Organizacja Grupa Ladou osiągnęła 776 868 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 776 868 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 129 370 zł.
Strata netto wyniosła 352 503 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
164 107 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 776 868 zł w 2025 roku. • 774 757 zł w 2024 roku. • 1 105 081 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
116 264 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -352 503 zł w 2025 roku. • -367 977 zł w 2024 roku. • -585 031 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Grupa Ladou wynosi 485 344 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
102 525 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 485 344 zł w
2025 roku. • 494 643 zł w
2024 roku. • 690 393 zł w
2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Grupa Ladou wynosi 20 tys. zł.
EBITDA Grupa Ladou wynosi 633 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
103 984 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 20 044 zł w
2025 roku. • 17 203 zł w
2024 roku. • -187 924 zł w
2023 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
103 064 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 633 117 zł w
2025 roku. • 634 754 zł w
2024 roku. • 426 990 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Brak zatrudnionych osób odnotowano w Grupa Ladou.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 10 obwieszczeń
dotyczących organizacji Grupa Ladou.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 13 sierpnia 2025 (MSiG nr 156/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
10
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
10 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 913218. GRUPA LADOU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000959810. SYSTEM, wpis do rejestru: 17.03.2022.
[RDF/764363/25/350]
MSiG 156/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 913217. GRUPA LADOU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000959810. SYSTEM, wpis do rejestru: 17.03.2022.
[RDF/764363/25/949]
MSiG 156/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 913216. GRUPA LADOU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000959810. SYSTEM, wpis do rejestru: 17.03.2022.
[RDF/764363/25/548]
MSiG 156/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 08.07.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 903286. GRUPA LADOU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000959810. SYSTEM, wpis do rejestru: 17.03.2022.
[RDF/647088/24/127]
MSiG 149/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 903285. GRUPA LADOU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000959810. SYSTEM, wpis do rejestru: 17.03.2022.
[RDF/647088/24/726]
MSiG 149/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 903284. GRUPA LADOU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000959810. SYSTEM, wpis do rejestru: 17.03.2022.
[RDF/647088/24/325]
MSiG 149/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 09.07.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1130476. GRUPA LADOU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000959810. SYSTEM, wpis do rejestru: 17.03.2022.
[RDF/556797/23/160]
MSiG 174/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.08.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 17.03.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1130475. GRUPA LADOU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000959810. SYSTEM, wpis do rejestru: 17.03.2022.
[RDF/556797/23/759]
MSiG 174/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.08.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 17.03.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1130474. GRUPA LADOU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000959810. SYSTEM, wpis do rejestru: 17.03.2022.
[RDF/556797/23/358]
MSiG 174/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.08.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 3 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 09.08.2023 okres OD
17.03.2022 DO 31.12.2022
X V. W P I S Y D O
Poz. 148713. GRUPA LADOU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000959810. SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 17.03.2022.
[LD.XX NS-REJ.KRS/7002/22/307]
MSiG 60/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 17.03.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
- nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 2. REGON
385323006 3. GRUPA LADOU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE
Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA
województwo ŁÓDZKIE powiat ŁÓDŹ gmina ŁÓDŹ
miejscowość ŁÓDŹ 2. miejscowość ŁÓDŹ ulica UL.
ŚW. TERESY OD DZIECIĄTKA JEZUS nr domu 92
nr lokalu 3 kod pocztowy 91-341 poczta ŁÓDŹ kraj
POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 18.02.2022
R., NOTARIUSZ PIOTR KLEPACZKO, KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI, REPERTORIUM A NR
469/2022 Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 6. Sposób powstania
spółki 1. PRZEKSZTAŁCENIE 2. PRZEKSZTAŁCENIE
SPÓŁKI KOMANDYTOWEJ GRUPA LADOU SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA W SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ GRUPA LADOU SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ NA
PODSTAWIE UCHWAŁY Z DNIA 18.02.2022 R. PODJĘTEJ PRZEZ WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI KOMANDYTOWEJ (AKT NOTARIALNY Z DNIA 18.02.2022R.,
REP A NR 469/2022, NOTARIUSZ P. KLEPACZKO,
KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI). PRub.
