to 35 861 zł.

Całkowite koszty wyniosły 954 254 zł.

Strata netto wyniosła 193 010 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -9818 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 797 105 zł w 2024 roku.
• 603 087 zł w 2023 roku.
• 575 785 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 8861 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -193 010 zł w 2024 roku.
• -259 272 zł w 2023 roku.
• -333 269 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

856013.25

-246175.55

410314.83

-524380.48

851176.13

-565162.59

208974.8

-643746.57

575784.85

-333268.56

603086.74

-259272.07

797104.98

-193009.99

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT JTJ Fund wynosi -175 tys. zł.

EBITDA JTJ Fund wynosi 691 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 1095 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -174 816 zł w 2024 roku.
• -258 800 zł w 2023 roku.
• -324 978 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 11 474 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 690 653 zł w 2024 roku.
• 527 360 zł w 2023 roku.
• 310 155 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

-168244.49

621809.23

-373068.75

389439.25

134694.96

706575.93

-643746.57

118761.43

-324978.25

310155.05

-258799.55

527360.41

-174816

690652.86

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji JTJ Fund wynosi 531 403 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 1 992 762 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 83 725 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 531 403 zł w 2024 roku.
• 402 058 zł w 2023 roku.
• 383 857 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

1033751.53

2469738.84

0

273543.22

1025787.08

0

567450.75

2127940.33

0

139316.53

522437

0

383856.57

1439462.13

0

402057.83

1507716.85

0

531403.32

1992762.45

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji JTJ Fund wynosi 2,76%. To oznacza, że firma ma szansę 2,76% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,76% w 2024 roku.
• 2,77% w 2023 roku.
• 2,77% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji JTJ Fund wynosi 3,61%. To oznacza, że firma ma szansę 3,61% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,377% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 3,61% w 2024 roku.
• 3,43% w 2023 roku.
• 2,57% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

JTJ Fund charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).

Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla JTJ Fund wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 30 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 30 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 30 tys. zł w 2024 roku.
• 24 tys. zł w 2023 roku.
• 23 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

123486.94

0

16412.59

0

34047.05

0

8358.99

0

22776.67

0

24123.06

0

30449.78

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne JTJ Fund wyniosły 936 060 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -728 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

4366.85

0

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów JTJ Fund wyniosła 5 455 678 zł.

a

ktywa trwałe to 2 491 347 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 964 331 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 455 678 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -2 151 083 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 606 761 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -426 154 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 455 678 zł w 2024 roku.
• 5 511 337 zł w 2023 roku.
• 5 834 776 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

8012600.31

7059780.45

7008024.35

6233912.75

5834776.38

5511337.4

5455677.82

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -4%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.

Marża operacyjna wyniosła -23%.

Marża netto wyniosła -24%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.03

-0.4

-0.2

-0.29

-0.07

141.89

-0.91

-1.28

-0.08

0.99

0.16

-0.66

-0.1

0.53

-3.08

-0.06

0.22

-0.57

-0.58

-0.05

0.14

-0.43

-0.04

0.09

-0.23

-0.24

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania JTJ Fund wyniosły 7 606 761 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 455 678 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 139%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 35 266 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7 606 761 zł w 2024 roku
• 7 316 483 zł w 2023 roku
• 7 380 650 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 139% w 2024 roku
• 133% w 2023 roku
• 126% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

8012600.31

7395165.6

0.92

7059780.45

7063476.22

1

7008024.35

7576882.71

1.08

6233912.75

7446517.68

1.19

5834776.38

7380649.87

1.26

5511337.4

7316482.96

1.33

5455677.82

7606761.19

1.39

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja JTJ Fund wykazała przychody na poziomie 797 105 zł.

