Organizacja Bratna IG3 osiągnęła 832 482 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 832 482 zł.
Całkowite koszty wyniosły 663 858 zł.
Zysk netto wyniósł 168 623 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
108 688 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 832 482 zł w 2025 roku. • 800 748 zł w 2024 roku. • 615 107 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
77 939 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 168 623 zł w 2025 roku. • 129 583 zł w 2024 roku. • 12 745 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Bratna IG3 wynosi 1 707 138 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
516 084 zł a 2 752 449 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
530 877 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 1 707 138 zł w
2025 roku. • 1 408 837 zł w
2024 roku. • 645 383 zł w
2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Bratna IG3 wynosi 306 tys. zł.
EBITDA Bratna IG3 wynosi 395 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
56 789 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 305 513 zł w
2025 roku. • 280 133 zł w
2024 roku. • 191 934 zł w
2023 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
60 786 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 394 925 zł w
2025 roku. • 368 679 zł w
2024 roku. • 273 354 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Brak zatrudnionych osób odnotowano w Bratna IG3.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 14 obwieszczeń
dotyczących organizacji Bratna IG3.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 4 września 2025 (MSiG nr 171/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
14
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
14 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 1128500. BRATNA IG3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000842949. SYSTEM, wpis do rejestru: 25.05.2020.
[RDF/788603/25/130]
MSiG 171/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1128499. BRATNA IG3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000842949. SYSTEM, wpis do rejestru: 25.05.2020.
[RDF/788603/25/729]
MSiG 171/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 16.07.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1297860. BRATNA IG3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000842949. SYSTEM, wpis do rejestru: 25.05.2020.
[RDF/679914/24/395]
MSiG 190/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.09.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1297859. BRATNA IG3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000842949. SYSTEM, wpis do rejestru: 25.05.2020.
[RDF/679914/24/994]
MSiG 190/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.09.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 19.09.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1297858. BRATNA IG3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000842949. SYSTEM, wpis do rejestru: 25.05.2020.
[RDF/679913/24/475]
MSiG 190/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.09.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1297857. BRATNA IG3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000842949. SYSTEM, wpis do rejestru: 25.05.2020.
[RDF/679913/24/74]
MSiG 190/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.09.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 19.09.2024 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
X V. W P I S Y D O
Poz. 790850. BRATNA IG3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000842949. SĄD REJONOWY GDAŃSK - PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 25.05.2020.
[GD.VIII NS-REJ.KRS/11534/24/164]
Rzuć okiemMSiG 141/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
2. miejscowość WEJHEROWO ulica UL. ŚMIECHOWSKA nr domu 2B nr lokalu L27 kod pocztowy
84-200 poczta WEJHEROWO kraj POLSKA wpisać:
2. miejscowość WEJHEROWO ulica UL. WAŁOWA
nr domu 30 nr lokalu 8 kod pocztowy 84-200 poczta
WEJHEROWO kraj POLSKA
Poz. 43850. BRATNA IG3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000842949. SYSTEM, wpis do rejestru: 25.05.2020.
[RDF/465222/23/856]
MSiG 14/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.01.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 43849. BRATNA IG3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000842949. SYSTEM, wpis do rejestru: 25.05.2020.
[RDF/465222/23/455]
MSiG 14/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.01.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 12.01.2023 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 1115379. BRATNA IG3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000842949. SYSTEM, wpis do rejestru: 25.05.2020.
[RDF/360339/21/737]
MSiG 221/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.11.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 28.05.2020 DO 31.12.2020
Poz. 1115378. BRATNA IG3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000842949. SYSTEM, wpis do rejestru: 25.05.2020.
[RDF/360339/21/336]
MSiG 221/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.11.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 04.11.2021 okres OD
28.05.2020 DO 31.12.2020
Poz. 101408. BRATNA IG3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000842949. SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC
W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
25.05.2020.
[GD.VIII NS-REJ.KRS/1562/21/309]
Rzuć okiemMSiG 42/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.02.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 18.01.2021 R., ZM. PAR.4
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić:
1 2. 64 19 Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE
Poz. 619723. BRATNA IG3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000842949. SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC
W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
25.05.2020.
[GD.VIII NS-REJ.KRS/9553/20/954]
Rzuć okiemMSiG 179/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.08.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. KIEREŚ 2. PIOTR GRZEGORZ 3. [ukryto] 5. 33
UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.650,00 ZŁ
6. NIE 2 (dla pozycji: 1. KIEREŚ 2. ROBERT ARTUR
3. [ukryto]) 5. 33 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.650,00 ZŁ wpisać: 5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ 3 (dla pozycji: 1. KIEREŚ 2. MICHAŁ JAN 3. [ukryto]) wykreślić:
5. 34 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.700,00 ZŁ
wpisać: 5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI
2.500,00 ZŁ
Poz. 271015. BRATNA IG3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000842949. SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC
W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
25.05.2020.
[GD.VIII NS-REJ.KRS/7847/20/398]
MSiG 107/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 25.05.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. BRATNA IG3
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiot
1. kraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat
WEJHEROWSKI gmina WEJHEROWO miejscowość
WEJHEROWO 2. miejscowość WEJHEROWO ulica
UL. ŚMIECHOWSKA nr domu 2B nr lokalu L27 kod
pocztowy 84-200 poczta WEJHEROWO kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 23.05.2020
R. Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ
LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników
1 1. KIEREŚ 2. PIOTR GRZEGORZ 3. [ukryto]
5. 33 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.650,00 ZŁ
6. NIE 2 1. KIEREŚ 2. ROBERT ARTUR 3. [ukryto]
5. 33 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.650,00 ZŁ
6. NIE 3 1. KIEREŚ 2. MICHAŁ JAN 3. [ukryto]
5. 34 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.700,00 ZŁ
6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki 1. 5000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY
KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
1 1. KIEREŚ 2. MICHAŁ JAN 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 68 20
Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI 1 2. 64
19 Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE
2 2. 68 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI
NA WŁASNY RACHUNEK
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Bratna IG3 nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Bratna IG3 wynosi 0,75%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,390% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,75% w 2025 roku. • 0,81% w 2024 roku. • 1,53% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Bratna IG3 charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Bratna IG3 wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 142 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 142 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Maksymalny kredyt wynosił: • 142 tys. zł w 2025 roku. • 108 tys. zł w 2024 roku. • 61 tys. zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Bratna IG3 wyniosły
526 969 zł.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 20 000 zł w 2024 roku
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
3,8% w 2024 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Bratna IG3 wyniosła 5 324 402 zł.
a
ktywa trwałe to 4 213 836 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 110 567 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 324 402 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 710 313 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 614 090 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 171 164 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 203 397 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 5 324 402 zł sumy bilansowej i 710 313 zł kapitału własnego w 2025 roku. • 5 312 680 zł sumy bilansowej i 541 690 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 4 982 074 zł sumy bilansowej i 303 519 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3,17%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 23,74%.
Marża operacyjna wyniosła 36,7%.
Marża netto wyniosła 20,26%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
1,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
10 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
3 punkty procentowe rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
9 punktów procentowych rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Bratna IG3 wyniosły 4 614 090 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 324 402 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 86,7%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 32 233 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 4 614 090 zł w 2025 roku • 4 770 991 zł w 2024 roku • 4 678 556 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
3,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 87% w 2025 roku • 90% w 2024 roku • 94% w 2023 roku
Wierzyciele
Organizacja Bratna IG3 ma 4 614 090 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 4 412 604 zł (96%).
Pozostali, 11 129 zł (poniżej 1%), to część, której sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od spółki dominującej lub spółek z nią powiązanych, siedzą tutaj).
Z całości 1 720 142 zł (37%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
4,6 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
96%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
166 tys. zł
4%
Państwo
podatki, cła i ZUS
15 tys. zł
<1%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
4,4 mln zł
96%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
9 tys. zł
<1%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
11 tys. zł
<1%
W roku 2025 największa część zobowiązań przypada bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 96% (w 2021: 72%).
Rok 2020 pominięto na wykresie - część kwot jest ujemna (nietypowy zapis w sprawozdaniu). W roku 2019 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Bratna IG3 wynosi 0,39 - aktywa obrotowe nie pokrywają w całości zobowiązań krótkoterminowych, co może wskazywać na napięcia płynnościowe.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,1 - najbardziej płynne aktywa pokrywają zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
Płynność gotówkowa wynosi 0,06, czyli same środki pieniężne pokrywają 6% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 3,85 miesiąca.
Aktywa obrotowe (1 110 567 zł) są niższe od zobowiązań krótkoterminowych (2 884 588 zł) o 1 774 021 zł - kapitał obrotowy netto jest ujemny.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
1,1 mln zł
2,9 mln zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Do zapłaty w ciągu roku
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka od ręki: 169 tys. zł należności i inne: 118 tys. zł zapasy (materiały, produkty, towary): 823 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 0,39 zł, z czego 0,06 zł w gotówce.
0,39
płynność bieżąca
0,1
płynność szybka
0,06
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 0,39 w 2025 roku • 0,32 w 2024 roku • 0,29 w 2023 roku
Obsługa długu
Kredyty i pożyczki organizacji Bratna IG3: 4 412 604 zł, gotówka: 169 101 zł. Pełnej kwoty długu sprawozdanie nie podaje, więc dług netto jest nieznany.
Koszty odsetek: 120 215 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 2,5 raza - odsetki pokryte z małym zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Kwota kredytów i pożyczek nie obejmuje grupy kapitałowej ani spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 4 614 090 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówka
0 zł4,4 mln zł
kredyty i pożyczki4,4 mln zł
gotówka169 tys. zł
Bez pełnej kwoty długu (tylko kredyty i pożyczki) dług netto jest nieznany.
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z małym zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
0136+
Koszty odsetek: 120 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 2,5 raza.
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Bratna IG3 wynosi 50 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 115 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 139 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -65 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi -89 dni.
Rotacja zapasów wynosi 369 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 110 677 zł, z czego 110 677 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-65 dni
firma płaci dostawcom 65 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
50 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 50 dni
115 dni
bez amortyzacji139 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 115 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 50 dni w 2025 roku • 29 dni w 2024 roku • 24 dni w 2023 roku
Oś wykresu jest przycięta do 600 dni, żeby skrajne wartości nie spłaszczyły pozostałych serii. Poza kadrem: • rotacja zobowiązań (DPO): 20 522 dni w 2020 roku • rotacja zapasów: 8436 dni w 2020 roku • rotacja zapasów: 457 145 dni w 2021 roku Tak skrajne wartości nie opisują zwykłego czasu obrotu - zwykle wynikają z zapasów albo rozrachunków wykazanych przy sprzedaży lub kosztach bliskich zeru, a bywają też skutkiem nietypowego zapisu w sprawozdaniu.
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Bratna IG3 wynoszą 526 969 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 241 887 zł, czyli 46% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 165 978 zł, czyli 31% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to amortyzacja: 89 413 zł, czyli 17% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej527 tys. zł
Usługi obce242 tys. zł · 46%
Zużycie materiałów i energii166 tys. zł · 31%
Amortyzacja89 tys. zł · 17%
Podatki i opłaty30 tys. zł · 6%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 527 tys. zł w 2025 roku • 521 tys. zł w 2024 roku • 423 tys. zł w 2023 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2025 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, zużycie materiałów i energii, amortyzacja. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Bratna IG3 wykazała przychody na poziomie 832 482 zł.
Organizacja zarobiła 185 297 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 16 674 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 168 623 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
7707 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 16 674 zł w 2025 roku • 12 816 zł w 2024 roku • 1261 zł w 2023 roku
Organizacja Bratna IG3 wykazała zysk netto większy niż 69% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 54% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 68% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 54% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 62% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był wyższy niż 74% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2025 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy18 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:814 430,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów814 430,00
B. Koszty działalności operacyjnej526 969,04
I. Amortyzacja89 412,64
II. Zużycie materiałów i energii165 978,04
III. Usługi obce241 887,07
IV. Podatki i opłaty, w tym:29 691,29
V. Wynagrodzenia0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)287 460,96
D. Pozostałe przychody operacyjne18 051,68
IV. Inne przychody operacyjne18 051,68
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)305 512,64
H. Koszty finansowe120 215,44
I. Odsetki, w tym:120 215,44
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)185 297,20
J. Podatek dochodowy16 674,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)168 623,20
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Bratna IG3 składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 6 sprawozdań finansowych, 5 złożono po terminie, a 1 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 171 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 16 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
+171
dni względem terminu
1
w terminie
5
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
−16 dni29-06-2026
2024
+1 dzień16-07-2025
2023
+2 mies. 6 dni19-09-2024
2022
+14 mies. 12 dni19-09-2024
2021
+2 mies. 29 dni12-01-2023
2020
+15 mies. 4 dni12-01-2023
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Kiereś Robert posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Kiereś Michał posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Największymi udziałowcami (od 05.08.2020) są: • Kiereś Robert (50% udziałów) • Kiereś Michał (50% udziałów)
W okresie od 25.05.2020 do 05.08.2020 najwięcej udziałów posiadał
Kiereś Michał (34%).