Podmioty, z których powstała spółka 1 1. GRUPA
LADOU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
SPÓŁKA KOMANDYTOWA 2. POLSKA, KRAJOWY
REJESTR SĄDOWY 3. 0000824084 5. 385323006
6. 7282842623 Rub. 7. Dane wspólników 1 1. WIZJAMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 389972871 4. 0000922583 5. 90 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI NOMINALNEJ 4.500,00 ZŁ 6. NIE
2 1. SATINELL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 367338200 4. 0000679524
5. 10 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI NOMINALNEJ
500,00 ZŁ 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki 1. 5000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY
KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE
PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
1 1. BIELECKI 2. MICHAŁ 3. [ukryto] 5. PREZES
ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 68 20
Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOX V. W P I S Y D
ŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI 1 2. 43
ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE 2 2. 64
9 POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH 3 2. 68 DZIAŁALNOŚĆ
ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI
4 2. 70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD
OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM 5 2. 71 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE
ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY
TECHNICZNE 6 2. 73 REKLAMA, BADANIE RYNKU
I OPINII PUBLICZNEJ 7 2. 77 WYNAJEM I DZIERŻAWA 8 2. 81 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW
ZIELENI 9 2. 82 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA
DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE
DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Grupa Ladou nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Grupa Ladou wynosi 1,53%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności pozostaje bez zmian w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,53% w 2025 roku. • 1,02% w 2024 roku. • 1,53% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Grupa Ladou charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena D (niska wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Grupa Ladou wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 31 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 31 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Maksymalny kredyt wynosił: • 31 tys. zł w 2025 roku. • 31 tys. zł w 2024 roku. • 44 tys. zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Grupa Ladou wyniosły
756 824 zł.
Brak danych o wynagrodzeniach w organizacji za ostatnie lata.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Grupa Ladou wyniosła 3 503 574 zł.
Aktywa trwałe to 2 824 542 zł.
Aktywa obrotowe to 679 032 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 503 574 zł.
Kapitał (fundusz) własny to -2 554 371 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 057 945 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 554 442 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 360 240 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 3 503 574 zł sumy bilansowej i -2 554 371 zł kapitału własnego w 2025 roku. • 4 543 359 zł sumy bilansowej i -2 201 869 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 4 612 457 zł sumy bilansowej i -1 833 892 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
1,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
9 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
10 punktów procentowych rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
4 punkty procentowe rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Grupa Ladou wyniosły 6 057 945 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 503 574 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 172,9%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 194 202 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 6 057 945 zł w 2025 roku • 6 745 228 zł w 2024 roku • 6 446 349 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
16,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 173% w 2025 roku • 148% w 2024 roku • 140% w 2023 roku
Wierzyciele
Organizacja Grupa Ladou ma 6 057 945 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Największa część, 6 044 826 zł (100%), to pozostali - wierzyciele, których sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od spółki dominującej lub spółek z nią powiązanych, siedzą tutaj).
Nie jest winna nic (0 zł): pracownikom, bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej, klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Z całości 4 056 244 zł (67%) ma termin spłaty ponad rok.
Zobowiązania razem
6,1 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
100%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
617 zł
<1%
Państwo
podatki, cła i ZUS
13 tys. zł
<1%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
6 mln zł
100%
W roku 2025 100% zobowiązań to „pozostali”, część, której sprawozdanie nie dzieli na wierzycieli (w 2021: 20%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej zmalał z 64% (2021) do 0% (2025).
W latach 2021, 2022 sprawozdanie podaje tylko część kredytów (krótko- albo długoterminowe), więc udział banków może być zaniżony.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Grupa Ladou wynosi 0,34 - aktywa obrotowe nie pokrywają w całości zobowiązań krótkoterminowych, co może wskazywać na napięcia płynnościowe.
Organizacja nie wykazała zapasów, więc płynność szybka jest równa bieżącej i wynosi 0,34.
Płynność gotówkowa wynosi 0,31, czyli same środki pieniężne pokrywają 31% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 9,83 miesiąca.
Aktywa obrotowe (679 032 zł) są niższe od zobowiązań krótkoterminowych (2 001 701 zł) o 1 322 669 zł - kapitał obrotowy netto jest ujemny.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
679 tys. zł
2 mln zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Do zapłaty w ciągu roku
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka od ręki: 620 tys. zł należności i inne: 59 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 0,34 zł, z czego 0,31 zł w gotówce.
0,34
płynność bieżąca
0,31
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 0,34 w 2025 roku • 0,34 w 2024 roku • 3,78 w 2023 roku
Obsługa długu
Organizacja Grupa Ladou: dług wobec banków i pożyczkodawców 0 zł, gotówka 619 799 zł. Do tego 6 045 402 zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (spółka dominująca i spółki z nią powiązane) - nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, dlatego długu netto (po odjęciu gotówki) nie podajemy.
Koszty odsetek: 372 546 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa tylko 5% odsetek.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 6 057 945 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkazobowiązania wobec grupy
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 6 mln zł. Nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, więc długu netto nie podajemy.
0 zł620 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców0 zł
gotówka620 tys. zł
Zysk a odsetkinie starcza na odsetki
nie starczamały zapasz zapasem
0136+
Koszty odsetek: 373 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa tylko 5% odsetek.
W latach 2023-2025 organizacja miała też od 6 mln zł do 6,7 mln zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za te lata nie podajemy.
W latach 2021, 2022 organizacja miała też od 957 tys. zł do 6,9 mln zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), a sprawozdanie nie podaje pełnej kwoty długu, więc długu netto za te lata nie podajemy.
W latach 2023-2025 dług wobec banków i pożyczkodawców: 0 zł.
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2025: tylko 5% • 2024: tylko 4% • 2023: strata operacyjna
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Grupa Ladou wynosi 18 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 0,3 dnia - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 2 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 18 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi 16 dni.
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie - rotacja zapasów wynosi 0 dni.
Należności handlowe organizacji wynoszą 36 801 zł, z czego 36 801 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza18 dni
firma płaci dostawcom 18 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
18 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 18 dni
bez amortyzacji2 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 0,3 dnia
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 18 dni w 2025 roku • 28 dni w 2024 roku • 25 dni w 2023 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Grupa Ladou wynoszą 743 695 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to amortyzacja: 613 073 zł, czyli 82% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 104 080 zł, czyli 14% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to pozostałe koszty rodzajowe: 26 424 zł, czyli 4% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej744 tys. zł
Amortyzacja613 tys. zł · 82%
Usługi obce104 tys. zł · 14%
Pozostałe koszty rodzajowe26 tys. zł · 4%
Podatki i opłaty118 zł · <1%
Zużycie materiałów i energii0 zł · 0%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)0 zł · 0%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia0 zł · 0%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji maleją w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 744 tys. zł w 2025 roku • 758 tys. zł w 2024 roku • 1,3 mln zł w 2023 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2025 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: amortyzacja, usługi obce, pozostałe koszty rodzajowe. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Grupa Ladou wykazała przychody na poziomie 776 868 zł.
Organizacja Grupa Ladou wykazała zysk netto większy niż 8% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 52% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 16% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 12% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 2% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 8% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 52% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 55% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był wyższy niż 93% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 16% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 12% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 2% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2025 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:753 101,53
– od jednostek powiązanych397 839,08
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów756 872,96
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)-3 771,43
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej743 694,69
I. Amortyzacja613 073,12
II. Zużycie materiałów i energii0,00
III. Usługi obce104 080,07
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)117,50
V. Wynagrodzenia0,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe26 424,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)9 406,84
D. Pozostałe przychody operacyjne23 766,40
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych10 020,02
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne13 746,38
E. Pozostałe koszty operacyjne13 129,53
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne13 129,53
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)20 043,71
G. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe372 546,22
I. Odsetki, w tym: (+1)372 546,22
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)-352 502,51
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)-352 502,51
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Grupa Ladou składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 4 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 2 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 13 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 41 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+13
dni względem terminu
2
w terminie
2
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
+1 mies. 11 dni25-08-2026
2024
−7 dni08-07-2025
2023
−6 dni09-07-2024
2022
+25 dni09-08-2023
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Wizjamed posiada 90 udziałów, które stanowią 90% firmy.
Satinell posiada 10 udziałów, które stanowią 10% firmy.
Największym udziałowcem od 17.03.2022 jest Wizjamed kontrolujący
90% udziałów.