Organizacja zarobiła -193 010 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -193 010 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja JTJ Fund wykazała zysk netto większy niż 11% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 55% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 91% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 21% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 19% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 19% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 59% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 11% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 55% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 63% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 91% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 21% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 19% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 19% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.09082

0.65763

0.73886

0.75719

0.22718

0.21327

0.23098

0.05782

0

0.05391

0.54177

0.72276

0.81267

0.12968

0.13317

0.1565

0.99982

0

0.06895

0.65989

0.72355

0.86165

0.17875

0.60926

0.15727

0.92482

0

0.04371

0.45446

0.70092

0.8865

0.09933

0.08928

0.13509

0.84291

0

0.07767

0.56957

0.6849

0.89373

0.17417

0.15524

0.17434

0.72902

0

0.07982

0.55017

0.66848

0.90175

0.1738

0.17032

0.1833

0.66365

0

0.10811

0.5488

0.63441

0.91352

0.20607

0.18849

0.1929

0.58654

0

Powiązania

JT PROPERTY - wspólnik

W JACEK - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

27.03.2017

20.10.2020

K Katarzyna

Wrzesień 1972

Osoba

wspólnik

17.02.2016

27.03.2017

K Katarzyna

Wrzesień 1972

Osoba

wspólnik

20.10.2020

22.11.2022

D Krzysztof

Maj 1960

Osoba

wspólnik

22.11.2022

Jt Property

Organizacja

reprezentacja

17.02.2016

25.04.2017

K Katarzyna

Wrzesień 1972

Osoba

reprezentacja

27.03.2017

16.03.2020

C Michał

Styczeń 1981

Osoba

reprezentacja

20.10.2020

W Jacek

Maj 1965

Osoba

Udziałowcy

Jt Property posiada 9500 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 22.11.2022 jest Jt Property kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 20.10.2020 do 22.11.2022 był Dobosz Krzysztof kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 27.03.2017 do 20.10.2020 najwięcej udziałów posiadała Kowalska Katarzyna . Jej udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Reprezentacja

Wielgopolan Jacek

zarząd

Funkcja: prezes zarządu

Podobne organizacje do JTJ FUND

	Organizacja	Numer KRS
1	M&M&M SP. Z O.O.	0000390273
2	ZBĄSZYŃSKA ST. "DARUMA" SP. Z O.O. SP. K.	0000872289
3	MYJ & GO SP. Z O.O.	0000394555
4	PLAC BANKOWY SP. Z O.O.	0000855529
5	LOMAT SP. Z O.O.	0000864475
6	CRESTRADE SP. Z O.O.	0000488312
7	BIG CITY DEVELOPMENT INVESTMENT	0000607572
8	GRZYBOWSKA 4RENT SP. Z O.O.	0000354409
9	REALINV SP. Z O.O.	0000734268
10	EURO-PARTNER S.A.	0000311695
11	ORION MATUSIEWICZ SP. Z O.O.	0000996970
12	BWB INVEST SP. Z O.O.	0000746263
13	BLACKFIRE INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000495107
14	JSJ INVEST SP. Z O.O.	0000781535
15	GO2 SP. Z O.O.	0000788258
16	POLSKI INKUBATOR TECHNOLOGII I BIZNESU SP. Z O.O.	0000401734
17	PRZEDSIĘBIORSTWO REMONTOWO-BUDOWLANE SP. Z O.O.	0000215960
18	POLAE SP. Z O.O.	0000609075
19	BRATNA IG3 SP. Z O.O.	0000842949
20	IDEA NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000805883
21	INVESTIO PROPERTY SP. Z O.O.	0000930869
22	LINDEGO 4 SP. Z O.O.	0000939258
23	NR PROJEKT SP. Z O.O.	0000967938
24	PANORAMA - RE SP. Z O.O.	0000563853
25	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "WIENIAWA"	0000167780
26	LUXURY APARTMENTS MOTŁAWA SP. Z O.O.	0000781143
27	VB POLAND SP. Z O.O.	0000699695
28	WFH 46 SP. Z O.O.	0000538201
29	CONSDATA FINANCE SP. Z O.O.	0000754342
30	WZGÓRZE ZAMKOWE R. DYKIEL, S. WASĄG SP. K.	0000551419

JTJ FUND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000602719 NIP 5272760087 REGON 363751630

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do JTJ FUND

JTJ FUND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000602719 NIP
5272760087 REGON
363751630