SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH, NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Przychody operacyjne wyniosły 91 103 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 68 309 zł.
Zysk netto wyniósł 22 794 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 7005 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 91 103 zł w 2024 roku.
• 51 798 zł w 2023 roku.
• 44 154 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 3352 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 22 794 zł w 2024 roku.
• -2910 zł w 2023 roku.
• -3274 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Polae wynosi 26 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
3648 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 25 518 zł w
2024 roku.
• -2260 zł w
2023 roku.
• -2624 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Polae wynosi 517 852 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
136 655 zł a 1 951 685 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 30 162 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 517 852 zł w 2024 roku.
• 383 377 zł w 2023 roku.
• 380 463 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Polae wynosi 0,43%. To oznacza, że firma ma szansę 0,43% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,051% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,43% w 2024 roku.
• 0,77% w 2023 roku.
• 0,77% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Polae charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 30 874
zł.
Koszty operacyjne Polae wyniosły 65 585
zł.
Wynagrodzenia stanowią 47%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1473 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 30 874 zł w 2024 roku
• 25 626 zł w 2023 roku
• 21 759 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
47% w 2024 roku
•
47% w 2023 roku
•
47% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Polae wyniosła 5 002 420 zł.
a
ktywa trwałe to 4 967 968 zł.
a
ktywa obrotowe to 34 452 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 002 420 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 487 921 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 514 499 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3654 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 002 420 zł w 2024 roku.
• 4 977 324 zł w 2023 roku.
• 4 978 742 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.
Marża operacyjna wyniosła 28%.
Marża netto wyniosła 25%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
nie zmienia się w czasie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Polae wyniosły 4 514 499 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 002 420 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 90%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -12 968 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 514 499 zł w 2024 roku
• 4 512 197 zł w 2023 roku
• 4 510 705 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 90% w 2024 roku
• 91% w 2023 roku
• 91% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Polae wykazała przychody na poziomie 91 103 zł.
Organizacja zarobiła 24 868 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2074 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 22 794 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2074 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku